Chỉ số đô la Mỹ

Đô la Mỹ đã tăng trở lại sau một thời gian ngắn đi ngang vào thứ Ba tuần này. Việc thành lập chính phủ mới của Pháp có khả năng sẽ kết thúc vào thứ Tư, điều này có lợi cho đồng euro. Chỉ số đô la Mỹ đã giảm xuống mức 106.00 khi các nhà giao dịch lo lắng trước JOLTS. Giá thầu đô la Mỹ tăng mạnh và tăng lên mức cao nhất trong ba ngày, được hỗ trợ bởi lời đe dọa áp thêm thuế quan của Trump (tin tức rằng Donald Trump có kế hoạch áp thuế đối với các quốc gia có ý định tham gia đồng tiền BRICS), cũng như các mối quan ngại chính trị của Pháp. Chỉ số đô la Mỹ đã tăng trên mức 106.70 trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ hỗn hợp và sự suy giảm chung của các tài sản trú ẩn an toàn. Chỉ số đô la Mỹ, thước đo giá trị của đồng đô la Mỹ so với một rổ tiền tệ, đã tăng vọt trên 106.70 vào thứ Hai, ngày giao dịch đầu tiên của tháng 12. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi một số yếu tố, bao gồm tin tức rằng Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ Donald Trump ủng hộ thuế quan đối với hàng hóa từ Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, cũng như các quốc gia khác quan tâm đến việc tham gia đồng tiền BRICS trong tương lai. Dữ liệu PMI ISM mạnh mẽ trong tháng 11 cũng giúp chỉ số đô la Mỹ tăng.

Các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, bao gồm chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD), cho thấy giai đoạn củng cố đi xuống gần đây của đô la Mỹ có thể sắp kết thúc. Theo nghĩa này, chỉ số đô la Mỹ có thể khởi động lại một đợt sóng tăng mới trong tháng này, với mục tiêu ban đầu là 106.92 (mức cao nhất của thứ Tư tuần trước) và 107.00 (mức tròn). Nếu vượt qua thành công các khu vực trên, mục tiêu tiếp theo sẽ hướng đến 107.56 (mức cao nhất ngày 26 tháng 12), trong khi mức 108.00 có thể được kiểm tra lại. Ngoài ra, đường trung bình động đơn giản 21 ngày (106.08) và 106.00 (mức tâm lý thị trường) có thể là vùng hỗ trợ quan trọng đầu tiên cho chỉ số đô la Mỹ trong ngắn hạn. Bởi vì việc phá vỡ dưới mức này có thể kích hoạt sự sụt giảm tiếp theo xuống mức 105.62 (mức thấp nhất của tuần trước) và mức 105.45 (đường dưới của kênh tăng).

Cân nhắc bán khống chỉ số đô la gần 106.48 ngày hôm nay, dừng lỗ: 106.60. mục tiêu: 106.05. 105.90.

Dầu thô WTI

Vào thứ Ba, Hoa Kỳ đã áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với các lô hàng dầu thô của Iran và OPEC+ đã đạt được tiến triển trong việc gia hạn cắt giảm sản lượng, đẩy giá dầu lên mức tăng lớn nhất trong hơn hai tuần. Dầu thô WTI tăng 2.7% để đóng cửa ở mức dưới 70 đô la một thùng, mức tăng trong một ngày lớn nhất kể từ ngày 18 tháng 11. Giá dao động dưới mức 68.00 đô la trong phiên giao dịch châu Á. Israel đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn với nhóm chiến binh Hezbollah có trụ sở tại Lebanon, làm dịu đi mối lo ngại của thị trường về tình trạng gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông. Do đó, đây được coi là yếu tố chính đẩy giá dầu WTI gần mức thấp nhất trong hai tuần đạt được vào thứ Hai. Ngoài ra, sức mạnh gần đây của đồng đô la Mỹ được cho là đã kìm hãm nhu cầu về giá dầu thô được tính bằng đô la Mỹ. Tuy nhiên, xung đột ngày càng tồi tệ giữa Nga và Ukraine đã đưa mức phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị vào cuộc chơi, thúc đẩy giá dầu WTI. Ngoài ra, thị trường tiếp tục lo ngại về sự chậm lại trong tăng trưởng nhu cầu dầu thô và dự kiến ​​Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC+) sẽ tiếp tục hoãn kế hoạch tăng sản lượng, điều này cũng hạn chế không gian giảm giá dầu thô.

