Chỉ số Đô la Mỹ

Chỉ số Đô la Mỹ tiếp tục giảm, chạm mức 97.00, mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2022. Các tài sản rủi ro toàn cầu tiếp tục mạnh mẽ, với chỉ số chứng khoán toàn cầu MSCI tăng gần 8% trong năm nay, đồng euro đạt mức cao ba năm ở 1.173 so với đô la Mỹ, và đồng franc Thụy Sĩ chạm mức cao mười năm. Tâm lý thị trường được thúc đẩy bởi ba yếu tố: tin đồn về việc thay đổi lãnh đạo sớm tại Cục Dự trữ Liên bang củng cố kỳ vọng nới lỏng, tình hình ở Nga và Ukraine cùng với lệnh ngừng bắn ở Trung Đông làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn, và trò chơi thương mại dưới áp lực thời hạn thuế quan của Trump. Trong khi đồng đô la chịu áp lực, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell thể hiện thái độ ôn hòa rõ ràng trong phiên điều trần Quốc hội gần đây, cho thấy Fed sẽ tiếp tục chu kỳ cắt giảm lãi suất nếu không có áp lực lạm phát từ thuế quan. Các nhà giao dịch hiện đang chờ báo cáo chỉ số giá PCE mới nhất, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, để có thêm tín hiệu chính sách. Đồng thời, Nhà Trắng làm giảm căng thẳng thị trường và giảm lo ngại về xung đột thương mại dài hạn bằng cách hạ thấp tầm quan trọng của thời hạn thuế quan sắp tới.

Theo biểu đồ hàng ngày, tâm lý giảm giá đối với chỉ số Đô la Mỹ vẫn chiếm ưu thế, vì chỉ số này đã nằm dưới tất cả các đường trung bình động chính trong hai tuần liên tiếp (50 ngày: 99.31/100 ngày: 101.79/200 ngày: 103.89), cho thấy một sắp xếp giảm giá tiêu chuẩn, và xu hướng trung và dài hạn đã xác nhận sự suy yếu. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật cũng hỗ trợ động lực giảm, hiện dưới đường giữa gần 32.79, nhưng không có sự phân kỳ; biểu đồ MACD đã mở rộng đến -0.1983, và DIFF và DEA đã mở xuống dưới sau giao cắt tử thần, cho thấy động lực giảm đã tăng. Hỗ trợ người bán trong ngắn hạn. Mức hỗ trợ ban đầu của chỉ số Đô la Mỹ xuất hiện tại 97.00 {mốc nguyên, và mức thấp thứ Năm tuần trước}. Mức hỗ trợ bổ sung cho đợt giảm tiếp theo là 96.55, mức thấp ngày 25 tháng 2 năm 2022. Một phá vỡ chỉ ra mức 96.00 {mốc tâm lý thị trường}. Ở phía tích cực, kháng cự tăng đầu tiên cho Chỉ số Đô la Mỹ nằm ở khu vực 98.00 {mốc tròn} và 98.21 {đường trung bình động đơn giản 9 ngày}. Nếu phá vỡ mức này, mua tiếp theo có thể mở đường, tức là đường trung bình động đơn giản 25 ngày là 98.67. Nếu phá vỡ mức trên một cách quyết định, có thể thấy sự phục hồi đến mức tâm lý 100.00.

Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 97.40, cắt lỗ: 97.55, mục tiêu: 96.90, 96.80.

