Chỉ số đô la Mỹ

Chỉ số đô la dao động trong phạm vi 103 trong phiên giao dịch thứ Tư, ổn định nhẹ sau áp lực bán gần đây đẩy chỉ số xuống dưới 102.00. Sự phục hồi nhỏ diễn ra sau khi biên bản cuộc họp tháng 3 của Cục Dự trữ Liên bang được công bố, trong đó các nhà hoạch định chính sách chỉ ra "những sự đánh đổi khó khăn" sắp tới, đề cập đến rủi ro lạm phát cao và tăng trưởng kinh tế chậm lại. Thông báo đột ngột của Tổng thống Trump về việc đình chỉ hầu hết các mức thuế trong 90 ngày đã thúc đẩy thị trường phục hồi, dẫn đến chỉ số Dow Jones tăng mạnh. Tuy nhiên, mô hình kỹ thuật giảm giá của chỉ số đô la cho thấy sự phục hồi có thể gặp phải sự kháng cự và nhiều chỉ số vẫn đang phát đi tín hiệu cảnh báo. Hiệu suất hiện tại của chỉ số đô la bị ảnh hưởng đáng kể bởi chính sách của Tổng thống Hoa Kỳ Trump về thuế quan thương mại toàn cầu. Trong vài ngày qua, tâm lý sợ rủi ro chung đã làm suy yếu đáng kể đồng đô la và chỉ số đô la đã từng giảm xuống 102 trên thị trường châu Á vào thứ Tư. Kể từ khi công bố dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp mạnh mẽ vào thứ Sáu tuần trước, chỉ số đô la đã bắt đầu ổn định. Trong ngắn hạn, hãy chú ý xem tỷ giá hối đoái có thể đột phá hiệu quả và giữ được ngưỡng kháng cự chính là 104.85. đường trung bình động 200 ngày hay không. Nếu đột phá thành công, nó sẽ cung cấp xác nhận mạnh mẽ hơn cho xu hướng tăng và mục tiêu tiếp theo có thể là khu vực 105.9000.

Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ số đô la Mỹ đã trải qua một đợt điều chỉnh sâu từ mức cao 110.18 xuống 101.27. Chỉ số hiện tại đã từng phục hồi lên khoảng 103.50. nhưng chỉ số đô la Mỹ đã nhận được mức kháng cự mạnh gần đường trung bình động đơn giản 20 ngày là 103.62. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật cũng giảm trở lại khoảng 39.90 và chỉ số đô la Mỹ cũng giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong gần một tuần là 102. Theo quan điểm ngắn hạn, chỉ số đô la Mỹ vẫn đang phải đối mặt với sự kìm hãm của xu hướng giảm mang tính cấu trúc. Khi tác động ngắn hạn của dữ liệu phi nông nghiệp mờ dần, thị trường sẽ tập trung trở lại vào lộ trình chính sách của Fed. Nếu cuộc họp của Fed vào tháng 5 cho thấy chu kỳ cắt giảm lãi suất sắp bắt đầu, điều này có thể gây áp lực lên đồng đô la Mỹ một lần nữa. Trong trường hợp này, tỷ giá hối đoái có thể kiểm tra lại mức tâm lý 102.0000 và hỗ trợ mạnh gần 101.87 {đường dưới của kênh tăng dần}, và nếu bị phá vỡ, nó sẽ giảm xuống mức thấp gần đây là 101.27.

Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ gần 103.15. dừng lỗ: 103.30. mục tiêu: 102.80. 102.70.

