Chỉ số Đô la Mỹ

Chỉ số Đô la Mỹ giảm xuống khoảng 98 vào thứ Hai, tiến gần mức thấp nhất kể từ năm 2022 sau một đợt tăng sớm, khi các nhà giao dịch giảm một số vị thế trú ẩn an toàn trong khi theo dõi sát sao diễn biến trong xung đột Israel-Iran. Hai quốc gia tiếp tục ngày thứ tư của các cuộc tấn công, bất chấp các kêu gọi quốc tế về giảm leo thang. Nhà đầu tư cũng đang theo dõi hội nghị thượng đỉnh G7 để tìm kiếm các phản ứng tiềm năng đối với các vấn đề nóng toàn cầu, bao gồm các cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và Ukraine, cũng như căng thẳng thương mại đang tiếp diễn. Trong khi đó, sự chú ý bắt đầu hướng đến một tuần đầy thách thức về các quyết định chính sách tiền tệ, với trọng tâm đặc biệt vào Cục Dự trữ Liên bang. Fed được kỳ vọng rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang, nhưng thị trường sẽ phân tích kỹ lưỡng các dự báo kinh tế mới nhất của ngân hàng trung ương, đặc biệt là quan điểm của họ về tác động kinh tế rộng lớn hơn của các chính sách của Tổng thống Trump.

Chỉ số Đô la Mỹ được kỳ vọng sẽ tiếp tục xu hướng giảm khi nó vẫn dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày là 99.08. Nếu xu hướng giảm giá giành được động lực, chỉ số Đô la Mỹ có thể kiểm tra lại mức thấp năm 2025 của tuần trước là 97.60. Nếu chỉ số đô la Mỹ yếu đi thêm, mục tiêu nên là khu vực 97.22 {mức thấp ngày 22 tháng 3 năm 2022}–97.00 {mốc tròn}. Việc phá vỡ trên mức này có thể phơi bày 96.63, mức thấp ngày 1 tháng 3 năm 2022. Kháng cự ban đầu xuất hiện tại 98.68 {mức cao thứ Năm tuần trước} và 98.71 {đường trung bình động đơn giản 10 ngày}. Trên mức này, mốc quan trọng 99.00 {mốc tròn} và 99.08 {đường trung bình động đơn giản 20 ngày} là mức kháng cự tiếp theo.

Hôm nay, cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 98.26, cắt lỗ: 98.40, mục tiêu: 97.80, 97.70.

Dầu thô WTI giao ngay

Dầu thô WTI giảm hơn 2.0% vào thứ Hai, khó khăn giữ quanh mức 70.00 USD/thùng, tạm dừng đà tăng mạnh 7% vào thứ Sáu tuần trước khi có báo cáo rằng Iran tìm cách giảm căng thẳng với Israel và nối lại đàm phán hạt nhân. Sự sụt giảm diễn ra sau khi dầu thô WTI tăng vọt lên 74.74 USD qua đêm sau cuộc tấn công của Israel vào mỏ khí South Pars của Iran và một cơ sở lưu trữ dầu gần Tehran. Bất chấp sự leo thang, tâm lý đã cải thiện nhờ hy vọng rằng xung đột sẽ được kiểm soát và không gây thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng năng lượng hoặc các tuyến vận chuyển chính. Lưu lượng vận chuyển qua eo biển Hormuz chỉ giảm nhẹ, với 111 tàu đi qua vào ngày 15 tháng 6 so với 116 tàu vào ngày 12 tháng 6, cho thấy gián đoạn dòng chảy dầu thô ở mức tối thiểu. Các nhà phân tích kỳ vọng xung đột sẽ ngắn ngủi, giúp kiềm chế các đợt tăng giá thêm. Tuy nhiên, rủi ro vẫn tồn tại khi Iran đe dọa đóng eo biển Hormuz, một tuyến vận chuyển quan trọng cho khoảng một phần năm dầu thô thế giới, một động thái có thể đẩy giá vượt 100 USD/thùng.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy động lực tăng giá của thứ Sáu tuần trước đã thúc đẩy một phá vỡ quyết định của đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 68.28 USD và 70.00 USD, một rào cản tâm lý thị trường, củng cố trường hợp cho các mức tăng thêm. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật hiện đã rút lui từ 76.50 xuống khoảng 70.00, và vẫn ở trạng thái quá mua. Tuy nhiên, khi bối cảnh địa chính trị tăng cường, hỗ trợ cơ bản có thể cuối cùng vượt qua sự kiệt sức ngắn hạn. Nếu WTI phá vỡ và duy trì trên 74.74 USD {mức cao tuần trước} vào đầu tuần, động lực có thể đẩy nó đến 76.27 USD {mức cao ngày 22 tháng 1}, và cuối cùng đạt mốc tròn 80.00 USD. Ngược lại, miễn là mức tâm lý 70.00 USD bị mất, giá dầu sẽ tiếp tục giảm dưới 68.28 USD {đường trung bình động đơn giản 200 ngày}, và luôn có khả năng thoái lui về 67.07 USD {mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 79.37 USD đến 54.78 USD}.

