Chỉ số Đô la Mỹ

Chỉ số đô la Mỹ tăng lên trên 98.58 trước khi kết thúc tuần trước, phục hồi từ mức thấp nhiều năm, sau đó giảm nhẹ để đóng cửa quanh 98.25, giảm 1.08% trong tuần. Căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông đã thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn. Động thái này diễn ra sau khi Israel tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu vào Iran, nhắm vào chương trình hạt nhân của Tehran và cam kết sẽ tiếp tục hành động cho đến khi mối đe dọa được loại bỏ. Các quan chức Mỹ xác nhận rằng Hoa Kỳ không tham gia hoặc hỗ trợ cuộc tấn công này. Đồng đô la giảm xuống mức thấp hơn ba năm là 97.60 vào thứ Năm, chịu áp lực từ sự gia tăng bất ổn về lập trường thương mại cứng rắn của Tổng thống Trump, bao gồm các đe dọa mới về áp đặt thuế quan đơn phương. Dữ liệu lạm phát tiêu dùng và sản xuất thấp hơn dự kiến cũng gây thêm áp lực giảm đối với đồng đô la, điều này củng cố kỳ vọng thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay. Nhìn về phía trước, nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan cho tháng Sáu, có thể cung cấp thông tin về cách các chính sách thuế quan đang phát triển ảnh hưởng đến niềm tin của hộ gia đình.

Chỉ số đô la Mỹ phục hồi lên mức cao gần 98.58 trong giao dịch đầu giờ châu Âu cuối tuần trước, chấm dứt chuỗi giảm liên tục xuống mức thấp ba năm là 97.60 trước khi phục hồi. Tâm lý né tránh rủi ro do căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông đã cung cấp một số hỗ trợ cho đồng đô la Mỹ. Theo biểu đồ hàng ngày, thiên hướng giảm giá của chỉ số đô la Mỹ vẫn còn hiệu lực khi chỉ số duy trì dưới đường trung bình động đơn giản 50 ngày quan trọng là 99.83 và 100.00 {mức tâm lý thị trường}. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày dưới 40.00, hỗ trợ động lực của phe bán trong ngắn hạn. Mức hỗ trợ ban đầu của chỉ số đô la Mỹ là 97.60 {mức thấp thứ Năm}, trong khi mức hỗ trợ quan trọng nằm trong khu vực 97.22 {mức thấp ngày 22 tháng 3 năm 2022}–97.00 {số tròn}. Việc phá vỡ trên mức này có thể phơi bày 96.63, mức thấp ngày 1 tháng 3 năm 2022. Mặt khác, khi chỉ số đô la Mỹ phản công, 98.98 {đường trung bình động đơn giản 14 ngày} và 99.00 {mốc tròn} đóng vai trò là kháng cự ngay lập tức cho chỉ số đô la Mỹ. Các bộ lọc tăng thêm nằm tại đường trung bình động đơn giản 50 ngày là 99.83 và khu vực 100.00 {mốc tâm lý thị trường}.

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vào chỉ số đô la Mỹ quanh mức 98.05, cắt lỗ: 97.90, mục tiêu: 98.50, 98.70.

Dầu thô WTI giao ngay

Vào sáng sớm cuối tuần trước, một tin tức gây sốc lan truyền khắp thế giới: Israel tiến hành một cuộc không kích phủ đầu vào Iran, nhắm vào chương trình hạt nhân và các cơ sở quân sự của Iran. Hành động này không chỉ gây ra sự leo thang căng thẳng ở Trung Đông mà còn khiến giá dầu thô tăng vọt ngay lập tức, và thị trường tài chính toàn cầu rơi vào biến động mạnh. Dầu thô WTI từng tăng 9.2%, chạm mức cao mới kể từ ngày 3 tháng 2 là 74.74 USD/thùng; dầu Brent từng tăng 7.2%, chạm mức cao mới kể từ ngày 2 tháng 4 là 75.50 USD/thùng. Các chuyên gia thị trường chỉ ra rằng, là khu vực cốt lõi của nguồn cung dầu thô toàn cầu, bất kỳ sự leo thang xung đột nào ở Trung Đông cũng có thể dẫn đến gián đoạn nguồn cung và đẩy giá dầu tăng. Bất kỳ xung đột nào ở Trung Đông có thể gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với nguồn cung dầu thô toàn cầu, đặc biệt là vị thế của Iran như một nhà sản xuất dầu quan trọng. Nếu xung đột dẫn đến cản trở xuất khẩu dầu thô của Iran, giá dầu có thể tăng thêm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng sự bất ổn của quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu có thể hạn chế đà tăng giá dầu trong dài hạn. Nhà đầu tư cần chú ý sát đến sự phát triển tiếp theo của tình hình và các biện pháp ứng phó của OPEC+.

