Chỉ số Đô la Mỹ

Vào thứ Năm, chỉ số Đô la Mỹ giao dịch trong phạm vi hẹp ở mức cao, gần 99.00. Đợt tăng gần đây tạm dừng gần các mức hỗ trợ quan trọng. Do sự gián đoạn trong việc công bố dữ liệu kinh tế gây ra bởi cuộc đóng cửa chính phủ Mỹ, các nhà giao dịch đang thận trọng. Báo cáo CPI bị trì hoãn vào thứ Sáu sẽ là yếu tố chính tiếp theo quyết định xu hướng thị trường. Khi các nhà giao dịch điều chỉnh vị thế cho dữ liệu lạm phát thứ Sáu, lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ vẫn ổn định. Lợi suất Trái phiếu Kho bạc 10 năm chuẩn duy trì ổn định gần 3.974%, trong khi lợi suất Trái phiếu Kho bạc 2 năm và 30 năm giữ nguyên ở mức 3.457% và 4.549%, tương ứng. Với tất cả các báo cáo kinh tế khác bị đình chỉ, dữ liệu CPI sẽ là động lực duy nhất cho kỳ vọng lãi suất cho đến cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào ngày 29 tháng Mười. Hiện tại, chỉ số Đô la Mỹ vẫn ổn định trên 98.00 và, với không có dữ liệu mới để thúc đẩy thị trường, dự kiến sẽ vẫn bị giới hạn trong phạm vi. Các nhà giao dịch sẽ xem dữ liệu CPI thứ Sáu là chất xúc tác tiếp theo cho biến động.

Chỉ số Đô la Mỹ vẫn bị giới hạn trong phạm vi giữa 98.12 (SMA 100 ngày) và 99.52 (SMA 170 ngày), hình thành một cấu trúc chặt chẽ. Sự phục hồi gần đây từ 97.46, mức cao trước đó vào đầu tháng, thể hiện sức mạnh phòng thủ, nhưng tiến triển tăng đã bị đình trệ. Chỉ số Đô la Mỹ đang cân bằng giữa biến động thấp và các yếu tố cơ bản chưa được xác nhận: một tiền đề cổ điển cho một đợt phục hồi thị trường cuối cùng một khi sự rõ ràng xuất hiện. Do đó, các mục tiêu tăng bao gồm 99.52 (SMA 170 ngày) và 100.00 (mức tâm lý). Ở phía giảm, các mức chính cần theo dõi bao gồm 98.52 (SMA 20 ngày) và 98.12 (SMA 100 ngày).

Cân nhắc bán khống chỉ số Đô la Mỹ tại 99.08 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 99.20. Mục tiêu: 98.50, 98.45.

Dầu thô WTI giao ngay

Dầu thô WTI tăng hơn 4.5% vào thứ Năm lên trên 61.50 USD/thùng, đạt mức cao hai tuần, sau khi Hoa Kỳ công bố các lệnh trừng phạt đối với các công ty dầu mỏ lớn của Nga. Các lệnh trừng phạt này nhằm tăng áp lực lên Kremlin để thực hiện các cam kết liên quan đến Ukraine. Rosneft và Lukoil, do đồng minh của Putin Igor Sechin lãnh đạo, cùng chiếm gần một nửa xuất khẩu dầu của Nga, khoảng 2.2 triệu thùng mỗi ngày, và doanh thu dầu khí chiếm khoảng một phần tư ngân sách liên bang. Sau các lệnh trừng phạt, Trump tuyên bố ông sẽ gây áp lực lên các nhà mua lớn và dự kiến thảo luận về nhập khẩu dầu Nga với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới, nhắc lại rằng Ấn Độ sẽ giảm mua. Các quốc gia thành viên EU đã phê duyệt vòng trừng phạt thứ 19 đối với Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng của Nga.

Xu hướng dầu thô Mỹ phù hợp với phân tích trước đó. Nhìn vào biểu đồ 8 giờ, sau khi giảm xuống giới hạn dưới của phạm vi giá tại 56 USD, giá bắt đầu phục hồi. Chúng hiện đã phục hồi trên mức kháng cự trên của phạm vi giá tại khoảng 58.90 USD, phản ánh xu hướng được thấy từ tháng Tư đến tháng Sáu. Nếu giá phá vỡ trên 58.90 USD (giới hạn trên) đến 59.00 USD (mốc tròn), chúng được kỳ vọng sẽ phục hồi đến 61.36 USD (đường trung bình động đơn giản 100 kỳ trên biểu đồ 8 giờ). Các mục tiêu ngắn hạn bao gồm 62.50 USD (mức cao ngày 8 tháng Mười), và sau đó là 63.00 USD (mốc tròn). Các vùng hỗ trợ giảm bao gồm 60.00 USD (rào cản tâm lý) và 59.59 USD (mức thấp thứ Năm).

