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RG227

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由澳大利亞證券和投資委員會發佈的《監管指南227》(RG 227)規定了場外差價合約的7項資訊披露基準。《產品披露聲明》必須基於“如果不行，為什麼不行”這個提問來解決基準問題。

作為一名場外差價合約發行商，BCR公司提供了以下資訊來解釋說明是否處理基準問題以及如何處理基準問題。此披露資訊僅為摘要內容，請勿完全依賴。《產品資訊披露聲明》(PDS)詳列有關資料，可在本網站上查閱。在決定是否購買BCR產品之前，客戶應確保已全面查閱《產品資訊披露聲明》。

基準
必要條件
解釋說明
基準
客戶資質
必要條件
是
BCR保留並實施了一項書面政策，其中列示了潛在散戶投資者在我們為之開立交易帳戶之前提供必要證明的最低資格標準。BCR公司還保留了書面政策/程式，以確保這些標準得以正確應用，不接受不合適的投資者。同時，我們也將妥善保留我們的評估記錄。

請注意：我們不會就這些產品的交易適用性提供個人建議。

除非散戶投資者能夠對我們交易帳戶網上提供的申請表中的適宜性測試做出令人滿意地回答，否則，BCR公司不接受散戶投資者。該測試涉及以下標準:
  • 已具備金融產品交易經驗
  • 瞭解槓桿、保證金和波動性
  • 瞭解產品的主要特性
  • 具備監控和管理交易風險的能力
  • 明白只有風險資本才能被交易
基準
開盤擔保
必要條件
否
雖然BCR不鼓勵使用借來的資金進行交易，但是我們出意識到，客戶很欣賞這種額外的融資選擇。

為減少欺詐風險，BCR公司對於通過信用卡而注資的初始帳戶資金限額$1,000，我們還將信用卡資金限額每月$5,000。請注意：可能有例外。

BCR公司不鼓勵用借來的資金使用槓桿產品。您應當意識到，用借來的資金進行槓桿交易，會使您面臨更大的信用風險和現金流風險。這包括“雙重槓桿”風險。

BCR公司不接受現金等價物作為初始抵押品(例如，不接受證券作為存款)。

基準
交易對手風險 - 對沖
必要條件
是
在BCR公司的風險管理框架內，我們評估了與客戶和對沖對手方進行場外差價合約交易所產生的市場風險和交易對手風險，並且採取應用控制措施來減輕這些風險。該等控制措施包括:
  • 根據客戶的帳戶資產和交易工具而實施持倉限制;
  • 對BCR公司的淨敞口和日損失限額實施市場風險限制措施；
  • 選擇足夠數量的對沖交易對手，以便合理地保證BCR公司具有足夠的設施和能力對沖其風險敞口；以及
  • 對沖交易對手關係的選擇和維持，除其他外，基於其財務能力和彈性。
BCR公司選擇套期交易對手的基於因素如下:
  • BCR公司是否將作為抵押品的資金單獨進行存放;
  • 交易對手基於其信用評級及其母公司(如有)的財務實力和穩定性;
  • 交易對手的監管狀況；以及
  • 它提供的服務以及它的操作控制和系統強度。
基準
交易對手風險-財務資源
必要條件
是
BCR公司針對其財務資源的管理和持續監測保持書面政策和程式。 除其他事項外，本書面政策涉及以下事項:
  • BCR公司根據其澳大利亞金融服務許可證，衡量和評估其監管金融要求所採用的方法;
  • 預算規劃過程與財務需求之間的聯繫;
  • 用於預測BCR公司可獲得現金資源以滿足其財務需求的相關場景;以及
  • 根據需求測量並監控財務狀況的角色和職責。
我們並未在壓力條件下對我們的財務需求進行定期測試，因為風險敞口可能發生重大變化，而且在任何時間點產生的結果可能不適用於我們在其他時間點的財務狀況。為了降低不符合資金要求的風險，我們根據歷史市場走勢和措施建立了資本緩衝每天監控資金。財政資源也須每年接受外部審計。
基準
客戶資金
必要條件
是
此資訊由BCR公司提供，旨在解釋客戶資金的處理方式，其目的是為了讓客戶瞭解BCR公司如何分開放置和使用客戶資金，從而讓客戶更準確地評估其資金的安全性。