Giá dầu thô WTI hiện đang trong phạm vi hẹp vì mô hình OPEC+ dường như đang bắt đầu sụp đổ. Do đó, khả năng giá dầu tiếp tục giảm lớn hơn khả năng tăng. Về mặt tích cực, 69.80 đô la (đường urani trong kênh ngang) là mục tiêu đầu tiên và một sự đột phá sẽ dẫn đến mức kháng cự quan trọng là 70.00 đô la (mức tâm lý thị trường). Mức tiếp theo là 71.15 đô la (trung bình động 89 ngày) và 71.28 đô la (mức cao nhất của tuần trước), và tiếp tục tạo ra mức cao hơn là 72.54 đô la (mức cao nhất của ngày 7 tháng 11). Mặt khác, mức giảm cần hướng đến 68.93 đô la (trung bình động 14 ngày) để tìm mức hỗ trợ đầu tiên. Nếu bị phá vỡ, nó sẽ chỉ ra mức thấp là 67.12 đô la (mức giữ giá vào tháng 5 và tháng 6 năm 2023) và 66.53 đô la (mức thấp nhất của ngày 18 tháng 11).

Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn vào khoảng 69.65 đô la ngày hôm nay, dừng lỗ: 69.50; mục tiêu: 71.00; 71.20.

Vàng giao ngay

Giá vàng ổn định sau khi giảm vào thứ Hai, giao dịch trong phạm vi hẹp dưới 2650 đô la. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn vẫn ở mức khoảng 4.2% trước bài phát biểu của Fed, khiến giá vàng khó có thể tăng theo hướng. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba, giá vàng giữ ở mức 2640 đô la, mặc dù vẫn nằm trong phạm vi gần đây, chờ dữ liệu việc làm quan trọng của Hoa Kỳ để có hướng dẫn giao dịch tiếp theo. Và trước khi công bố bảng lương phi nông nghiệp (NFP) vào thứ Sáu, trọng tâm dường như đã chuyển sang tâm lý về triển vọng chính sách của Fed. Nhu cầu trú ẩn an toàn đối với đồng đô la hồi phục trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Ba đã khiến người mua vàng gặp bất lợi. Những lo ngại liên tục về nền kinh tế Trung Quốc và các mối đe dọa về thuế quan toàn cầu của Trump vẫn là lực cản đối với tâm lý nhà đầu tư. Hướng đi tiếp theo của giá vàng có thể phụ thuộc vào dữ liệu việc làm sắp tới của Hoa Kỳ và tác động của nó đối với kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất. Trong khi đó, các nhà giao dịch vàng cũng cảnh giác với căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Ukraine, cũng như Israel và Iran, có thể tác động mạnh đến giá vàng, một tài sản trú ẩn an toàn truyền thống.

Người mua vàng dường như không muốn tham gia sau khi đóng cửa dưới mức hỗ trợ trung bình động đơn giản 21 ngày ngắn hạn quan trọng là 2641 đô la. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày nằm dưới mức 50 (mới nhất là 48.20), cho thấy thái độ thận trọng. Death cross của tuần trước vẫn đang diễn ra, làm tăng rủi ro giảm giá vàng. Người bán vàng cần phá vỡ mức hỗ trợ đầu tuần là 2621.80 đô la để thách thức mức thấp của tuần trước là 2605 đô la. Một sự phá vỡ liên tục dưới mức này có thể làm lộ đường trung bình động 100 ngày là 2577.80 đô la. Ngược lại, việc lấy lại mức hỗ trợ MA 21 ngày chuyển thành kháng cự là 2641 đô la là rất quan trọng để tiếp tục đợt tăng giá gần đây. Mức kháng cự có liên quan tiếp theo là tại MA 25 ngày ở mức $2658.50. $2666.40 (mức cao ngày 29 tháng 11) và $2700 sẽ là mục tiêu của người mua sau khi vượt qua mức này.