Cân nhắc mua dầu thô tại 61.30 USD hôm nay. Điểm dừng lỗ: 61.15 USD, mục tiêu: 62.00 USD, 62.30 USD.

Vàng giao ngay

Giá vàng phục hồi lên khoảng 4,120 USD/ounce vào thứ Năm, chấm dứt chuỗi ba ngày giảm sau áp lực bán tiếp tục sau khi đạt nhiều mức cao kỷ lục trong những tuần gần đây. Kim loại này hiện giảm khoảng 6% từ đỉnh, mức giảm hàng tuần lớn nhất trong hơn năm năm. Sự lạc quan về khả năng tăng cao của một thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung và cuộc họp sắp tới giữa Tổng thống Trump và Tập Cận Bình, kết hợp với giọng điệu hòa giải gần đây hơn của Trump đối với Trung Quốc, đã làm giảm sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của vàng. Dù vậy, vàng vẫn tăng khoảng 55% trong năm nay và hơn 5% trong tháng này, được hỗ trợ bởi kỳ vọng thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ thực hiện hai lần cắt giảm lãi suất vào cuối năm. Căng thẳng địa chính trị cũng tiếp tục hỗ trợ thị trường sau khi Mỹ công bố các lệnh trừng phạt mới đối với Nga sau các báo cáo rằng hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin được lên kế hoạch bị hoãn do Moscow từ chối ngừng bắn ở Ukraine.

Nhìn chung, thị trường vàng hiện đang đối mặt với một môi trường phức tạp đầy rẫy nhiều yếu tố. Trong ngắn hạn, chốt lời và điều chỉnh kỹ thuật có thể tiếp tục đè nặng lên giá vàng, nhưng kỳ vọng về cắt giảm lãi suất của Fed, rủi ro địa chính trị, và sự không chắc chắn xung quanh cuộc đóng cửa chính phủ Mỹ đang cung cấp một mức sàn cho giá vàng. Về mặt kỹ thuật, đường trung bình động đơn giản 23 ngày tại 4,001 USD và mức tâm lý quan trọng 4,000 USD sẽ đóng vai trò là hỗ trợ chính. Nếu vàng có thể giữ trên các mức này, một xu hướng tăng mới đến 4,121 USD (đường trung bình động đơn giản 14 ngày) là có thể trong ngắn hạn. Tiếp theo là 4,186.60 USD, cũng hình thành đường cổ của mô hình "đỉnh đôi" tại 4,380 USD và 4,391 USD. Hỗ trợ tiếp theo nằm tại mức 4,200 USD. Ở phía giảm, đường trung bình động đơn giản 23 ngày tại 4,001 USD và mức tâm lý quan trọng 4,000 USD sẽ đóng vai trò là hỗ trợ chính. Mức tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 25 ngày tại 3,977 USD.

Cân nhắc mua vàng tại 4,114 USD hôm nay. Điểm dừng lỗ: 4,110 USD. Mục tiêu: 4,160 USD, 4,150 USD.

AUD/USD

Đồng đô la Úc (AUD/USD) vẫn chịu áp lực quanh mức 0.6500 USD vào thứ Năm khi các đặt cược tăng lên rằng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có thể cắt giảm lãi suất trong tương lai gần. Dữ liệu gần đây cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng bất ngờ lên mức cao gần bốn năm trong tháng Chín, đẩy thị trường định giá xác suất 70% cho một lần Xcode giảm 25 điểm cơ bản, tăng từ khoảng 40% tuần trước. Sự chú ý hiện chuyển sang dữ liệu kinh tế sắp tới để tìm tín hiệu về hành động của ngân hàng trung ương vào tháng Mười Một, bao gồm dữ liệu Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng nhanh trong tuần này và báo cáo Chỉ số Giá Tiêu dùng quý ba quan trọng vào tuần tới. Trong khi đó, mức giảm của đồng đô la Úc có thể bị hạn chế sau một bước đột phá giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Úc Anthony Albanese, những người đã ký một thỏa thuận khoáng sản quan trọng nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và có khả năng đầu tư hàng tỷ đô la vào các dự án khai thác địa phương.