Dầu thô WTI giao ngay

Vào thứ năm (ngày 27 tháng 3), giá dầu quốc tế tăng nhẹ khi những người tham gia thị trường đang đánh giá tác động của việc thắt chặt nguồn cung dầu thô toàn cầu và mức thuế quan mới nhất của Hoa Kỳ đối với nền kinh tế toàn cầu và nhu cầu năng lượng. Vào thứ tư, Tổng thống Trump bất ngờ tuyên bố đình chỉ hầu hết các mức thuế trong 90 ngày, thúc đẩy thêm sự phục hồi của thị trường và khiến chỉ số Dow Jones tăng mạnh. Dầu thô của Hoa Kỳ tăng mạnh hơn 8%, giao dịch quanh mức 62.70 đô la/thùng, khi các xung đột thương mại toàn cầu làm trầm trọng thêm mối lo ngại về suy thoái kinh tế, làm lu mờ tác động của sự phục hồi của thị trường chứng khoán. Sự phục hồi của giá dầu thô vẫn bị hạn chế bởi áp lực vĩ ​​mô ngày càng tăng. Căng thẳng thương mại đã leo thang mạnh mẽ sau khi Trump kêu gọi "thuế quan qua lại" đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu. Mối đe dọa về một cuộc chiến tranh thương mại kéo dài đã làm gia tăng mối lo ngại của thị trường về một cuộc suy thoái toàn cầu, điều này có thể làm giảm nghiêm trọng sự tăng trưởng nhu cầu dầu thô. Các yếu tố địa chính trị đã tạo thêm một lớp phức tạp nữa. Trump đã ám chỉ đến các cuộc đàm phán hạt nhân trực tiếp với Iran. Iran đã nói rằng bất kỳ cuộc đối thoại nào cũng sẽ là gián tiếp. Một bước đột phá ngoại giao thành công có thể mang lại nhiều dầu thô của Iran hơn cho thị trường, trong khi sự đổ vỡ trong các cuộc đàm phán có thể gây ra căng thẳng quân sự - cả hai kết quả đều có thể có tác động đáng kể đến kỳ vọng về nguồn cung.

Sự thoái lui từ mức cao 72.00 đô la vào đầu tháng này xuống mức thấp 56.43 đô la vào cuối thứ Tư. Một sự sụt giảm 20.0% chỉ trong sáu ngày giao dịch là điều hiếm thấy trong những năm gần đây. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, đang ở dưới 22.00 và đã phục hồi trên 34. cho thấy khả năng phục hồi điều chỉnh là có thể trong ngắn hạn. Khi giá dầu có thể giữ vững ngưỡng hỗ trợ tâm lý 55.00 đô la và tâm lý thị trường thay đổi đáng kể, thì có khả năng giá sẽ phục hồi kỹ thuật trong ngắn hạn lên 60.00 đô la {rào cản tâm lý thị trường} và 60.87 đô la {trung bình động đơn giản 5 ngày}. Và xa hơn nữa là 63.64 đô la (mức cao nhất đầu tuần) và 65.68 đô la (trung bình động đơn giản 9 ngày), nếu không thì triển vọng ngắn hạn vẫn sẽ là giảm giá xuống 60.00 đô la (rào cản tâm lý thị trường) và 58.78 đô la (mức thấp nhất của Thứ Hai). Khi rủi ro vĩ mô chi phối thị trường và lo ngại về nguồn cung mới sắp xảy ra, sự phục hồi có thể khó duy trì trừ khi dữ liệu và kỹ thuật bất ngờ tích cực.

Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần 62.40 ngày hôm nay, dừng lỗ: 62.20; mục tiêu: 63.64; 63.80.

Vàng giao ngay

Vào thứ Tư (ngày 9 tháng 4), giá vàng đã tăng hơn 3% trong nỗ lực lấy lại mức cao 3100 đô la/ounce sau khi Trump chấp thuận đình chỉ thuế quan trong 90 ngày và dự kiến ​​sẽ có ngày tốt nhất kể từ tháng 10 năm 2023 Đồng đô la yếu hơn và căng thẳng thương mại leo thang vẫn hỗ trợ. Mặc dù giảm trong ba ngày giao dịch liên tiếp, vàng vẫn tăng giá, với căng thẳng thương mại và triển vọng lãi suất thấp hơn của Hoa Kỳ làm tăng sức hấp dẫn của nó. Một sự phá vỡ vững chắc trên 3055 đô la có thể mở ra cánh cửa đến 3100 đô la và 3130 đô la. Nếu sự yếu kém tiếp tục và giảm xuống dưới 3000 đô la, vàng có thể trượt xuống 2950 đô la và 2930 đô la. Giá vàng đã phục hồi đáng kể từ mức hỗ trợ chính là 2955 đô la. Trọng tâm thị trường hiện tại là sự phát triển của lộ trình chính sách của Fed và tình hình thương mại địa chính trị. Với sự đan xen của các yếu tố dài hạn và ngắn hạn, biến động ngắn hạn của vàng đã tăng đáng kể.