Cân nhắc mua vàng trước 2640.00 hôm nay, dừng lỗ: 2635; mục tiêu: 2655.00; 2660.00.

AUD/USD

AUD/USD đã lấy lại được đà tăng và thách thức mốc quan trọng 0.6500 trước khi công bố dữ liệu quan trọng về thị trường lao động của Úc và Hoa Kỳ sau sự phục hồi đột ngột của đồng đô la Mỹ. Đồng đô la Úc đã kéo dài mức giảm xuống khoảng 0.6470 trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Ba. Đồng đô la Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong ba ngày, gây áp lực lên AUD/USD. Cục Thống kê Úc công bố rằng doanh số bán lẻ của Úc đã tăng 0.6% so với tháng trước vào tháng 10. tăng 0.1% vào tháng 9. Chỉ số này cao hơn 0.3% so với dự kiến. Chỉ số Nhà quản lý mua hàng sản xuất ISM của Hoa Kỳ đã tăng lên 48.4 vào tháng 11. từ mức 46.5 của tháng trước. Dữ liệu này cao hơn kỳ vọng của thị trường là 47.5. Ngoài ra, sự bùng nổ của một cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu sau khi chính quyền của Tổng thống đắc cử Trump của Hoa Kỳ có thể gây ra một số áp lực bán đối với đồng đô la Úc. Tuy nhiên, bài phát biểu diều hâu của Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Bullock có thể giúp hạn chế sự suy giảm của đồng đô la Úc. Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Bullock cho biết tuần trước rằng lạm phát cơ bản vẫn còn quá cao để xem xét cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn, điều này đã làm tăng nhu cầu đối với đồng đô la Úc. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 3 của Úc sẽ được theo dõi chặt chẽ vào thứ Tư.

Theo biểu đồ hàng ngày, đồng đô la Úc đã suy yếu trong ngày. AUD/USD vẫn trong xu hướng giảm, đặc trưng bởi mức kháng cự tại đường trung bình động 100 ngày quan trọng (0.6655). Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày nằm dưới đường giữa là 50. có lợi cho phe bán trong ngắn hạn. Một động thái giảm giá xuống dưới 0.6400 (dấu tròn) có thể thu hút phe bán khống AUD và đẩy AUD/USD xuống gần mức thấp là 0.6434 vào ngày 26 tháng 11 và 0.6430 (đường giữa của kênh giảm trên biểu đồ hàng ngày). Mặt khác, nếu AUD/USD tiếp tục duy trì trên đường trung bình động 25 ngày là 0.653. thì có thể đạt đến mức cao là 0.6587 vào ngày 7 tháng 11. Nếu nến tăng giá được hình thành trên mức này, thì có thể mở đường cho một đợt kiểm tra mức tâm lý là 0.6600.

Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6470. dừng lỗ: 0.6460; mục tiêu: 0.6515; 0.6525.