Sự "tăng vọt" của thị trường dầu thô WTI tuần trước không phải ngẫu nhiên – sự bất ngờ của xung đột địa chính trị Trung Đông, vị trí chiến lược của eo biển Hormuz, và sự cân bằng mong manh của cung cầu dầu thô toàn cầu đã cùng nhau dệt nên "mạng lưới tăng giá" này. Câu hỏi cần trả lời là: Liệu đợt tăng này là một "xung động cảm xúc kiểu bộc phát" hay một "điểm khởi đầu đảo chiều xu hướng"? Những tín hiệu nào sẽ kích hoạt sự điều chỉnh trong tương lai? Giá dầu tiếp tục dao động và tăng trong mô hình tăng giá. Từ biểu đồ hàng ngày, giá hiện đóng cửa với bóng trên dài. Giá đã phá vỡ thành công 68.26 USD {đường trung bình động đơn giản 200 ngày} và 70.00 USD {rào cản tâm lý thị trường}, và đã tăng lên 71.50 USD {đường trung bình động đơn giản 300 ngày}, sau đó là khu vực kháng cự mạnh 73.37 USD (mức cao ngày 11 tháng 2). Sau khi chạm kháng cự 74.74 USD, mức cao nhất kể từ đầu năm, giá đã bắt đầu điều chỉnh giảm. Hiện tại, mức hỗ trợ dưới là khu vực tâm lý 70.00 USD. Miễn là giá dầu tiếp tục giảm dưới 68.26 USD {đường trung bình động đơn giản 200 ngày}, nó sẽ luôn đối mặt với khả năng thoái lui về 67.07 USD {mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 79.37 USD đến 54.78 USD}. Kháng cự phía trên có thể tập trung vào 73.37 USD (mức cao ngày 11 tháng 2), và 73.56 USD {mức thoái lui Fibonacci 76.4%}, và giá dầu có thể kiểm tra lại mức kháng cự 74.74 USD, mức cao nhất kể từ đầu năm.

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vào dầu thô WTI quanh mức 71.50, cắt lỗ: 71.40, mục tiêu: 75.00, 76.00.

Vàng giao ngay

Giá vàng tăng hơn 1% vào cuối tuần, phá vỡ 3,420 USD và tiến gần mức cao kỷ lục 3,446.60 USD được thiết lập vào tháng Tư, khi nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn giữa căng thẳng địa chính trị leo thang và bất ổn kinh tế. Đà tăng diễn ra sau khi Israel tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu vào Iran, làm gia tăng đáng kể nỗi lo sợ về một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông. Hành động này không chỉ gây ra sự leo thang căng thẳng ở Trung Đông mà còn khiến giá vàng tăng vọt ngay lập tức, khiến thị trường tài chính toàn cầu rơi vào trạng thái biến động. Sau sự kiện, vàng là tài sản trú ẩn an toàn đã chứng kiến mức tăng bùng nổ. Nhà đầu tư lo ngại về bất ổn kinh tế toàn cầu mà xung đột Trung Đông có thể gây ra, và đã đổ xô vào các tài sản trú ẩn an toàn như vàng. Tâm lý thị trường cực kỳ căng thẳng khi tin tức về cuộc tấn công của Israel vào Iran được công bố. Chi tiết về quy mô và tác động của cuộc tấn công vẫn chưa rõ ràng, và phản ứng ban đầu của thị trường có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Các hành động trả đũa của Iran và thái độ của cộng đồng quốc tế sẽ là những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến xu hướng thị trường trong những ngày tới.