Tỷ giá AUD/USD vẫn đang trong giai đoạn củng cố, với xu hướng giảm hiện tại dường như được hỗ trợ bởi đường trung bình động đơn giản 200 ngày quan trọng quanh 0.6434. Các nỗ lực tăng giá được kỳ vọng sẽ đối mặt với kháng cự ban đầu tại các đường trung bình động đơn giản tạm thời 100 ngày và 55 ngày (0.6534 và 0.6547, tương ứng). Một phá vỡ trên khu vực này có thể đưa rào cản tâm lý 0.6600 và mức cao tháng Mười tại 0.6629 (ngày 1 tháng Mười) trở lại tầm ngắm, tiếp theo là mức cao năm 2025 tại 0.6707 (ngày 17 tháng Chín). Mặt khác, một phá vỡ đường trung bình động 200 ngày quan trọng tại 0.6431 sẽ là mục tiêu chính, tiếp theo là mức thấp tháng Tám tại 0.6414 (ngày 21 tháng Tám). Dưới mức này là mức thấp tháng Sáu tại 0.6372 (ngày 23 tháng Sáu).

Cân nhắc mở vị thế mua đồng đô la Úc tại 0.6500 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 0.6490 và mục tiêu tại 0.6550 và 0.6560.

GBP/USD

Cặp GBP/USD bước vào phiên giảm giá thứ ba liên tiếp vào thứ Tư, mất động lực và giảm trở lại ngay trước mức 1.3300. Đồng bảng Anh đối mặt với áp lực bán mạnh so với các đồng tiền chính sau khi công bố dữ liệu Chỉ số Giá Tiêu dùng của Vương quốc Anh vào thứ Tư. Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) báo cáo rằng CPI lõi, không bao gồm các thành phần biến động như thực phẩm, năng lượng, rượu và thuốc lá, tăng 3.5% so với cùng kỳ năm trước, dưới kỳ vọng. Các nhà kinh tế dự báo áp lực giá cơ bản tăng 3.7%, so với mức trước đó là 3.6%. Lạm phát chính tăng ổn định 3.8% so với cùng kỳ năm trước, dưới kỳ vọng 4.0%. Theo tháng, giá cả giữ ổn định sau khi tăng 0.3% trong tháng Tám. Lạm phát dịch vụ, một chỉ số được Ngân hàng Anh theo dõi sát sao, không thay đổi ở mức 4.7%. Các dấu hiệu về áp lực giá giảm sẽ củng cố kỳ vọng thị trường về các lần cắt giảm lãi suất thêm từ Ngân hàng Anh trong suốt năm. Tuần trước, với việc công bố dữ liệu việc làm trong ba tháng kết thúc vào tháng Tám, cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng và tăng trưởng tiền lương chậm lại, kỳ vọng ôn hòa cho Ngân hàng Anh tăng lên.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy GBP/USD giao dịch ngay trên 1.3320. Hành động giá gần đây cho thấy một giai đoạn củng cố sau một loạt các mức cao thấp hơn và mức thấp cao hơn. Cặp tiền vẫn bị mắc kẹt giữa đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày tại 1.3468 và SMA 200 ngày tại 1.3215, một phạm vi phản ánh sự do dự giữa các nhà giao dịch. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày hiện đang dao động gần 40, cho thấy thiên hướng động lực hơi giảm nhưng chưa đi vào vùng quá bán. Điều này cho thấy người bán đang chiếm ưu thế. Cặp tiền đã nhiều lần kiểm tra 1.3248 (mức thấp ngày 15 tháng Mười) và SMA 200 ngày tại 1.3215, cho thấy các mức này tiếp tục đóng vai trò là hỗ trợ động quan trọng. Trong khi đó, một nỗ lực phục hồi hướng tới mức 1.3400 và đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 1.3468 không giành được lực kéo, làm nổi bật tầm quan trọng của các mức này như kháng cự gần hạn.

Cân nhắc mở vị thế mua đồng bảng Anh tại 1.3310 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 1.3300 và mục tiêu tại 1.3360 và 1.3370.