Dầu thô WTI giao ngay

Thị trường dầu thô WTI trải qua biến động mạnh trong tuần qua. Trước bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Israel, lo ngại của thị trường về gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông đã rõ ràng hạ nhiệt. Mặc dù giá dầu phục hồi nhẹ trong nửa cuối tuần, hai chỉ số chuẩn chính đã giảm khoảng 12% trong tuần này, một đợt điều chỉnh mạnh hiếm thấy gần đây. Yếu tố chính kích hoạt sự giảm giá dầu đầu tuần trước là Tổng thống Mỹ Trump công bố Iran và Israel đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn toàn diện, làm giảm kỳ vọng về gián đoạn nguồn cung do leo thang xung đột. Thị trường phản ứng nhanh, với giá dầu chạm mức thấp mới trong hơn một tuần vào thứ Ba. Tuy nhiên, dữ liệu do Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố cho thấy tồn kho dầu thô và sản phẩm tinh chế của Mỹ giảm vào tuần trước, hoạt động lọc dầu tăng, và nhu cầu tăng đáng kể, mang lại hỗ trợ mới cho thị trường. Thị trường bắt đầu nhận ra rằng tồn kho dầu thô đột ngột thắt chặt, điều này cung cấp hỗ trợ mạnh cho giá. Đồng đô la yếu hơn làm giảm chi phí cho người mua nắm giữ tiền tệ và khiến dầu thô trở nên hấp dẫn hơn, đóng vai trò đẩy giá lên trong tâm lý thị trường hiện tại.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy dầu thô WTI đã ổn định từ góc độ kỹ thuật. Tuần trước, giá dầu phục hồi nhanh sau khi phá vỡ mức hỗ trợ chính 64.00 USD xuống mức thấp hai tuần là 63.72 USD, và hiện đang cố gắng giành lại đường trung bình động đơn giản 25 ngày là 65.79 USD và khu vực 66.00 USD {mốc nguyên}. Điều này cho thấy mua ở mức thấp đang hoạt động và thị trường có thể bước vào giai đoạn sửa chữa kỹ thuật trong ngắn hạn. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật phục hồi lên hơi dưới đường giữa 50.00, cho thấy áp lực bán đã giảm. Nếu WTI có thể phá vỡ hiệu quả kháng cự ngắn hạn quanh 65.79-66.00 USD, dự kiến sẽ tăng thêm đến đường trung bình động đơn giản 200 ngày là 68.29 USD; nếu phá vỡ, sẽ chỉ ra 70.00 USD {rào cản tâm lý thị trường}. Ngược lại, nếu giảm dưới 64.20 USD một lần nữa {đường xu hướng kéo dài lên từ mức thấp 55.14 vào ngày 5 tháng 5}, sẽ mở ra không gian giảm xuống 63.72 USD {mức thấp tuần trước} và 63.00 USD {mốc tròn}. Và tiếp tục kiểm tra mức 62.20 USD {mức thấp ngày 6 tháng 6}.

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vào dầu thô WTI quanh mức 64.34, cắt lỗ: 64.15, mục tiêu: 66.00, 66.30.

Vàng giao ngay

Vàng giảm xuống khoảng 3,255.80 USD/ounce tuần trước, chạm mức thấp nhất trong bốn tuần, khi lo ngại về rủi ro địa chính trị suy yếu và xung đột thương mại kéo dài làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn. Mỹ và Trung Quốc đã hoàn tất chi tiết thỏa thuận thương mại London, sẽ triển khai đồng thuận Geneva. Theo thỏa thuận, Trung Quốc sẽ phê duyệt các đơn xin xuất khẩu hàng hóa kiểm soát, trong khi Mỹ sẽ dỡ bỏ các hạn chế thương mại khác nhau. Trước đó, Nhà Trắng hạ thấp tính cấp bách của thời hạn thuế quan sắp tới, ám chỉ rằng nó có thể được gia hạn và làm giảm thêm lo ngại thương mại. Trong khi đó, nhà đầu tư tiếp tục đánh giá triển vọng cắt giảm lãi suất của Fed, với các báo cáo cho thấy Tổng thống Trump có thể công bố ứng cử viên Chủ tịch Fed sớm nhất vào tháng Chín hoặc tháng Mười, có thể nghiêng về một ứng viên ủng hộ điều kiện tài chính lỏng lẻo hơn. Điều này sẽ hạn chế bất kỳ phản ứng tích cực tức thời nào của đồng đô la Mỹ đối với dữ liệu lạm phát quan trọng. Điều này cho thấy con đường ít kháng cự nhất cho vàng là tăng, và bất kỳ mức giảm thêm nào vẫn có thể được xem là cơ hội mua. Mặt khác, giá vàng đang hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp.