Từ góc độ kỹ thuật, tuần trước, chịu ảnh hưởng từ tình hình chính trị ở Trung Đông, giá vàng tăng vọt lên 3,446.60 USD, chỉ dưới mức cao nhất mọi thời đại 3,500.10 USD vào tháng Tư. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày chuyển sang tăng giá, cho thấy giá vàng có thể tiếp tục xu hướng tăng, xác nhận triển vọng tích cực ngắn hạn cho giá vàng. Do đó, khả năng thách thức thêm mức 3,480 USD và mức tâm lý 3,500 USD đạt được vào tháng Tư là khá rõ ràng. Nếu có thể phá vỡ quyết định, nó sẽ được xem là điểm kích hoạt mới cho các nhà giao dịch tăng giá đến mức 3,525 USD {đường trên của kênh tăng}. Mặt khác, bất kỳ đợt thoái lui điều chỉnh nào giờ đây có thể được xem là cơ hội mua và tìm thấy hỗ trợ đáng kể quanh mốc tròn 3,400 USD đến 3,380 USD {mức thấp thứ Sáu tuần trước}. Tuy nhiên, nếu có một số bán tiếp theo dưới khu vực 3,380 USD, nó có thể mở đường cho sự sụt giảm thêm, nhắm đến 3,356 USD {đường trung bình động đơn giản 9 ngày} và sau đó là khu vực 3,340 USD {đường dưới của kênh tăng} – 3,342 USD {đường trung bình động đơn giản 14 ngày}.

Hôm nay, cân nhắc mua vào vàng quanh mức 3,430, cắt lỗ: 3,425, mục tiêu: 3,480, 3,490.

AUD/USD

Đồng đô la Úc thu hẹp một số tổn thất trong làn sóng né tránh rủi ro ban đầu được kích hoạt bởi tin tức rằng Israel đã ném bom các cơ sở hạt nhân và căn cứ quân sự của Iran, khiến các tài sản nhạy cảm với rủi ro như đồng đô la Úc giảm mạnh. Trong giao dịch trước cuối tuần, cặp AUD/USD giảm giá gần 1%, chạm mức thấp một tuần là 0.6465. Sau đó, cặp tiền cố gắng phục hồi phần đất đã mất, nhưng nỗ lực tăng bị giới hạn bởi mức hỗ trợ trước đó là khu vực 0.6500. Rủi ro xung đột ở Trung Đông làm gia tăng bất ổn mới cho triển vọng kinh tế toàn cầu vốn đã hỗn loạn. Thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung không thể thuyết phục nhà đầu tư vào đầu tuần trước, trong khi Trump đe dọa áp đặt thuế quan cao hơn đối với tất cả các đối tác nếu không đạt được thỏa thuận trước ngày 9 tháng 7 – một kịch bản cực kỳ tiêu cực đối với đồng đô la Úc nhạy cảm với rủi ro. Về mặt vĩ mô, kỳ vọng lạm phát tiêu dùng của Úc nhảy vọt lên 5% trong tháng Sáu, tăng từ 4.1% trong tháng Năm, làm trì hoãn hy vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng Bảy. Mặt khác, dữ liệu lạm phát yếu ở Mỹ xác nhận rằng tác động của thuế quan đối với giá chưa được thấy và giữ vững hy vọng thị trường về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng Chín.

AUD/USD bị ảnh hưởng bởi rủi ro xung đột ở Trung Đông trước cuối tuần, từng thấy mức thấp hàng tuần là 0.6456. Phân tích kỹ thuật của biểu đồ hàng ngày cho thấy thiên hướng tăng giá suy yếu khi cặp tiền giảm dưới đường dưới của kênh tăng tại 0.6490. Hiện tại, cặp tiền đang giao dịch dưới đường trung bình động đơn giản 9 ngày là 0.6501 và 0.6500 {mức tâm lý thị trường}, cho thấy động lực giá ngắn hạn đang suy yếu. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vẫn hơi trên 50, cho thấy thiên hướng tăng giá vẫn còn. Ở phía giảm, AUD/USD có thể kiểm tra thêm đường trung bình động đơn giản 50 ngày là 0.6402 và khu vực 0.6400 {mức số tròn}. Việc phá vỡ dưới mức này có thể làm suy yếu động lực giá trung hạn và gây áp lực giảm lên cặp tiền, khiến nó dao động quanh khu vực 0.6359 {đường trung bình động đơn giản 89 ngày} và 0.6356 {mức thấp ngày 12 tháng 5}. Mặt khác, nếu AUD/USD có thể duy trì trên kháng cự quan trọng 0.6500, mức tiếp theo là mức cao 0.6546 vào ngày 11 tháng 6. Các mức tăng thêm có thể thúc đẩy cặp tiền khám phá mức 0.6600 {mốc tròn}.

Cân nhắc bán khống AUD gần mức 0.6495 hôm nay, cắt lỗ: 0.6510, mục tiêu: 0.6450, 0.6440.