GBP/USD

Sau khi tăng lên 1.2700 vào đầu ngày, GBP/USD đã mất đà phục hồi và giảm trở lại vùng 1.2650. Đồng đô la vẫn kiên cường so với các đối thủ do dữ liệu việc làm lạc quan của JOLTS, khiến cặp tiền tệ này khó lấy lại đà tăng. Trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Ba, hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ diễn biến trái chiều, cho thấy thái độ thận trọng. Tuy nhiên, đồng bảng Anh đã hạn chế được mức lỗ so với đồng đô la Mỹ. EUR/GBP đã phục hồi vào thứ Ba sau khi giảm trong bốn ngày giao dịch liên tiếp vào thứ Hai, cho thấy đồng bảng Anh đã thu hút được một số dòng vốn chảy ra khỏi đồng euro. Vào đầu tuần, Chủ tịch Fed Atlanta Bostic cho biết ông vẫn chưa quyết định liệu có cần cắt giảm lãi suất vào tháng 12 hay không. Tương tự như vậy, Chủ tịch Fed New York John Williams tin rằng "có thể bỏ qua đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12 và sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu để đưa ra quyết định". Nếu các nhà hoạch định chính sách của Fed tiếp tục thận trọng về đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12. đồng đô la Mỹ có thể duy trì đà tăng giá.

Chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 giờ trên biểu đồ 4 giờ đang giao dịch ngang quanh mức 52. cho thấy thiếu động lực giảm giá. Hơn nữa, GBP/USD đang giao dịch thấp hơn một chút so với SMA 120 giờ (1.2706) sau khi vẫn ở dưới mức này vào đầu tuần. Ở phía tăng giá, khu vực được hình thành bởi 1.2700 (số tròn); 1.2701 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 1.3048 đến 1.2487); và 1.2706 (SMA 120 giờ) là ngưỡng kháng cự đầu tiên, tiếp theo là 1.2767 (mức thoái lui Fibonacci 50%) và 1.2800 (mức tâm lý thị trường). Những người bán kỹ thuật có thể sẽ quan tâm nếu GBP/USD phá vỡ xuống dưới 1.2660 (SMA 100 kỳ) và xác nhận mức này là ngưỡng kháng cự. Trong trường hợp này, 1.2619 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%) và 1.2622 (SMA 55 giờ) có thể được coi là các mức hỗ trợ tiếp theo. Cuối cùng hướng đến mức 1.2600 (mức tâm lý thị trường).

Hôm nay, nên mua GBP trước 1.2660. dừng lỗ: 1.2650. mục tiêu: 1.2720. 1.2730.

USD/JPY

Vào thứ Ba, USD/JPY đã phục hồi trên 150.00 trong phiên giao dịch châu Á. Sự trở lại của dòng tiền trú ẩn an toàn và nhu cầu phục hồi đối với đồng đô la Mỹ đã hỗ trợ cặp tiền tệ này. Tuy nhiên, khi các khoản cược vào một đợt tăng lãi suất khác của Ngân hàng Nhật Bản vào cuối tháng này tăng lên, bất kỳ mức tăng có ý nghĩa nào dường như bị hạn chế và quay trở lại dưới 150. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba, đồng yên đã dao động thấp hơn so với đồng đô la Mỹ và thúc đẩy sự phục hồi của USD/JPY từ mức thấp nhất kể từ ngày 16 tháng 10. mức đã chạm mức trước đó một ngày. Tuy nhiên, suy đoán rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 12 sẽ ngăn đồng yên giảm mạnh. Ngoài ra, lời đe dọa của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Trump về việc đưa ra chính sách thuế quan thương mại và những rủi ro địa chính trị liên tục có thể hỗ trợ cho tâm lý tránh rủi ro của đồng yên. Trong khi đó, sự sụt giảm gần đây của lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã không thúc đẩy được đồng đô la sau khi phục hồi từ mức thấp trong nhiều tháng qua và có thể tiếp tục thúc đẩy đồng yên có lợi suất thấp.