Biến động gần đây của vàng phản ánh sự đánh đổi của thị trường giữa "tránh rủi ro" và "thắt chặt thanh khoản" - khi sự sụt giảm của tài sản rủi ro gây ra áp lực biên lợi nhuận, vàng có thể được bán để bù đắp cho khoản lỗ; nhưng một khi tâm lý ổn định, tính chất chống lạm phát và phòng ngừa rủi ro của vàng chống lại sự mất giá của tiền tệ sẽ lại thống trị giá cả. Theo quan điểm của cấu trúc đĩa, xu hướng của vàng trong tuần này cho thấy đặc điểm "giảm mạnh và tăng chậm" điển hình. Vào thứ Hai, giá vàng đã kiểm tra chính xác mức hỗ trợ là 2956.70 đô la {điểm thấp nhất vào ngày 7 tháng 4} và sau đó phục hồi. Vị thế này tương ứng với đường viền cổ của nền tảng đã phá vỡ vào giữa tháng 3 và hình thành đường phòng thủ "đáy kép". Mức mua thấp trong ngày là dày đặc, cho thấy các nhà đầu tư trung và dài hạn coi đợt điều chỉnh là cơ hội để xây dựng vị thế. Nếu mất 3000 {rào cản tâm lý thị trường) một lần nữa, không loại trừ khả năng phạm vi 2955-2956 đô la sẽ được kiểm tra. Mức kháng cự đầu tiên ở trên là ở mốc số tròn $3100 và $3136 {mức cao ngày 4 tháng 4}. Sau khi vượt qua, nó có thể kiểm tra $3167 (mức cao lịch sử là $3167), đây vẫn là một mốc tâm lý, nhưng khó có thể thách thức trực tiếp trong ngắn hạn.

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vàng trước 3078. dừng lỗ: 3075; mục tiêu: 3120; 3125.00.

AUD/USD

Trong phiên giao dịch của Hoa Kỳ vào thứ Tư, đồng đô la Úc đã mạnh lên, tăng lên vùng giữa 0.6150 khi đồng đô la Mỹ tiếp tục giảm trong bối cảnh khẩu vị rủi ro trên thị trường toàn cầu phục hồi. Cặp tiền tệ này đã phục hồi mạnh sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đột ngột đình chỉ hầu hết các mức thuế quan trong 90 ngày, thúc đẩy cổ phiếu tăng giá và hỗ trợ các loại tiền tệ nhạy cảm với rủi ro. Nhận xét của Trump đã làm dấy lên sự lạc quan rằng căng thẳng thương mại toàn cầu có thể giảm bớt. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessant tiết lộ rằng gần 70 quốc gia đã liên hệ với Nhà Trắng để tìm cách đàm phán về thuế quan. Tuy nhiên, biến động thị trường dự kiến ​​vẫn ở mức cao vì Trump đe dọa sẽ áp thuế bổ sung 50% đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc nếu Bắc Kinh không giảm thuế đối với hàng hóa của Hoa Kỳ. Đồng đô la Úc chịu áp lực khi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung vẫn tiếp diễn, đặc biệt là khi Úc duy trì mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc. Bắc Kinh lên án những lời đe dọa mới nhất của Trump là "tống tiền" và tuyên bố sẽ bảo vệ lợi ích của mình. Triển vọng kinh tế của Úc vẫn mong manh và dữ liệu yếu đã làm tăng kỳ vọng của thị trường về lập trường ôn hòa hơn từ Ngân hàng Dự trữ Úc, với thị trường hiện đang định giá lên tới 100 điểm cơ bản cho việc cắt giảm lãi suất trong năm nay - bắt đầu từ tháng 5. với khả năng cắt giảm thêm vào tháng 7 và tháng 8.

Vào thứ Tư, AUD/USD giao dịch gần mức 0.6150. trước đó đã giảm xuống mức thấp mới trong 5 năm là 0.5914. Các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày chỉ ra xu hướng giảm giá liên tục vì cặp tiền này vẫn ở dưới mức trung bình động đơn giản 14 ngày (0.6216). Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang ở dưới 50. cho thấy khả năng phục hồi điều chỉnh trong ngắn hạn. Hỗ trợ ngay lập tức là 0.6090 {trung bình động 5 ngày}. Ở phía tăng, mức kháng cự ban đầu nằm ở SMA 14 ngày (0.6216), tiếp theo là 0.6270 (SMA 34 ngày). Trong trường hợp phục hồi mạnh hơn, cặp tiền này có thể kiểm tra mức tâm lý 0.6300.