GBP/USD

Bảng Anh đã có tuần thứ ba mạnh mẽ so với đồng đô la Mỹ, với cặp GBP/USD làm mới mức cao 39 tháng trên 1.3600. Sau giai đoạn củng cố tăng vào nửa đầu tuần, nó lấy lại động lực trong nửa sau, chạm mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2022 gần 1.3633. Hành động giá biến động trước đó chủ yếu được quy cho chuyển động giới hạn phạm vi của đồng đô la Mỹ khi thị trường đánh giá tiến triển của các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung. Sau hai ngày đàm phán tại London, Mỹ và Trung Quốc quyết định nới lỏng kiểm soát xuất khẩu, bao gồm cả đối với đất hiếm, và đồng ý về một khung để duy trì lệnh ngừng thuế quan. Đồng đô la Mỹ tăng ngắn hạn nhưng giảm trở lại do thiếu chi tiết cụ thể về khung thương mại vào vùng đỏ. Căng thẳng leo thang ở Trung Đông đã khiến nhà đầu tư chuyển sang tài sản trú ẩn an toàn vì lo ngại về một xung đột rộng lớn hơn. Trong khi đó, bảng Anh tiếp tục hưởng lợi từ sự yếu đi rộng rãi của đồng đô la, các đe dọa thuế quan mới của Mỹ và dấu hiệu lạm phát chậm lại của Mỹ.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy mặc dù GBP/USD thoái lui từ mức cao nhiều năm là 1.3633, triển vọng tích cực vẫn còn nguyên. Xác nhận cờ tăng tuần trước tiếp tục hỗ trợ thiên hướng tăng giá. Tăng cường tiềm năng tăng là chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, vững chắc trên đường giữa và hiện đang tiến gần 58. Giao cắt tăng của đường trung bình động đơn giản 100 ngày và 200 ngày tiếp tục ủng hộ người mua. Cặp tiền phải tìm thấy sự chấp nhận trên 1.3600 khi đóng cửa hàng ngày để thách thức 1.3633 {mức cao tuần trước}, 1.3643 {mức cao tháng 2 năm 2022}. Kháng cự mạnh tiếp theo ở mốc tròn 1.3700. Trên mức này, sự quan tâm mua mới có thể xuất hiện, mở đường cho mức cao tháng 1 năm 2022 là 1.3749. Ngược lại, một lần từ chối khác tại mức kháng cự 1.3600 có thể kích hoạt một vòng điều chỉnh mới hướng tới đường trung bình động đơn giản 20 ngày là 1.3506, và 1.3500 {mức tâm lý thị trường}. Phe bán sẽ thách thức mức cao ngày 28 tháng 4 tại 1.3445. Nếu xu hướng giảm tăng tốc, đường trung bình động đơn giản 34 ngày tại 1.3418 có thể cứu người mua.

Cân nhắc bán khống GBP quanh mức 1.3578 hôm nay, cắt lỗ: 1.3590, mục tiêu: 1.3510, 1.3500.

USD/JPY

Đồng yên tăng giá xuống dưới 143 yên mỗi đô la trước khi kết thúc tuần trước, tăng trong ngày giao dịch thứ ba liên tiếp khi rủi ro địa chính trị leo thang thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn. Động thái này diễn ra sau khi căng thẳng ở Trung Đông leo thang mạnh sau khi Israel tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu vào Iran, nhắm vào cơ sở hạ tầng hạt nhân của nước này. Các quan chức Israel thề sẽ tiếp tục hành động cho đến khi mối đe dọa được loại bỏ, kích hoạt tâm lý né tránh rủi ro trên thị trường toàn cầu. Thứ hai, nhà đầu tư vẫn lo lắng giữa sự bất ổn liên tục về chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Trump. Điều này đã làm trầm trọng thêm bất ổn thị trường rộng lớn hơn. Ngoài ra, sự leo thang mạnh của căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông đã kiềm chế việc nhà đầu tư đặt vào các tài sản rủi ro. Trong khi đó, dấu hiệu lạm phát nguội đi của Mỹ đã xác nhận lại cược thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục giảm chi phí vay vào năm 2025. Điều này có thể kiềm chế sự phục hồi của đồng đô la và mang lợi cho đồng yên lợi suất thấp, vì vậy cần thận trọng trước khi đặt cược tăng giá trên USD/JPY. Về mặt nội địa, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda nói với quốc hội đầu tuần này rằng ngân hàng trung ương sẵn sàng tăng lãi suất lần nữa – với điều kiện có đủ niềm tin rằng lạm phát cơ bản đang bền vững tiến gần mục tiêu 2%.

