Chỉ số đô la Mỹ

Vào thứ Hai, chỉ số đô la Mỹ tiếp tục suy yếu trong phiên giao dịch châu Âu, giảm xuống khoảng 100.00. Sau đợt giảm mạnh vào tuần trước, chỉ số hiện đang tìm kiếm hướng đi gần các mức kỹ thuật quan trọng và các nhà giao dịch đang tập trung vào việc liệu các hỗ trợ quan trọng có thể được duy trì hiệu quả hay không. Áp lực cơ bản đối với chỉ số đô la Mỹ chủ yếu đến từ việc hạ xếp hạng tín dụng. Cơ quan xếp hạng tín dụng Moody's đã hạ xếp hạng tín dụng của Hoa Kỳ từ Aaa xuống Aa1. phù hợp với các lần hạ xếp hạng trước đó của Fitch Ratings vào năm 2023 và Standard & Poor's vào năm 2011. Cả chỉ số giá tiêu dùng và giá sản xuất được công bố vào tuần trước đều cho thấy tốc độ tăng giá chậm lại. Những dữ liệu này củng cố kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục cắt giảm lãi suất vào năm 2025. gây áp lực giảm giá lên đồng đô la Mỹ. Ngoài ra, dữ liệu bán lẻ yếu kém của Hoa Kỳ càng củng cố thêm lo ngại rằng tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp tục yếu. Tuy nhiên, đồng đô la Mỹ cũng đã đạt được một số yếu tố hỗ trợ nhất định. Kỳ vọng của thị trường về các thỏa thuận thương mại tiếp theo giữa Hoa Kỳ và các quốc gia có liên quan đã mang lại sự hỗ trợ tích cực cho đồng đô la Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Bessette cho biết Trump có kế hoạch áp thuế quan đã đe dọa trước đó đối với các đối tác thương mại không đàm phán "một cách thiện chí".

Theo phân tích kỹ thuật của biểu đồ hàng ngày, chỉ số đô la Mỹ hiện đang ở điểm phân kỳ kỹ thuật quan trọng. Sau khi giảm mạnh từ mức cao nhất của tuần trước là 101.98. giá hiện đang trong mô hình củng cố gây sốc trong phạm vi 99.17 {mức thấp nhất ngày 6 tháng 5}--101.05 {trung bình động đơn giản 40 ngày}. Đường MACD (-0.1427) của chỉ báo kỹ thuật nằm trên đường tín hiệu (-0.3678), nhưng nhìn chung vẫn đang chạy dưới trục số 0. Chỉ số sức mạnh tương đối RSI 14 ngày hiện đang ở mức 45.68. cung cấp khả năng lớn cho xu hướng thị trường trong tương lai. Nếu RSI có thể đứng lại trên đường giữa 50. thì nó sẽ cung cấp tín hiệu tích cực cho phe mua. Chỉ báo Dải Bollinger cho thấy độ rộng của nó đã thu hẹp so với giai đoạn trước, cho thấy sự biến động đang giảm dần; Đường ray trên của Dải Bollinger 101.50 tạo thành mức kháng cự quan trọng trong tương lai gần. Trước đó, 100.48{đường trung bình động đơn giản 34 ngày} và 101.00{dấu tròn} là các vùng kháng cự ngay lập tức. Mặt khác, nếu chỉ số đô la Mỹ giảm xuống dưới mức tâm lý 100.00 và 99.92{đường trung bình động đơn giản 25 ngày}, nó có thể mở ra cánh cửa đến mức 99.23 {mức thấp nhất ngày 7 tháng 5}.

Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 100.50. dừng lỗ: 100.60. mục tiêu: 100.05. 100.00.