Cân nhắc mua vào dầu thô WTI gần mức 69.85 hôm nay, cắt lỗ: 69.65, mục tiêu: 71.50, 71.80.

Vàng giao ngay

Vàng giảm dưới 3,400 USD/ounce vào thứ Hai, sau khi chạm mức cao nhất mọi thời đại là 3,465 USD trong giao dịch, khi thù địch giữa Israel và Iran dịu đi, hạn chế nhu cầu an toàn. Các báo cáo cho thấy Tehran sẵn sàng nối lại đàm phán hạt nhân với Hoa Kỳ, cho thấy ý định dừng trao đổi tên lửa bốn ngày sau khi bắt đầu trao đổi không kích. Động thái này tiếp tục tâm lý chấp nhận rủi ro khi xung đột cho đến nay đã tránh được các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng thị trường năng lượng toàn cầu. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang được kỳ vọng sẽ giữ lãi suất không đổi trong tuần này. Ngoài ra, bản tóm tắt triển vọng kinh tế sẽ tiết lộ cách các thành viên FOMC cân bằng rủi ro lạm phát phục hồi với rủi ro thị trường lao động yếu trong giai đoạn bất ổn kinh tế. Dữ liệu kinh tế gần đây, đặc biệt là báo cáo lạm phát tuần trước, cho thấy sự yếu kém, củng cố kỳ vọng thị trường rằng ngân hàng trung ương có thể bắt đầu nới lỏng chính sách sớm vào tháng Chín.

Xu hướng tăng giá vàng gần đây bị đình trệ sau khi không thể giữ trên mức kháng cự quan trọng 3,450 USD vào đầu tuần. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật biểu đồ hàng ngày vẫn trên đường giữa và hiện gần trên 57.00, cho thấy tiềm năng tăng giá. Sự thoái lui từ mức cao hai tháng có thể gặp nhu cầu ban đầu tại 3,380 USD {mức thấp thứ Sáu}, và nếu giảm dưới mức này, phe bán có thể thách thức kháng cự mạnh trước đó tại 3,350 USD. Nếu đường trung bình động đơn giản 14 ngày là 3,349 USD thất bại, hỗ trợ giảm tiếp theo sẽ ở mức mốc tròn 3,300 USD. Ở phía tăng, sự chấp nhận trên kháng cự tĩnh trên 3,450 USD và 3,452 USD {mức cao đầu tuần} là chìa khóa để tiếp tục tiến tới mức cao kỷ lục 3,500 USD. Việc phá vỡ sẽ gặp mức 3,525 USD {đường ray trên của kênh tăng}.

Cân nhắc mua vào vàng quanh mức 3,380 hôm nay, cắt lỗ: 3,375, mục tiêu: 3,405, 3,410.

AUD/USD

Đồng đô la Úc tăng giá lên khoảng 0.6520 USD vào thứ Hai, đảo ngược tổn thất trước đó khi nhà đầu tư giảm vị thế trú ẩn an toàn trước dấu hiệu rằng xung đột Israel-Iran có thể không leo thang thêm. Tuy nhiên, sự thận trọng vẫn tồn tại khi cả hai bên hứa hẹn trả đũa thêm, làm dấy lên lo ngại về một xung đột khu vực rộng lớn hơn. Ngoài ra, đồng đô la giảm trước thềm Cục Dự trữ Liên bang, nơi được kỳ vọng rộng rãi sẽ giữ lãi suất không đổi, với nhà đầu tư tập trung vào dự báo kinh tế cập nhật và tác động tiềm năng của các chính sách của Tổng thống Trump. Trong khi đó, dữ liệu kinh tế Trung Quốc cho tháng Năm là hỗn hợp, với tăng trưởng bán lẻ mạnh nhưng sản lượng công nghiệp yếu. Trong nước, sự chú ý chuyển sang dữ liệu thị trường lao động Úc công bố vào thứ Năm, với dự báo cho thấy tăng 25,000 việc làm và tỷ lệ thất nghiệp ổn định ở 4.1%. Sức mạnh của thị trường lao động đặt câu hỏi về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng Bảy, với định giá thị trường hiện cho thấy xác suất 75%. Báo cáo mạnh hơn dự kiến có thể giảm thêm các kỳ vọng này và hỗ trợ đồng đô la Úc.

