Chỉ số đô la Mỹ

Chỉ số đô la Mỹ, thước đo giá trị của đồng đô la Mỹ so với một rổ tiền tệ, đã tăng vào giữa tuần để lấy lại mức cao 109 sau hai ngày giảm. Giọng điệu diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, điều này có lợi cho những người đầu cơ giá lên đồng đô la Mỹ. Chỉ số PMI của thị trường lao động và dịch vụ mạnh mẽ đã giúp đồng đô la Mỹ giảm bớt tổn thất trước khi công bố bảng lương phi nông nghiệp vào tháng 12. Chỉ số đô la Mỹ đã gặp phải tình trạng mua vào nơi trú ẩn an toàn vào giữa tuần và dòng tiền đổ vào nơi trú ẩn an toàn đã hỗ trợ chỉ số đô la Mỹ sau khi dữ liệu PMI của ngành dịch vụ ISM của Hoa Kỳ vượt quá dự báo trung bình của thị trường một biên độ lớn. Dữ liệu quá tốt đã ảnh hưởng đến niềm tin của thị trường vì áp lực giá của Hoa Kỳ vẫn ở mức cao và có khả năng duy trì lạm phát ở mức cao hơn mong muốn của các nhà đầu tư.

Theo biểu đồ hàng ngày, chỉ số đô la Mỹ duy trì cấu trúc tăng giá chung và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vẫn duy trì đà tăng (mới nhất là 64.40). Mặc dù hiệu suất trong ngày yếu, chỉ số đô la Mỹ đã bảo vệ thành công đường trung bình động đơn giản 20 ngày (108.09), phản ánh mức hỗ trợ cơ bản vững chắc. Mặc dù các tín hiệu mua quá mức gần đây có thể kích hoạt một đợt điều chỉnh vừa phải, nhu cầu liên tục đối với tài sản của Hoa Kỳ và lợi suất cao hơn có thể duy trì chỉ số ở mức cao trừ khi có bất kỳ sự đảo ngược rủi ro lớn nào. Do đó, ở phía tăng, 108.97 (mức phục hồi Fibonacci 61.8% từ 114.78 lên 99.58) và 109.00 (mức tròn) có thể được coi là các mức kháng cự kỹ thuật chính trong ngắn hạn. Khi nó thực sự ở trên, 109.37 (mức cao của thứ Tư) và 109.56 (mức cao thứ 2 của tháng này) có thể được theo dõi. Đối với hỗ trợ giảm, 108.55 (mức thấp của ngày hôm qua) và 108.07 (mức trung bình động 20 ngày) có thể được theo dõi, sau đó là mức 107.75 của mức thấp đầu tuần.

Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ gần 109.15 hôm nay, dừng lỗ: 109.25. mục tiêu: 108.80. 108.70.

Dầu thô WTI giao ngay

Vào thứ Tư, giá dầu thô WTI của Hoa Kỳ đã từng giao dịch gần mức đỉnh là 74.00 đô la. Trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ, giá WTI đã giảm 1.2% xuống mức thấp hơn một chút so với 73.00 đô la do kỳ vọng nhu cầu của Trung Quốc tăng và lượng dầu thô tồn kho của Hoa Kỳ giảm mạnh. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông và xung đột liên tục giữa Nga và Ukraine có thể thúc đẩy giá dầu thô trong ngắn hạn. Vào thứ Ba, cơ quan hoạch định kinh tế hàng đầu của Trung Quốc, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC), đã ban hành hướng dẫn về việc xây dựng một thị trường quốc gia thống nhất, phá vỡ các rào cản thị trường để thúc đẩy nhu cầu trong nước đồng thời tăng cường tính cởi mở. Những diễn biến tích cực xung quanh các biện pháp kích thích của Trung Quốc có thể thúc đẩy giá dầu thô vì Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. "Mặc dù thị trường hiện đang trong phạm vi, thị trường đã ghi nhận mức tăng do kỳ vọng nhu cầu được cải thiện do giao thông trong kỳ nghỉ và các cam kết kinh tế của Trung Quốc,"