Cân nhắc mua AUD dài hạn trước 0.6140 hôm nay, Dừng lỗ: 0.6130; Mục tiêu: 0.6200; 0.6210.

GBP/USD

GBP/USD tăng phiên thứ hai liên tiếp trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Tư, giao dịch quanh mức 1.2820-1.2830. Mức tăng của cặp tiền này được hỗ trợ bởi việc giảm bớt căng thẳng thương mại khi Tổng thống Hoa Kỳ Trump bày tỏ mong muốn đàm phán với các đối tác toàn cầu, làm dấy lên hy vọng rằng xung đột thương mại có thể hạ nhiệt. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ đã xác nhận vào thứ Ba rằng họ đã sẵn sàng bắt đầu thu thuế quan theo quốc gia đối với 86 đối tác thương mại. Mặc dù Tổng thống Trump vẫn bám sát kế hoạch thuế quan rộng hơn của mình mặc dù đã yêu cầu miễn trừ, nhưng ông đã bày tỏ mong muốn tham gia vào các cuộc thảo luận. Đồng bảng Anh cũng được hỗ trợ từ việc lợi suất trái phiếu chính phủ Anh tăng, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 4.61% tại thời điểm viết bài. Các nhà đầu tư thận trọng lạc quan rằng Hoa Kỳ có thể đàm phán một số mức thuế quan nhất định sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Besant cho biết khoảng 70 quốc gia, bao gồm cả Nhật Bản, đã yêu cầu Washington đàm phán.

GBP/USD đã kết thúc xu hướng giảm mạnh trong hai ngày vào thứ Ba, tìm thấy hỗ trợ kỹ thuật từ đường trung bình động hàm mũ 200 ngày tại 1.2812 và khởi động một đợt phục hồi kỹ thuật. Chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày đã phục hồi lên khoảng 48 và động lực tăng giá vẫn còn yếu một chút, nhưng áp lực mua vừa đủ để kết thúc xu hướng giảm trong hai ngày, trong đó GBP/USD đã giảm hơn 3% từ mức cao xuống mức thấp. Người mua vẫn cần mở rộng từ đường trung bình động hàm mũ 200 ngày để xác nhận sự phục hồi tăng giá. Sau đó, 1.2891 (đường trung bình động hàm mũ 30 ngày) có thể trở thành mục tiêu và sự đột phá có thể chỉ ra mức số tròn 1.2900. Nếu sự phục hồi giảm giá xảy ra, mức hỗ trợ đầu tiên sẽ là đường trung bình động hàm mũ 200 ngày là 1.2812 và 1.2800 (mức tâm lý thị trường), tiếp theo là 1.2708 (mức thấp vào đầu tuần này.

Hôm nay, nên mua GBP trước 1.2800. dừng lỗ: 1.2790. mục tiêu: 1.2850. 1.2860.

USD/JPY

Đà mua của đồng yên tiếp tục không suy giảm vào thứ Tư khi các nhà đầu tư tiếp tục tìm kiếm nơi trú ẩn trong các loại tiền tệ an toàn truyền thống trong bối cảnh lo ngại về suy thoái toàn cầu do thuế quan. Ngoài ra, các báo cáo cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Trump đã đồng ý gặp các quan chức Nhật Bản để khởi xướng các cuộc thảo luận thương mại đã thúc đẩy thêm sự lạc quan về một thỏa thuận thương mại Hoa Kỳ-Nhật Bản sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba. Điều này, cùng với kỳ vọng rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong bối cảnh lạm phát trong nước gia tăng, cũng đã hỗ trợ cho đồng yên. Đồng thời, kỳ vọng diều hâu của BoJ đã khác biệt đáng kể so với Fed Kỳ vọng của Reserve về việc cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn. Điều này sẽ dẫn đến việc thu hẹp hơn nữa chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ, được coi là một yếu tố khác thúc đẩy dòng tiền chảy vào đồng yên có lợi suất thấp. Ngoài ra, xu hướng bán đô la Mỹ đang thịnh hành đã duy trì giao dịch USD/JPY ở châu Á. Phiên giao dịch đã tiến gần đến mức tâm lý 145.00.

Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (34.00) của chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày đang ở sâu trong vùng tiêu cực và vẫn còn lâu mới bước vào vùng quá bán, cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với USD/JPY là đi xuống. Việc tiếp tục bán xuống dưới mức tâm lý 145.00 sẽ xác nhận triển vọng tiêu cực và phơi bày mức thấp nhất trong năm, quanh vùng 144.55 đạt được vào thứ Hai, và sau đó giá giao ngay cuối cùng đã giảm xuống mốc số tròn 144.00. Một đột phá chỉ ra mức 143.43 {mức thấp ngày 2 tháng 10 năm 2024}. Mặt khác, mốc 147.50 dường như hạn chế mọi nỗ lực phục hồi. Tiếp theo là vùng mốc số tròn 148.00 và một sự đột phá có thể kích hoạt sự bao phủ ngắn hạn, đẩy USD/JPY lên mốc số tròn 149.00.

Khuyến nghị hôm nay là Bán USD trước 147.65. dừng lỗ: 147.90; mục tiêu: 146.80. 146.50.

EUR/USD

Sự sụt giảm của thị trường toàn cầu do kế hoạch áp thuế của Tổng thống Hoa Kỳ Trump trực tiếp củng cố lý do ECB cắt giảm lãi suất vào tuần tới và có thể thúc đẩy ECB đẩy nhanh tốc độ nới lỏng tiền tệ. Các nhà kinh tế cảnh báo rằng sự suy thoái kinh tế dự kiến ​​và biến động thị trường mạnh do thuế quan gây ra sẽ gây áp lực giảm phát lên mức giá vượt xa các biện pháp trả đũa của EU. Mặc dù các nhà hoạch định chính sách vẫn chưa thống nhất về lộ trình dài hạn, nhưng sự sụp đổ của thị trường đã khiến việc cắt giảm lãi suất vào tuần tới gần như chắc chắn. Trận động đất thị trường do chiến tranh thương mại này gây ra đang buộc ECB phải đưa ra lựa chọn khó khăn giữa việc duy trì tăng trưởng và kiểm soát lạm phát. Với bóng đen của suy thoái đang lờ mờ hiện ra, chuyến tàu nới lỏng chính sách tiền tệ đã thổi còi và khởi hành, và tốc độ và cường độ của nó có thể viết lại hồ sơ chính sách của kỷ nguyên hậu khủng hoảng. Nếu ECB đẩy nhanh việc cắt giảm lãi suất và Fed duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn, khoảng cách lãi suất ngày càng lớn giữa châu Âu và Hoa Kỳ sẽ trực tiếp làm suy yếu sức hấp dẫn của đồng euro, dẫn đến áp lực lên đồng euro so với đồng đô la.

Hiện tại, đồng euro đang ở trong "thị trường bánh sandwich" so với đồng đô la Mỹ - phía trên chịu rủi ro thương mại và phía dưới được hỗ trợ bởi kỳ vọng nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang. Về mặt kỹ thuật, nó cần phải vượt qua 1.1000 để mở ra không gian tăng giá và sự không chắc chắn về các yếu tố cơ bản cho thấy các nhà đầu tư chú ý chặt chẽ đến sự tương tác giữa các chính sách của Hoa Kỳ và châu Âu và dữ liệu lạm phát. Vì rào cản tâm lý 1.100 đã trở thành ranh giới giữa các vị thế mua và bán, nên nó đã được thử nghiệm nhiều lần trong những ngày gần đây mà không thành công. Chỉ báo kỹ thuật của biểu đồ hàng ngày là chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, ở mức khoảng 62.00. cho thấy xu hướng ngắn hạn của GBP/USD vẫn mạnh. Nếu phe mua vượt qua 1.1000. mục tiêu tiếp theo sẽ là 1.1050. mức cao vào đầu tuần và sự phá vỡ sẽ tiếp tục hướng đến 1.1147 (mức cao trước đó của gần bảy tháng). Đối với hỗ trợ bên dưới, đường trung bình động đơn giản 9 ngày là 1.0903 và các rào cản nguyên khác là 1.0900 tạo thành một đường phòng thủ ngắn hạn. Nếu không thành công, nó có thể giảm xuống mức 1.0866 (đường trung bình động đơn giản 25 ngày).

Hôm nay, khuyến nghị nên mua Euro trước 1.0940. dừng lỗ: 1.0930. mục tiêu: 1.0990. 1.1010.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin có trong đây (1) là độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được bảo đảm là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR liên quan đến khoản đầu tư vào các công cụ tài chính. BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.