AUD/USD giao dịch hơi trên 0.6500 vào thứ Hai. Thiên hướng tăng giá vẫn tồn tại khi phân tích kỹ thuật của biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền vẫn trong một kênh tăng. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật hơi trên 50, cho thấy triển vọng tăng giá. Tuy nhiên, cặp tiền vẫn dưới mức cao tuần trước là 0.6546, điều này cho thấy động lực giá ngắn hạn yếu. Kháng cự ngay lập tức xuất hiện tại mức cao tám tháng là 0.6581 và mức 0.6600 {số tròn}. Ở phía giảm, AUD/USD có thể kiểm tra mức thấp đầu tuần khoảng 0.6466. Việc phá vỡ dưới mức này sẽ cho thấy sự suy yếu của thiên hướng tăng giá và gây áp lực giảm lên cặp tiền để kiểm tra đường trung bình động đơn giản 50 ngày là 0.6413 và mốc tròn 0.6400.

Cân nhắc mua vào AUD gần mức 0.6512 hôm nay, cắt lỗ: 0.6500, mục tiêu: 0.6550, 0.6560.

GBP/USD

GBP/USD tăng lên gần 1.3590 vào thứ Hai, vẫn trong phạm vi giao dịch của thứ Sáu. Cặp tiền được kỳ vọng sẽ dao động trong phạm vi hẹp khi nhà đầu tư chờ đợi trước các thông báo chính sách tiền tệ sắp tới từ Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Anh vào thứ Tư và thứ Năm. Nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao hướng dẫn lãi suất từ cả hai ngân hàng trung ương, được kỳ vọng sẽ giữ nguyên ở mức hiện tại. Các quan chức Fed đã nói rằng lãi suất nên duy trì trong phạm vi hiện tại 4.25%–4.50% lâu hơn cho đến khi họ có bức tranh rõ ràng hơn về cách triển khai các chính sách kinh tế mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ảnh hưởng đến lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Trong thông báo chính sách tiền tệ của Fed, nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sơ đồ chấm, thể hiện kỳ vọng của các nhà hoạch định chính sách về lãi suất trong ngắn và dài hạn.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy mặc dù có sự thoái lui mạnh từ mức cao nhiều năm, triển vọng tích cực cho GBP/USD vẫn còn nguyên. Xác nhận cờ tăng tuần trước tiếp tục hỗ trợ thiên hướng tăng giá. Tăng cường tiềm năng tăng giá, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vững chắc trên đường giữa và hiện gần 59, ủng hộ người mua. Cặp tiền phải đóng cửa trên 1.3600 hàng ngày để thách thức mức cao từ tháng 2 năm 2022 tại 1.3642. Kháng cự mạnh tiếp theo ở mốc tròn 1.3700. Trên mức này, sự quan tâm mua mới có thể xuất hiện, mở đường cho mức cao tháng 1 năm 2022 là 1.3749. Ngược lại, một lần từ chối khác tại mức kháng cự 1.3600 có thể kích hoạt một đợt điều chỉnh mới hướng tới mốc 1.3500. Phe bán sẽ thách thức mức cao ngày 28 tháng 4 là 1.3445. Sau đó là mức 1.3400.

Cân nhắc mua vào GBP quanh mức 1.3558 hôm nay, cắt lỗ: 1.3545, mục tiêu: 1.3600, 1.3620.

USD/JPY

USD/JPY từ bỏ mức tăng sớm trong phiên châu Âu thứ Hai, giao dịch không đổi quanh 144.60. Cặp tiền đối mặt với áp lực bán khi đồng đô la rút lui sau khi không thể kéo dài đà tăng của thứ Sáu. Trong khi đó, nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn như đồng đô la và đồng yên yếu đi bất chấp căng thẳng leo thang giữa Iran và Israel. Tuần này, các yếu tố chính kích hoạt cho cặp tiền sẽ là các thông báo chính sách tiền tệ từ Ngân hàng Nhật Bản vào thứ Ba và Cục Dự trữ Liên bang vào tối thứ Tư. Ngân hàng Nhật Bản được kỳ vọng sẽ giữ lãi suất không đổi ở 0.5% khi các quan chức bày tỏ lo ngại về tăng trưởng kinh tế giữa rủi ro chiến tranh thương mại toàn cầu do thuế quan của Tổng thống Mỹ Trump gây ra. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang cũng được kỳ vọng sẽ giữ lãi suất vay không đổi trong phạm vi hiện tại 4.25%–4.50%, và nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sơ đồ chấm của Fed, thể hiện kỳ vọng của các quan chức về hướng lãi suất trong trung và dài hạn.