Theo xu hướng gần đây, thị trường dầu thô WTI đã phá vỡ đường trung bình động 160 ngày (73.29) lần đầu tiên kể từ tháng 7 năm ngoái. Tuần trước, phe mua đã đón nhận sự đột phá, nhưng lần đột phá gần đây nhất là một bẫy tăng giá, khiến các nhà đầu tư theo đuổi đà tăng cao hơn phải chịu hậu quả của việc thiếu kiên nhẫn. Ngoài ra, động thái đặc biệt này trên đường trung bình động 160 ngày xảy ra trong giao dịch kỳ nghỉ sau Giáng sinh/Năm mới, dễ xảy ra tình trạng tăng giá không bền vững do các thuật toán gây ra. Nói cách khác, thị trường kỳ nghỉ và sự đột phá trong kỳ nghỉ là không đáng tin cậy. Do đó, hỗ trợ giảm có thể tập trung vào $72.59 (trung bình động 140 ngày) và $72.54 (mức cao ngày 7 tháng 11), và điểm phá vỡ là $72.23 (mức phục hồi Fibonacci 50.0% từ 77.93 đến 66.53) và $71.23 (trung bình động 120 ngày). Về phía tăng, hãy chú ý đến $74.00 (mức tròn), mức cao đầu tuần là $74.48 và $74.84 (trung bình động 200 ngày). Sau đó, hãy kiểm tra mức kháng cự chính của mức tâm lý là $75.00.

Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức quanh 72.60. dừng lỗ: 72.40; mục tiêu: 73.80; 74.00.

Vàng giao ngay

Giá vàng duy trì lợi nhuận theo rủi ro. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn vẫn ở mức cao nhất kể từ cuối tháng 4. gần 4.7%, hạn chế sức mạnh định hướng của giá vàng. Cổ phiếu Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đóng cửa vào thứ năm. Giá vàng ổn định sau khi giảm khỏi mức kháng cự 2665 đô la vào ngày hôm trước. Đồng thời, triển vọng Cục Dự trữ Liên bang chậm lại việc cắt giảm lãi suất tiếp tục đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lên và gây trở ngại cho vàng không mang lại lợi suất. Ngoài ra, xu hướng tăng giá mạnh của đồng đô la Mỹ là một yếu tố khác hạn chế mặt hàng này. Tuy nhiên, đà giảm của giá vàng vẫn được hỗ trợ bởi sự không chắc chắn về kế hoạch áp thuế của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump. Hơn nữa, kỳ vọng rằng các chính sách bảo hộ của Trump có thể làm bùng phát lại lạm phát sẽ ủng hộ vị thế của vàng như một hàng rào chống lại giá cả tăng. Điều này, cùng với những lo ngại về chiến tranh thương mại, rủi ro địa chính trị và tâm lý tránh rủi ro, sẽ tiếp tục hỗ trợ cho kim loại quý trú ẩn an toàn này và đảm bảo sự thận trọng trước khi đặt cược mạnh hoặc định vị cho một hướng đi rõ ràng trong ngày.

Theo quan điểm kỹ thuật, khu vực ngang của mức cao nhất trong ba tuần là 2665.00 đô la và 2660.50 đô la (trung bình động 65 ngày) hiện có vẻ là một rào cản mạnh ngay lập tức. Với việc các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày vừa bắt đầu đi vào vùng tích cực, thì việc phá vỡ liên tục trên rào cản này sẽ được coi là một động lực mới cho phe mua và mở đường cho mức tăng tiếp theo lên 2665.00 đô la và 2660.50 đô la. Đợt tăng giá tiếp theo có thể đẩy giá vàng lên ngưỡng kháng cự trung gian quanh mức 2681-2683 đô la và đến lượt nó, ngưỡng tâm lý 2700 đô la. Mặt khác, việc phá vỡ dưới mức $2630.80 (trung bình động 20 ngày) có thể tiếp tục tìm thấy một số hỗ trợ tại mức thấp hàng tuần quanh $2615-2614 đạt được vào thứ Hai. Tiếp theo là sự hợp lưu tâm lý ở mức $2600.

Cân nhắc mua vàng trước 2658.00 hôm nay, dừng lỗ: 2655.00; mục tiêu: 2675.00; 2680.00.

AUD/USD

Đồng đô la Úc đã phải đối mặt với những thách thức so với đồng đô la Mỹ trong ngày giao dịch thứ hai liên tiếp và cặp AUD/USD vẫn ở mức đỏ mặc dù dữ liệu lạm phát hàng tháng mạnh hơn dự kiến ​​được công bố vào thứ Tư. Các nhà giao dịch hiện đang tập trung vào báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của thứ Sáu để có thêm thông tin chi tiết về định hướng chính sách. Tuy nhiên, thước đo lạm phát cốt lõi được theo dõi chặt chẽ, mức trung bình đã cắt giảm, đã giảm từ 3.5% xuống 3.2%, dần dần tiến tới phạm vi mục tiêu của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) là 2% đến 3%. Các nhà giao dịch hiện đang định giá 55% khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ cắt giảm lãi suất tiền mặt 25 điểm cơ bản xuống còn 4.35% vào tháng 2. với một đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản khác dự kiến ​​vào tháng 4. Trong ngắn hạn, AUD dự kiến ​​sẽ tiếp tục củng cố rộng rãi, với khả năng tăng khiêm tốn khi USD suy yếu.