Về mặt kỹ thuật, USD/JPY hiện đã một lần nữa giảm xuống dưới rào cản tâm lý của thị trường là 150. có thể được coi là một yếu tố kích hoạt mới của phe bán. Hơn nữa, bộ dao động hàng ngày đang ở sâu trong vùng tiêu cực và vẫn còn xa vùng quá bán, cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với USD/JPY vẫn là đi xuống. Tuy nhiên, sự phục hồi khiêm tốn của USD/JPY từ mức 150 hiện tại cho thấy sự thận trọng trước khi thiết lập vị thế cho những đợt giảm tiếp theo. Một sự phá vỡ rõ ràng dưới mức hỗ trợ trên sẽ dẫn đến sự sụt giảm xuống mức 149.08 (mức thấp của Thứ Hai) và sau đó là mức 148.00 (mức thoái lui 50% của đợt tăng giá tháng 9-tháng 11). Một số đợt bán tiếp theo có thể kiểm tra mức hỗ trợ liên quan tiếp theo quanh mức 147.60-147.55. Mặt khác, sức mạnh hơn nữa trên mức tâm lý 150.00 có vẻ như sẽ gặp phải sức kháng cự mạnh xung quanh mức đỉnh dao động qua đêm là 150.75 và 150.82 (trung bình động 50 ngày), tiếp theo là con số tròn 151.00. Sức mạnh duy trì trên mức này có thể kích hoạt việc che đậy lệnh bán khống và đẩy USD/JPY lên 151.98. nơi có đường trung bình động 200 ngày quan trọng.

Khuyến nghị hôm nay là bán khống trước 149.75. dừng lỗ: 149.95; mục tiêu: 148.70. 148.60.

EUR/USD

Mặc dù có mức tăng chấp nhận được vào thứ Ba, EUR/USD dự kiến ​​vẫn được chú ý do sự nhiệt tình chính trị ở Pháp, các kết quả quan trọng sắp tới về các yếu tố cơ bản của Hoa Kỳ và bài phát biểu của Chủ tịch Powell. EUR/USD đã giảm xuống khoảng 1.0480 trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Âu vào thứ Ba. EUR/USD suy yếu khi bế tắc ngân sách ở Pháp làm gia tăng lo ngại về nền kinh tế lớn thứ hai của khu vực đồng euro. Kế hoạch thông qua dự luật an sinh xã hội mà không cần bỏ phiếu của quốc hội của Thủ tướng Pháp Michel Barnier đã thúc đẩy phe đối lập tuyên bố ý định bỏ phiếu ủng hộ động thái bất tín nhiệm đối với Barnier. Động thái này có khả năng dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ Pháp trong tuần này. Sự bất ổn chính trị ở Pháp đã gây ra một số áp lực bán đối với đồng euro. Sự sụp đổ của tâm lý chính trị ở Pháp và một sự mất mát khác trong dữ liệu hoạt động của Hoa Kỳ đã khiến đồng euro rơi vào tình trạng tồi tệ vào tháng 12. Đồng đô la được thúc đẩy bởi dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Hai cho thấy sự cải thiện trong hoạt động sản xuất của Hoa Kỳ vào tháng 11. cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn mạnh mẽ.

Theo biểu đồ hàng ngày, EUR/USD đã giảm xuống dưới 1.0500 (mức tâm lý thị trường) và 1.0475 (mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 1.0937 đến 1.0332) vào đầu tuần. Mức thấp nhất là 1.0460. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vẫn thấp hơn mức 40 (mức mới nhất là 39.60). Bất chấp sự phục hồi gần đây, rủi ro giảm giá của GBP/USD sẽ không thay đổi. Miễn là 1.0475 - 1.0460 chuyển từ hỗ trợ sang kháng cự, những người bán kỹ thuật có thể lại tham gia thị trường. Về phía giảm giá, các mức hỗ trợ có thể là 1.0400 (số tròn) và 1.0332 (mức thấp trước đó). Nếu EUR/USD giữ ổn định ở mức 1.0500 - 1.0520. thì ngưỡng cản tiếp theo là 1.0563 (mức phục hồi Fibonacci 38.2%) và ngưỡng tiếp theo là 1.0600 (rào cản tâm lý thị trường).

Hôm nay, nên mua vào đồng euro trước mức 1.0495. dừng lỗ: 1.0480. mục tiêu: 1.0530. 1.0540.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin có trong đây (1) là độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được bảo đảm là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.