Từ góc độ kỹ thuật, mức tăng đầu tuần của USD/JPY bị chặn gần khu vực 144.75 {mức cao thứ Hai} và 155.00 {mốc tâm lý tròn} hoặc giới hạn trên của phạm vi giao dịch nhiều tuần. Một số mua tiếp theo, dẫn đến phá vỡ trên mốc tâm lý 145.00, sẽ được xem là yếu tố kích hoạt chính cho phe mua và đẩy cặp USD/JPY đến mức cao dao động hàng tháng trong khu vực 145.45. Sau đó, động lực có thể thấy giá giao ngay tái chiếm mốc tròn 146.00 và mở rộng thêm hướng tới khu vực 146.25-146.30, hoặc mức cao ngày 29 tháng 5. Mặt khác, mốc 143.55-143.50 giờ đây dường như bảo vệ phía giảm ngay lập tức, và bất kỳ sự sụt giảm tiếp theo nào có khả năng thu hút một số mua gần khu vực 143.55-143.50. Một phá vỡ hợp lệ trên mức sau có thể kéo USD/JPY xuống 142.78 {mức thấp thứ Sáu} và 143.00 {mốc tròn}.

Cân nhắc bán khống đồng đô la gần mức 144.98 hôm nay, cắt lỗ: 145.20, mục tiêu: 143.80, 143.50.

EUR/USD

Đồng euro củng cố mức tăng trên 1.1550 USD, gần mức cao ba năm lần cuối thấy vào tháng Tư, khi nhà đầu tư cân nhắc triển vọng chính sách ngày càng khác biệt của Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Cục Dự trữ Liên bang. Các bình luận gần đây từ quan chức ECB đã củng cố kỳ vọng thị trường rằng ngân hàng trung ương có thể sớm tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất và áp dụng cách tiếp cận chờ xem để đánh giá tác động của thuế quan Mỹ mới đối với nền kinh tế. Trong tháng Năm, lạm phát khu vực đồng euro giảm xuống 1.9%, trong khi ECB cắt giảm lãi suất tiền gửi lần thứ tám liên tiếp, hạ xuống 2%. Trong khi đó, nền kinh tế khu vực đã cho thấy sức mạnh, tăng trưởng 0.6% trong quý đầu tiên, nhanh nhất kể từ quý ba năm 2022. Ngược lại, dữ liệu lạm phát Mỹ yếu hơn dự kiến đã đè nặng lên đồng đô la, làm dấy lên suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất sớm hơn vào tháng Chín. Tuy nhiên, bất ổn vẫn tồn tại khi lạm phát và thị trường lao động vẫn tương đối mạnh, trong khi các trở ngại tăng trưởng từ thuế quan tiếp tục gia tăng.

Từ góc độ kỹ thuật, xu hướng tăng trong tháng qua hoặc lâu hơn đã diễn ra dọc theo một kênh tăng, chỉ ra một xu hướng tăng ngắn hạn tốt đẹp, tăng giá cho các nhà giao dịch tăng giá. Hơn nữa, các dao động trên biểu đồ hàng ngày vẫn ở vùng tích cực, cho thấy con đường ít kháng cự nhất cho cặp EUR/USD là đi lên. Do đó, bất kỳ đợt trượt điều chỉnh nào cũng có thể được xem là cơ hội mua. Trong khi đó, mốc tâm lý 1.1500 có khả năng bảo vệ phía giảm ngay lập tức trước khi phá vỡ kháng cự ngang tại mức 1.1450-1.1445. Tiếp theo là hỗ trợ kênh xu hướng quanh khu vực 1.1435-1.1430. Mặt khác, khu vực 1.1570, tiếp theo là mốc tròn 1.1600 và khu vực 1.1630, hoặc mức cao nhiều năm đạt được vào thứ Năm tuần trước, giờ đây dường như đóng vai trò là kháng cự ngay lập tức. Việc phá vỡ trên khu vực 1.1600 {mốc tròn}–1.1615 {mức cao thứ Sáu tuần trước} sẽ được xem là một kích hoạt mới cho các nhà giao dịch tăng giá và cho phép cặp EUR/USD nhắm tới chinh phục mốc 1.1700.

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vào Euro quanh mức 1.1535, cắt lỗ: 1.1525, mục tiêu: 1.1590, 1.1600.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.