AUD/USD đang giao dịch ngay trên 0.6200 vào giữa tuần, duy trì triển vọng giảm giá vì vẫn bị giới hạn trong kênh giảm dần trên biểu đồ hàng ngày. Chỉ báo kỹ thuật chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang giảm về mức 35. cho thấy đà giảm giá có thể tăng cường. Theo quan điểm giảm giá, AUD/USD có thể kiểm tra lại 0.6200 (mức tâm lý) và 0.6179 (mức thấp nhất trong 26 tháng) trong một phạm vi. Nếu phá vỡ mức này, AUD/USD có thể kiểm tra 0.6150 (trục giữa của kênh giảm dần). Về mặt tích cực, AUD/USD có thể kiểm tra lại đường trung bình động 25 ngày tại 0.6281 và vùng kháng cự 0.6300 (rào cản tâm lý).

Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6205. dừng lỗ: 0.6190; mục tiêu: 0.6260; 0.6270.

GBP/USD

Tuần này, GBP/USD đã gặp phải lực mua nhẹ trước khi giảm trở lại, đạt mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm ngoái là 1.2321. Hiện tại, sự phục hồi kỹ thuật đang chững lại. Sau khi kết thúc năm 2024 với ba tháng liên tiếp giảm, năm mới trên biểu đồ GBP đã bắt đầu không ổn định, với đà đấu thầu bị cản trở gần mức thấp trung hạn do khối lượng dữ liệu thấp đối với các nhà giao dịch GBP. Doanh số bán lẻ theo năm của Vương quốc Anh tăng vọt lên 3.1% trong năm tính đến tháng 12. nhưng dòng tiền GBP không thể vượt qua được một vòng tránh rủi ro mới sau khi hoạt động của Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) của Hoa Kỳ và kết quả khảo sát chi phí kinh doanh đã dập tắt hy vọng ngắn hạn của Cục Dự trữ Liên bang về việc tiếp tục cắt giảm lãi suất vào đầu năm 2025.

Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng giảm giá đang suy yếu khi GBP/USD giao dịch trên đường trên của mô hình kênh giảm dần. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vẫn ở dưới mức 35. cho thấy áp lực giảm giá tiếp tục. Hơn nữa, cặp tiền này nằm dưới đường trung bình động 20 ngày (1.2546) và 34 ngày (1.2602), cho thấy động lực giá ngắn hạn yếu. Một sự phá vỡ rõ ràng trên các đường trung bình động trên có thể chỉ ra sự thay đổi từ triển vọng giảm giá sang triển vọng tăng giá. Về mặt tiêu cực, GBP/USD có thể kiểm tra lại khu vực quanh mức 1.2321 (mức thấp của ngày hôm qua) và mức 1.2300 (số tròn). Quay trở lại xu hướng giảm giá. Mức kháng cự ban đầu cho GBP/USD là ở mức 1.2400 (số tròn), tiếp theo là đường trung bình động 10 ngày ở mức 1.2485.

Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị mua GBP trước 1.2350. dừng lỗ: 1.2335. mục tiêu: 1.2400. 1.2410.

USD/JPY

Yên đang dao động gần mức thấp nhất trong sáu tháng và có vẻ dễ bị kéo dài xu hướng giảm một tháng trong bối cảnh bất ổn về thời điểm Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất tiếp theo. Ngoài ra, chênh lệch lợi suất trái phiếu Mỹ-Nhật Bản gần đây đã nới rộng, cùng với việc Cục Dự trữ Liên bang giảm cược vào việc cắt giảm lãi suất thêm nữa, xác nhận triển vọng tiêu cực trong ngắn hạn đối với đồng yên có lợi suất thấp. Tuy nhiên, một loạt các yếu tố có thể ngăn cản những người bán khống đồng yên đặt cược mới. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katsunobu Kato đã có một số can thiệp bằng lời nói vào thứ Ba. Điều này, cùng với những lo ngại về kế hoạch áp thuế của Tổng thống đắc cử Trump, rủi ro địa chính trị và tâm lý thận trọng của thị trường, có thể cung cấp một số hỗ trợ cho đồng yên trú ẩn an toàn. Trong khi đó, triển vọng diều hâu của Fed tiếp tục hỗ trợ cho xu hướng tăng giá cơ bản của đồng đô la, điều này đã giúp cặp USD/JPY đứng vững trên mốc 158.00.