Dầu thô WTI giao ngay

Dầu thô WTI giao dịch quanh mức 62.00 đô la một thùng vào thứ Hai và mặc dù Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết các hoạt động làm giàu uranium của Iran sẽ tiếp tục bất kể có đạt được thỏa thuận hay không, nhưng sự không chắc chắn về thuế quan đã hạn chế đà tăng của giá dầu. Trong ngày giao dịch trước đó, hai hợp đồng chuẩn đã giảm hơn 2% do khả năng dầu thô của Iran có thể quay trở lại thị trường toàn cầu do khả năng nới lỏng lệnh trừng phạt do triển vọng về một thỏa thuận hạt nhân. Sản lượng dầu của OPEC+ tăng và khả năng đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran tăng đã làm bùng phát lại các giao dịch bán khống, và trong tương lai gần, nhu cầu du lịch theo mùa mạnh mẽ sẽ là cần thiết trong những tháng tới để bù đắp cho mức tăng nguồn cung dự kiến ​​khi tình hình địa chính trị lắng xuống. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết vào thứ Năm tuần trước rằng nguồn cung toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng 1.6 triệu thùng mỗi ngày trong năm nay, tăng 380.000 thùng mỗi ngày so với dự báo trước đó, khi các thành viên OPEC+ như Ả Rập Xê Út dỡ bỏ lệnh cắt giảm sản lượng.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy thị trường dầu thô vẫn bị hạn chế bởi sức cản kỹ thuật và cơ bản. Dầu thô WTI đã tăng vọt lên mức cao nhất trong tuần là 63.48 đô la vào tuần trước, nhưng mức trung bình động đơn giản 50 ngày là 63.67 đô la, cùng với khả năng tăng nguồn cung từ OPEC+ và Iran, đã khiến xu hướng ngắn hạn thiên về phía giảm. Ở giai đoạn này, ngưỡng hỗ trợ chính cho giá dầu là khoảng 60.69 đô la {đường trung bình động đơn giản 20 ngày} và 60.00 đô la {rào cản tâm lý thị trường}. Một sự phá vỡ dưới mức này có thể kích hoạt thêm đợt bán xuống khoảng 58.83 đô la {mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 71.98 đô la lên 54.78 đô la}. Ngược lại, nếu giá dầu ổn định trên 62.50 đô la {mức cao nhất ngày 15 tháng 5}, thì không loại trừ khả năng giá dầu WTI sẽ kiểm tra lại mức cao nhất của tuần trước là 63.48 đô la và mức đường trung bình động đơn giản 50 ngày là 63.67 đô la.

Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức quanh 61.80. dừng lỗ: 61.60; mục tiêu: 63.30; 63.40.

Vàng giao ngay

Giá vàng vẫn đang giao dịch trong phạm vi hẹp, hiện tại cao hơn một chút, gần 3235 đô la, với ba chủ đề chính diễn ra vào thứ Hai. Căng thẳng ở Trung Đông đang ở mức cao, với việc Israel phát động một cuộc tấn công trên bộ lớn khác. Động lực chính thứ hai là thị trường trái phiếu, nơi một số quỹ hưu trí và nhà đầu tư trái phiếu (trái phiếu) cần cân bằng lại vị thế của họ sau khi Moody's hạ xếp hạng tín dụng nợ có chủ quyền của Hoa Kỳ sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Sáu. Moody's đã hạ xếp hạng của Hoa Kỳ từ "AAA" xuống "Aa1", lưu ý rằng các chính phủ Hoa Kỳ liên tiếp đã không đảo ngược được thâm hụt và chi phí lãi suất đang tăng vọt. Động lực cuối cùng vào thứ Hai là lực cản đối với kim loại quý. Tổng thống Trump đã làm chệch hướng các cuộc đàm phán hòa bình ở Istanbul vào tuần trước khi nói trên Không lực Một rằng không thể đạt được thỏa thuận nào nếu không có sự tham gia của ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hai tổng thống sẽ thảo luận về vấn đề này trong một cuộc gọi vào thứ Hai, điều này có thể tạo ra lực cản đối với giá vàng nếu có sự đột phá.

Chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày đã giảm xuống dưới 50 và vàng đã phá vỡ ngưỡng dưới của kênh tăng kể từ tháng 12. cho thấy đà giảm đang tích tụ. Về mặt tiêu cực, 3200 {số tròn} và 3202 đô la {mức thấp nhất ngày 1 tháng 5} là các mức hỗ trợ ngay lập tức. Nếu vàng phá vỡ dưới mức này và bắt đầu sử dụng nó làm mức kháng cự, một số mức hỗ trợ sẽ được tìm thấy quanh 3168.70 {đường trung bình động đơn giản 50 ngày}. Một số đợt bán tiếp theo có thể khiến giá vàng có nguy cơ tăng tốc trở lại mức thấp của tuần trước, quanh khu vực 3120. Đây có thể được coi là mức hỗ trợ tiếp theo. Nhìn lên, vùng kháng cự đầu tiên có thể là 3250.00 đô la (mức cao nhất vào đầu tuần), tiếp theo là 3275.50 đô la {đường trung bình động đơn giản 10 ngày} và mức tâm lý thị trường là 3300.