由澳大利亞授權存款機構(ADIs)按照《公司法》的規則而持有客戶資金。BCR公司目前在澳大利亞聯邦銀行和澳大利亞中國銀行擁有客戶隔離信託帳戶。, 資金並非存放在單獨的帳戶中，而是與其他客戶資金彙集在一起。BCR公司此舉是為了以多種貨幣維護客戶隔離存放的信託帳戶。

資金並未存放於個別分離帳戶中，而是與其他客戶的資金混合在一起。BCR 為此目的維護了多種貨幣的客戶分離信託帳戶。

代表散戶以信託形式而持有的資金，只能在《澳大利亞客戶資金規則》允許的情況下，由BCR公司提取。相關詳細說明，請參閱《產品資訊披露聲明》和《客戶協定》。

BCR公司可使用代表批發客戶的信託資金而履行其與衍生品交易(包括代表其他客戶的交易)的保證金、安保、擔保、轉讓、調整或結算之相關義務。

對客戶隔離信託帳戶中的客戶資金進行每日和每月核對。在此基礎上，BCR向隔離信託帳戶支付或提取資金，反映出對客戶的所有義務的淨結算。

根據《澳大利亞客戶資金規則》，我們僅有權獲得客戶資金存入信託帳戶或者由我們投資的任何利息或收益，該等利息或收益應當從相關信託帳戶或投資帳戶支付給我們。

基準
暫停或停止標的資產
必要條件
是
在不同情況下，標的金融產品可在相關交易所暫停交易。此外，在某些情況下，本公司可能會被停牌或摘牌。匯率取決於諸多因素，例如，利率、貨幣供求情況和政府行動。在某些情況下，貨幣兌換可能會暫停。

BCR公司可完全自行酌情考慮，取消您尚未開啟的交易訂單，或者平倉任何未平倉的頭寸，其中，標的金融產品以交易暫停、停牌或退市的標的為准。

當您向我們下單購買差價合約時，我們很可能會下單購買或出售相關產品以對沖市場風險。BCR公司有權決定何時以及是否接受訂單。在不限制這一自由裁量權的情況下，我們很可能會選擇在我們的相應訂單無法履行的情況下不接受訂單。因此，BCR公司可以在任何時候根據我們的絕對酌情權而做出決定，我們將不允許進入一項或多項標的資產的差價合約。

基準
追加保證金通知
必要條件
是
BCR公司規定了所有工具的最低保證金要求。該等保證金要求詳載於網站上的合同規格中。

MT4交易系統根據客戶帳戶淨值監控每位客戶所有未平倉頭寸的保證金要求。 客戶可以在MT4交易應用程式中監控他們的保證金要求和保證金比率。

當帳戶淨值低於保證金要求總額時，將生成《追加保證金通知》，並將通知發送到客戶提供給BCR的電子郵寄地址。客戶被告知，他們有責任確保其在任何時候都保持有足夠的股本以滿足保證金總金額要求。

BCR公司沒有義務讓客戶有時間將資金轉到追加保證金，因為市場可能會出現波動，如果保證金要求未得以滿足，則BCR公司可能會在不通知的情況下自行決定平倉全部的或部分的頭寸。

客戶必須確保各自密切關注自己的保證金要求，因為BCR公司不能保證客戶會收到《追加保證金通知》，因此，客戶不應依賴於此條資訊。

如果客戶的自由權益低於止損水準，當客戶的權益總餘額低於初始保證金要求的50%時，則BCR公司的交易平臺將自動開始平倉處理未平倉的訂單。交易平臺將平倉個人頭寸，直到剩餘的客戶總股本足以支援現有的未平倉頭寸。 在決定哪些頭寸將被單獨平倉時，最大的虧損頭寸將在平倉期間首先被平倉。

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風險披露：衍生品在場外交易，採用保證金交易，意味著具有高風險水平，有可能會損失所有投資。這些產品並不適合所有投資者。在進行交易之前，請確保您充分了解風險，並仔細考慮您的財務狀況和交易經驗。如有必要，請在與BCR開設帳戶之前諮詢獨立的財務顧問。

BCR Co Pty Ltd（公司編號1975046）是一家依據英屬維京群島法律註冊成立的公司，註冊地址為英屬維京群島托爾托拉島羅德鎮Wickham’s Cay 1的Trident Chambers，並受英屬維京群島金融服務委員會監管，牌照號碼為SIBA/L/19/1122。

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