Về mặt kỹ thuật, mốc số tròn 158.00. kết hợp với các dao động tích cực trên biểu đồ hàng ngày, ủng hộ phe mua để có thêm lợi nhuận. Do đó, một động thái theo dõi mạnh mẽ hướng tới mốc 159.00. tiếp theo là ngưỡng kháng cự trung gian 159.50 và mốc tâm lý 160.00. có vẻ như là một khả năng rõ ràng. Mặt khác, khu vực 157.60 hiện có vẻ đang kiềm chế đà giảm sắp tới, tiếp theo là khu vực 157.35-157.30 và mốc số tròn 157.00. Mốc sau sẽ đóng vai trò là điểm then chốt, bên dưới mốc này, cặp USD/JPY có thể trượt về phía ngưỡng hỗ trợ trung gian 1 56.50 và sau đó là mốc tâm lý thị trường 156.00. Một số đợt bán theo sau có thể phủ nhận xu hướng tăng giá và mở đường cho đợt giảm điều chỉnh sâu hơn.

Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị nên mua trước 158.15. dừng lỗ: 157.95; mục tiêu: 158.70. 158.80.

EUR/USD

Cặp EUR/USD đang giao dịch quanh mức 1.0320 sau khi giảm xuống còn 1.0275. Dữ liệu việc làm, Fed thận trọng và thuế quan của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã làm rung chuyển ủy ban tài chính và khiến các nhà đầu tư thận trọng. EUR/USD đã tăng lên khoảng 1.0350 trong phiên giao dịch đầu tiên của châu Âu vào thứ Tư. Tuy nhiên, khả năng tăng giá tiềm năng của cặp tiền tệ chính này có thể bị hạn chế do Fed có thể làm chậm tốc độ cắt giảm lãi suất vào năm 2025. Điều này sẽ hỗ trợ đồng đô la Mỹ. Ngoài ra, những bình luận diều hâu từ các quan chức Fed có thể giúp thúc đẩy đồng đô la Mỹ. Ở mặt trận châu Âu, bất chấp lạm phát gia tăng, thị trường vẫn kỳ vọng ECB sẽ cắt giảm lãi suất mạnh vào năm 2025. Điều này đến lượt nó có thể tạo ra một số áp lực bán đối với EUR/USD. ECB dự kiến ​​sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tiếp theo vào ngày 30 tháng 1. Trong cả năm, các nhà giao dịch kỳ vọng lãi suất sẽ được cắt giảm tích lũy chỉ hơn 100 điểm cơ bản.

Theo góc nhìn kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày của EUR/USD đã duy trì mức tăng nhỏ trong tuần, nhưng lại gặp phải người bán quanh đường SMA 20 ngày giảm giá (1.0396). Hơn nữa, vùng SMA 100 ngày đã cắt xuống dưới đường SMA 200 ngày, thường báo hiệu nhiều đợt giảm giá hơn nữa ở phía trước. Mặt khác, các chỉ báo kỹ thuật đã điều chỉnh các điều kiện quá bán nhưng chuyển sang trạng thái đi ngang ở vùng tiêu cực, cho thấy sự quan tâm mua hạn chế. Trong ngắn hạn, theo biểu đồ 4 giờ, cặp EUR/USD có vẻ đã sẵn sàng kéo dài đà giảm. Các mục tiêu cần theo dõi là 1.0300 (mức tâm lý) và 1.0258 (mức thấp ngày 3 tháng 1). Trong khi đó, các chỉ báo kỹ thuật đã rút lui khỏi các mức quá mua, mặc dù chúng vẫn cao hơn nhiều so với đường giữa. Con số tròn 1.0400 tạo ra mức kháng cự ngắn hạn, khi phá vỡ sẽ chỉ ra mức 1.0437 (mức cao nhất trong tuần này), một mức quan trọng để đồng đô la tiếp tục xu hướng tăng giá.

Hôm nay, khuyến nghị nên mua Euro trước 1.0305. dừng lỗ: 1.0290. mục tiêu: 1.0360. 1.0370.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin có trong đây (1) là độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được bảo đảm là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.