Hãy cân nhắc mua vàng trước 3226 đô la hôm nay, dừng lỗ: 3222; mục tiêu: 3250; 3260.

AUD/USD

AUD/USD bắt đầu tuần mới với thái độ chậm chạp và củng cố trên mức tròn 0.6450 trong phiên giao dịch châu Âu. Hơn nữa, giá giao ngay vẫn ổn định trong phạm vi quen thuộc trong tháng qua hoặc lâu hơn, với các nhà giao dịch vẫn chưa thực hiện động thái định hướng tiếp theo trước khi tìm kiếm chất xúc tác mới. Trong khi đó, dữ liệu vĩ mô của Trung Quốc được công bố vào thứ Hai có thể cung cấp một số động lực cho cặp AUD/USD và cho phép các nhà giao dịch tận dụng các cơ hội ngắn hạn. Tuy nhiên, phản ứng tức thời của thị trường có nhiều khả năng bị hạn chế vì trọng tâm vẫn là quyết định chính sách quan trọng của Ngân hàng Dự trữ Úc vào thứ Ba. Việc nới lỏng chiến tranh thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc đã làm giảm bớt các cược của thị trường vào việc nới lỏng chính sách mạnh mẽ hơn của RBA. Tuy nhiên, triển vọng chính sách sẽ ảnh hưởng đến đồng đô la Úc và xác định động thái định hướng tiếp theo của AUD/USD. Sự thay đổi trong tâm lý rủi ro toàn cầu - như thể hiện qua sự suy yếu lan rộng trên thị trường chứng khoán - được coi là hạn chế đà tăng của đồng đô la Úc khi rủi ro của các sự kiện quan trọng của ngân hàng trung ương đang đến gần.

Theo góc nhìn kỹ thuật, AUD/USD đang giao dịch trong phạm vi từ 0.6350 {gần mức thấp trong tuần} đến 0.6500 {dấu tròn}, phản ánh các tín hiệu động lượng hỗn hợp. Các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) vẫn nằm trong phạm vi 55.60. cho thấy động lượng trung tính, trong khi đường trung bình động hội tụ/phân kỳ (MACD) cho thấy áp lực bán nhẹ. Tuy nhiên, cả Chỉ số Williams (14) và Chỉ số Kênh Hàng hóa (20) đều phản ánh các điều kiện thị trường cân bằng, củng cố hành vi trong phạm vi của cặp tiền tệ. Hiện tại, cặp tiền tệ này đang kiểm tra mức hỗ trợ của đường trung bình động đơn giản 20 ngày gần 0.6415. Khi nó giảm xuống dưới 0.6415 và 0.6400 {dấu tròn}, các mức giảm tiếp theo sẽ được nhìn thấy ở 34 ngày {0.6347} và 0.6300 {dấu tâm lý thị trường}. Về mặt tích cực, mức kháng cự ngay lập tức là gần 0.6478 {mức cao nhất ngày 13 tháng 5}, tiếp theo là mốc 0.6500 và 0.6515 {mức cao nhất trong sáu tháng được thiết lập vào ngày 2 tháng 12 năm 2024}.

Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị mua dài hạn đồng đô la Úc trước 0.6445. dừng lỗ: 0.6430. mục tiêu: 0.6485. 0.6500.