USD/JPY

Tỷ giá USD/JPY thu hút một số mua vào trong phiên giao dịch châu Á sớm vào thứ Tư, tăng lên khoảng 152.50 lần đầu tiên trong sáu ngày. Đồng yên suy yếu so với đồng đô la xanh sau cuộc bầu cử của Taro Aso theo quan điểm ôn hòa làm Thủ tướng Nhật Bản. Quốc hội Nhật Bản vào thứ Ba đã bầu nhà bảo thủ cực hữu Aso làm nữ thủ tướng đầu tiên của đất nước. Bà Aso cam kết củng cố kinh tế và quốc phòng Nhật Bản và làm sâu sắc thêm mối quan hệ với Hoa Kỳ. Cuộc bầu cử của bà là kết quả của liên minh giữa Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền và Đảng Đổi mới Nhật Bản, được báo cáo đã ký thỏa thuận liên minh vào cuối tuần. Sự ủng hộ của Aso đối với kích thích tài chính và chính sách tiền tệ lỏng lẻo khiến các nhà giao dịch lo lắng và làm tăng sự không chắc chắn đối với con đường tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản. Thị trường nói chung kỳ vọng Ngân hàng Nhật Bản sẽ trì hoãn thêm các đợt tăng lãi suất, điều này có thể gây áp lực lên đồng yên và ưu tiên các cặp tiền chéo trong ngắn hạn.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY trải qua một sự thoái lui kỹ thuật nhẹ xuống 151.80 giữa tuần. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy thiên hướng tăng giá của cặp tiền vẫn còn nguyên. Ở phía tăng, kháng cự ban đầu nằm tại 152.75, mức cao gần đây thiết lập vào ngày 14 tháng Mười. Một phá vỡ trên mức này sẽ hỗ trợ cặp tiền di chuyển hướng tới mức tâm lý 153.00 và mức cao tám tháng 153.27 thiết lập vào ngày 10 tháng Mười. Hỗ trợ ngay lập tức nằm tại 151.45 (đường trung bình động 20 kỳ trên biểu đồ 12 giờ). Một phá vỡ dưới mức này sẽ làm suy yếu động lực giá ngắn hạn và thúc đẩy USD/JPY kiểm tra mức tâm lý khoảng 150.00.

Cân nhắc bán khống USD tại 153.00 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 153.20, mục tiêu: 151.80, 151.50.

EUR/USD

Sau ba ngày giảm, cặp EUR/USD cố gắng ổn định quanh 1.1600 trong phiên châu Âu thứ Tư. Cặp tiền chính gặp thách thức trong việc tìm hỗ trợ khi đồng đô la Mỹ duy trì xu hướng tăng gần đây, diễn ra giữa lúc căng thẳng thương mại Mỹ-Trung giảm bớt. Một yếu tố khác thúc đẩy sức mạnh của đồng đô la là kỳ vọng thị trường ngày càng tăng về khả năng mở lại chính phủ liên bang sau gần ba tuần đóng cửa. Vào thứ Hai, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett tuyên bố rằng ông tin rằng cuộc đóng cửa có thể kết thúc trong tuần này. Trong khi đó, đồng euro vẫn thận trọng trước các bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde và Phó Chủ tịch Luis de Guindos, bài phát biểu sau được lên lịch vào đầu phiên giao dịch Bắc Mỹ. Yếu tố kích hoạt lớn tiếp theo cho đồng euro sẽ là thông báo chính sách tiền tệ của ECB dự kiến vào tuần tới.

Cặp EUR/USD đã duy trì hiệu suất tiêu cực trong tuần này. Các chỉ báo động lực cho thấy một số yếu kém: Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đã giảm xuống khoảng 44, cho thấy có thể vẫn còn thêm tổn thất. Hơn nữa, Chỉ số Định hướng Trung bình (ADX) dưới 16, cho thấy thiếu sức mạnh xu hướng. Sự tiếp tục của xu hướng giảm hiện tại có thể mở đường cho một mức thấp "đáy đôi" tiềm năng tại 1.1542 (ngày 9 và 14 tháng Mười), tiếp theo là 1.1500 (mốc tròn), và đường trung bình động đơn giản 165 ngày quan trọng tại 1.1450. Một mức giảm sâu hơn sẽ để lộ một sự thoái lui đến mốc tròn tại 1.1400. Phe mua, mặt khác, đang tìm kiếm các mục tiêu ngay lập tức tại Bollinger Band 1.1668, tiếp theo là 1.1728 (mức cao ngày 17 tháng Mười), sau đó là một rào cản nhỏ khác tại mức cao hàng tháng 1.1778 (ngày 1 tháng Mười). Một phá vỡ trên mức sau có thể đưa mốc 1.1800 trở lại tầm ngắm.

Hôm nay, có thể cân nhắc mua EUR tại 1.1600, điểm dừng lỗ: 1.1590, mục tiêu: 1.1660; 1.1650.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.