Từ góc độ kỹ thuật, USD/JPY không thể tìm thấy hỗ trợ trên mức tâm lý 145.00 tuần trước và sự sụt giảm tiếp theo ủng hộ phe bán USD/JPY, một quan điểm cũng được hỗ trợ bởi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trong vùng tiêu cực trên biểu đồ hàng ngày. Tuy nhiên, trước khi định vị cho một sự sụt giảm sâu hơn, vẫn nên chờ đợi thêm bán tại khu vực 142.78 {mức thấp thứ Sáu tuần trước} và 143.00 {số tròn}. Giá giao ngay có thể giảm thêm xuống mốc tròn 142.00, hướng tới mức hỗ trợ trung gian 141.65, và cuối cùng dưới 141.00. Mặt khác, việc phá vỡ trên khu vực 144.17 {đường trung bình động đơn giản 9 ngày} của mức cao thứ Sáu tuần trước có thể dẫn đến sự phục hồi tại mốc tròn 145.00, gặp kháng cự mạnh gần khu vực 145.02 {đường trung bình động đơn giản 60 ngày}. Việc phá vỡ bền vững trên mức sau có thể kích hoạt che phủ ngắn hạn và đưa cặp USD/JPY đến mức cao trong khu vực 146.29 {mức cao ngày 29 tháng 5}.

Cân nhắc mua vào USD gần mức 144.00 hôm nay, cắt lỗ: 143.80, mục tiêu: 145.00, 145.20.

EUR/USD

Đồng euro giảm xuống khoảng 1.1550 USD sau khi chạm mức cao ba năm rưỡi là 1.1632 vào ngày 12 tháng 6, khi thị trường toàn cầu bất an về căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Lo ngại về một xung đột rộng lớn hơn được nêu lên khi Israel tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân và nhân sự chủ chốt của Iran. Israel nói rằng chương trình hạt nhân của Iran là mối đe dọa hiện hữu và thề sẽ tiếp tục hành động. Iran đáp trả bằng cách phóng hàng trăm máy bay không người lái và cảnh báo sẽ trả đũa thêm. Về mặt chính sách tiền tệ, đồng euro được hỗ trợ bởi các tín hiệu khác biệt từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Cục Dự trữ Liên bang. Các bình luận gần đây từ ECB củng cố kỳ vọng thị trường rằng ngân hàng sẽ tạm dừng chính sách nới lỏng để đánh giá tác động của các thuế quan mới của Mỹ. Trong khi đó, đồng đô la yếu đi trên dữ liệu lạm phát Mỹ yếu và căng thẳng thương mại leo thang, làm dấy lên suy đoán rằng Fed có thể cắt giảm lãi suất sớm nhất vào tháng Chín.

Triển vọng kỹ thuật dài hạn cho thấy các đỉnh cao hơn đối với EUR/USD bất chấp sự điều chỉnh. Trên biểu đồ hàng ngày, xu hướng tăng vẫn vững chắc, và người mua sẵn sàng tăng vị thế khi thoái lui mặc dù có khả năng giảm điều chỉnh. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã giảm nhẹ nhưng vẫn trên 60.00, phản ánh các đỉnh thấp hơn gần đây và xu hướng trong ngày nhẹ. Trong khi đó, EUR/USD đang phát triển trên tất cả các đường trung bình động tăng giá, với đường trung bình động đơn giản 20 ngày cung cấp hỗ trợ ngắn hạn liên quan quanh 1.1388. Hỗ trợ ngay lập tức nằm tại 1.1488 {mức thấp thứ Sáu}, tiếp theo là khu vực 1.1388 {đường trung bình động đơn giản 20 ngày} đã đề cập. Dưới mức này, cặp tiền có thể kiểm tra mốc tròn 1.1300 trước khi phục hồi. Mặt khác, xu hướng tổng thể của EUR/USD vẫn tích cực. Đồng euro có thể vẫn kiểm tra lại 1.1600 {số tròn}, và 1.1615 {mức cao thứ Sáu}. Phá vỡ mức này, đồng euro có thể kiểm tra lại mức 1.1631 {ngày 12 tháng 6}.

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc bán khống Euro quanh mức 1.1558, cắt lỗ: 1.1570, mục tiêu: 1.1510, 1.1500.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.