GBP/USD

GBP/USD tăng lên khoảng 1.3400 vào thứ Hai, mức cao nhất trong một tuần, vì các nhà đầu tư lạc quan về dữ liệu kinh tế quan trọng của Vương quốc Anh và một bước đột phá chính trị lớn với Liên minh châu Âu. Thị trường đang theo dõi chặt chẽ dữ liệu Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) sơ bộ của thứ Năm, dự kiến ​​sẽ giảm ít hơn trong ngành sản xuất và giảm vừa phải hơn trong ngành dịch vụ. Lạm phát dự kiến ​​sẽ tăng lên 3.3% vào tháng 4. mức cao nhất trong 14 tháng và chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi (CPI) có thể đạt 3.6%. Doanh số bán lẻ dự kiến ​​sẽ tăng 0.4%, tiếp tục đà tăng trưởng trong bốn tháng, mặc dù niềm tin của người tiêu dùng vẫn còn mong manh. Một yếu tố khác hỗ trợ đồng bảng Anh là Vương quốc Anh và EU đã đạt được một thỏa thuận mang tính bước ngoặt để thiết lập lại mối quan hệ hậu Brexit. Thỏa thuận bao gồm hợp tác về năng lượng, quốc phòng và quyền đánh bắt cá chung, và có hiệu lực đến năm 2038. Trong khi đó, đồng đô la suy yếu sau khi Moody's bất ngờ hạ xếp hạng tín dụng của chính phủ Hoa Kỳ, với lý do lo ngại về nợ gia tăng.

GBP/USD tăng lên khoảng 1.3400 vào thứ Hai, mức cao nhất trong một tuần. Cặp tiền này vẫn ở trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày, hiện ở mức khoảng 1.3310. cho thấy xu hướng tăng giá ngắn hạn. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của biểu đồ hàng ngày đang hướng lên ở mức 59.00. Nếu RSI vượt qua mức trên 60.00. động lực tăng giá mới sẽ xuất hiện. Về mặt tích cực, mức cao nhất trong ba năm là 1.3445 sẽ là rào cản chính đối với cặp tiền này. Một sự đột phá sẽ chỉ ra mức thị trường tâm lý là 1.3500. Nhìn xuống, đường trung bình động đơn giản 20 ngày là 1.3310 và 1.3300 {mức tâm lý thị trường} sẽ đóng vai trò là các vùng hỗ trợ chính. Một sự phá vỡ dưới mức hỗ trợ trên sẽ chỉ ra mức 1.3247 {mức trung bình động đơn giản 30 ngày}.

Khuyến nghị hôm nay là mua GBP trước 1.3350. dừng lỗ: 1.3340. mục tiêu: 1.3400. 1.3410.

USD/JPY

Yên tăng lên mức cao nhất trong gần một tuần là 144.66 so với đô la vào thứ Hai, tăng giá trong ngày giao dịch thứ năm liên tiếp khi đồng đô la suy yếu sau khi Moody's hạ xếp hạng tín dụng của mình. Thứ Sáu tuần trước, cơ quan này đã hạ xếp hạng tín dụng của Hoa Kỳ từ Aaa xuống Aa1. với lý do triển vọng tài chính xấu đi và "thiếu các hành động chính sách hiệu quả" để giải quyết thâm hụt ngày càng tăng. Trong nước, dữ liệu mới nhất cho thấy nền kinh tế Nhật Bản đã suy giảm trong quý đầu tiên của năm 2025. với GDP giảm nhiều hơn kỳ vọng của thị trường, đánh dấu sự suy giảm kinh tế đầu tiên trong một năm. Các nhà đầu tư hiện sẽ chuyển sự chú ý của họ sang dữ liệu thương mại sắp tới của Nhật Bản khi tác động của các biện pháp thuế quan sắp tới của Hoa Kỳ đang nổi lên. Trong những diễn biến gần đây, Thủ tướng Shigeru Ishiba đã nhắc lại rằng Nhật Bản sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận sơ bộ nào không bao gồm các điều khoản về ô tô và thúc giục Hoa Kỳ xóa bỏ mức thuế quan 25% đối với ô tô Nhật Bản.

Về mặt kỹ thuật, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày vừa bắt đầu chuyển sang âm {48.46}, cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với USD/JPY vẫn là đi xuống. Tuy nhiên, sẽ là khôn ngoan nếu chờ xác nhận dưới mức tâm lý 145.00 trước khi bắt đầu vị thế giảm thêm. Cặp tiền này có thể trượt về khu vực 144.55. đại diện cho điểm đột phá của mức kháng cự trung bình động đơn giản 200 giờ trên biểu đồ 4 giờ. Tiếp theo là 144.27 {mức thoái lui Fibonacci 50.0% của vùng 139.89 đến 148.65}, nếu bị phá vỡ một cách dứt khoát, sẽ mở đường cho sự tiếp tục của quỹ đạo đi xuống đến 144.00 {mức tròn}, và 143.45 {mức thấp ngày 8 tháng 5}, và 143.24 {mức thoái lui Fibonacci 61.8%}. Mặt khác, mức cao nhất trong phiên giao dịch châu Á nằm quanh khu vực 145.70. hiện có vẻ như đóng vai trò là rào cản ngay lập tức trước con số tròn 146.00. Bất kỳ mức tăng nào nữa có thể được coi là cơ hội bán gần 146.58 {mức thoái lui Fibonacci 23.6%}. Tuy nhiên, một sự phá vỡ liên tục trên mức sau có thể kích hoạt một đợt tăng giá che phủ ngắn hạn và đẩy cặp USD/JPY lên trên mốc 147.00.

Hôm nay, khuyến nghị bán khống đô la Mỹ trước 145.00. dừng lỗ: 145.20; mục tiêu: 144.00. 143.80.

EUR/USD

Cặp EUR/USD tăng vọt lên mức cao nhất trong gần một tuần là 1.1288 trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Hai. Cặp tiền tệ chính này đã tăng giá trong bối cảnh đồng đô la Mỹ giảm do xếp hạng tín dụng có chủ quyền của Hoa Kỳ bị hạ cấp. Chỉ số đô la Mỹ, theo dõi giá trị của đồng đô la Mỹ so với sáu loại tiền tệ chính, đã giảm xuống gần 100.00. Vào thứ Sáu, Moody's đã hạ xếp hạng phát hành dài hạn và xếp hạng tín dụng cao cấp không được bảo đảm của Hoa Kỳ từ Aaa xuống Aa1. Việc hạ cấp là do các vấn đề tài chính ngày càng gia tăng, mà các chuyên gia thị trường tin rằng chính phủ không thể giải quyết trong ngắn hạn. Sự suy giảm tín dụng của Hoa Kỳ đã dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ của lợi suất trái phiếu kho bạc, với các nhà đầu tư chiết khấu phí bảo hiểm rủi ro. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm tăng 2.3% lên gần 4.54%, trong khi sự lạc quan về một thỏa thuận thương mại tiềm năng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc dự kiến ​​sẽ hỗ trợ đồng đô la Mỹ.

EUR/USD tăng vọt lên mức cao nhất trong gần một tuần là 1.1288 vào đầu tuần này. Triển vọng ngắn hạn cho cặp tiền tệ này đã chuyển sang tăng giá khi nó đã xoay xở để duy trì gần đường trung bình động đơn giản 34 ngày, quanh mức 1.1226. Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, đã phục hồi mạnh mẽ trên mức 53.00 sau khi trượt xuống gần 40.00. cho thấy động lực tăng giá đang mạnh lên. Nhìn lên, nếu có một số lệnh mua tiếp theo, dẫn đến việc phá vỡ tiếp theo trên mức 1.1300 {mốc tròn}, điều này sẽ phủ nhận xu hướng tiêu cực và kích hoạt đợt bao phủ ngắn hạn. EUR/USD có thể phá vỡ ngưỡng kháng cự trung gian là 1.1350 và lấy lại mốc tròn 1.1400. Một đợt đột phá sẽ chỉ ra mức cao ngày 29 tháng 4 là 1.1425 là ngưỡng kháng cự chính cho cặp tiền này. Mặt khác, 1.1214 {mốc tròn 35 ngày} có thể cung cấp một số hỗ trợ trước mốc tròn 1.1200. Mức tiếp theo sẽ trực tiếp chỉ đến mức 1.1161 {đường trung bình động đơn giản 40 ngày}.

Hôm nay, nên mua vào đồng euro trước 1.1230. dừng lỗ: 1.1218. mục tiêu: 1.1280. 1.1285.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin có trong đây (1) là độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được bảo đảm là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.