Từ góc độ kỹ thuật, giá vàng giảm dưới đường trung bình động đơn giản 60 ngày là 3,297 USD trên biểu đồ hàng ngày, và 3,300 USD {mức tâm lý thị trường}, điều này có thể được xem là kích hoạt mới cho những người bán khống vàng trước bối cảnh phá vỡ kênh tăng ngắn hạn trong tuần này. Xem xét rằng các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày vừa bắt đầu giảm vào vùng tiêu cực 41.70, giá vàng có thể đẩy nhanh đà giảm hướng tới 3,248.20 USD {đường trung bình động đơn giản 75 ngày} và khu vực 3,245.50 USD {mức thấp ngày 29 tháng 5}, và cuối cùng giảm xuống hỗ trợ ngang của mốc tròn 3,200 USD và khu vực 3,164.30 USD {đường trung bình động đơn giản 100 ngày}. Mặt khác, khu vực 3,319 USD {đường trung bình động đơn giản 55 ngày}-3,320 USD giờ đây dường như là kháng cự ngay lập tức. Một phá vỡ mạnh mẽ bền vững trên mức sau có thể cho phép vàng giành lại rào cản 3,352.00 USD {đường trung bình động đơn giản 21 ngày}. Một số mua tiếp theo sẽ phủ nhận triển vọng tiêu cực và sẽ ủng hộ bên mua đến mức 3,370 USD {mức cao ngày 24 tháng 6}.

Cân nhắc mua vào vàng gần mức 3,270 hôm nay, cắt lỗ: 3,265, mục tiêu: 3,290, 3,295.

AUD/USD

Đồng đô la Úc tăng giá lên mức cao hàng tuần 0.6564 vào thứ Sáu, kéo dài đà tăng bốn phiên và đạt mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2024, được hỗ trợ bởi sự yếu đi rộng rãi của đồng đô la. Chỉ số đô la tiếp tục giảm xuống mức thấp hơn ba năm là 97.00, khi suy đoán về khả năng thay đổi lãnh đạo tại Cục Dự trữ Liên bang củng cố cược vào một lần cắt giảm lãi suất sớm. Đồng đô la Úc nhạy cảm với rủi ro cũng được hưởng lợi từ sự kết hợp hỗ trợ từ việc giảm căng thẳng thương mại và địa chính trị. Trong những diễn biến thương mại mới nhất, các quan chức Nhà Trắng tuần trước hạ thấp tính cấp bách của thời hạn thuế quan hết hạn và xác nhận một thỏa thuận khung với Trung Quốc để thúc đẩy xuất khẩu đất hiếm, tăng triển vọng nhu cầu cho các mặt hàng xuất khẩu chính của Úc. Nhà đầu tư hiện đang theo dõi sát các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran sắp tới, trong khi lệnh ngừng bắn Israel-Iran mong manh dường như đang được duy trì. Về mặt nội địa, sự chú ý chuyển sang dữ liệu bán lẻ tháng Năm vào tuần tới, có thể làm tăng lo ngại về triển vọng tăng trưởng của Úc và hỗ trợ trường hợp cắt giảm lãi suất vào tháng Bảy.

AUD/USD hiện đang kiểm tra đường trên của mô hình nêm tăng trên biểu đồ hàng ngày tại 0.6570, với giá đã phá vỡ hỗ trợ ngay lập tức 0.6549, mức thoái lui Fibonacci 61.8% (từ 0.59.14 đến 0.6942) của đợt giảm từ tháng 9 năm ngoái đến cuối tháng 4 năm nay. Mức cao tuần trước là 0.6564 đánh dấu mức kháng cự tiếp theo, gần với đường kháng cự xu hướng nêm tại 0.65670. Một phá vỡ quyết định trên khu vực này có thể mở đường cho một lần kiểm tra lại mức tâm lý quan trọng 0.6600. Sau đó, bên mua có thể nhắm đến mức cao dao động tháng 11 năm ngoái là 0.6688, tiếp theo là mức thoái lui Fibonacci 76.4% là 0.6699. Bất chấp tâm lý tăng rõ ràng, hành động giá vẫn nằm trong cấu trúc nêm, với hỗ trợ ban đầu tại 0.6500 {rào cản tâm lý thị trường}, thứ hai được củng cố bởi đường trung bình động đơn giản 50 ngày và 200 ngày lần lượt tại 0.6454 và 0.6417.

Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng đô la Úc quanh mức 0.6520, cắt lỗ: 0.6506, mục tiêu: 0.6560, 0.6570.

GBP/USD

GBP/USD tăng lên khoảng 1.3770 tuần trước, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2021, được thúc đẩy bởi đồng đô la Mỹ yếu. Đồng đô la trượt giá, và xung đột Trump-Powell làm sống lại lo ngại về uy tín và độ tin cậy của các thể chế Mỹ, và lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang và khả năng Tổng thống Trump có thể sớm bổ nhiệm người kế nhiệm Chủ tịch Powell, làm tăng khả năng cắt giảm lãi suất sớm hơn. Điều này thường là điều mà mọi người không thích. Đồng thời, các nhà giao dịch cũng tăng cược vào một Fed ôn hòa, giả định rằng các quyết định của đối thủ của Trump sẽ thiên về các chính sách kinh tế của tổng thống. Ở Anh, các quan chức Ngân hàng Anh lặp lại lộ trình cắt giảm lãi suất. Thống đốc Bailey đề cập đến dấu hiệu lỏng lẻo trên thị trường lao động, bao gồm tăng trưởng tiền lương chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp tăng, trong khi Phó Thống đốc Ramsden nói rằng các yếu tố này khiến ông gần đây bỏ phiếu cho việc cắt giảm lãi suất, cảnh báo rằng lạm phát có thể giảm dưới mục tiêu. Trong khi đó, lệnh ngừng bắn đang diễn ra giữa Israel và Iran đã làm giảm lo ngại về xung đột rộng lớn hơn, làm dịu nỗi sợ lạm phát và thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư.

Tuần trước, GBP/USD tăng lên khoảng 1.3770, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2021. Cặp tiền đang trên đà đóng cửa trong vùng tích cực tháng thứ năm liên tiếp khi đồng đô la suy yếu chung. GBP/USD được củng cố sau khi phá vỡ kháng cự ngang gần mức cao ngày 13 tháng 6 là 1.3632 vào giữa tuần. Đường trung bình động đơn giản 20 ngày tăng quanh 1.3556, cho thấy xu hướng ngắn hạn tăng. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, nhảy lên gần 65.00, cho thấy động lực tăng. Nếu GBP/USD tiếp tục ổn định trên mốc tròn 1.3700, mục tiêu tăng đầu tiên là 1.3770 {mức cao tuần trước}, và 1.3800 {rào cản tâm lý thị trường}, và một phá vỡ sẽ nhắm đến 1.3875 {mức cao ngày 13 tháng 8 năm 2021}. Nhìn xuống, 1.3648 {đường trung bình động đơn giản 5 ngày} sẽ đóng vai trò là phạm vi hỗ trợ chính. Rào cản tâm lý tiếp theo là 1.3600 sẽ đóng vai trò là mức hỗ trợ quan trọng.

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vào đồng bảng quanh mức 1.3700, cắt lỗ: 1.3690, mục tiêu: 1.3750, 1.3770.

USD/JPY

Đồng yên giao dịch với thiên hướng tiêu cực so với đồng đô la phục hồi, mặc dù vẫn trên mức thấp trong phiên châu Á chạm bởi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Tokyo được công bố trước cuối tuần trước. Ngoài ra, doanh số bán lẻ Nhật Bản tăng tháng thứ 38 liên tiếp, nhưng tốc độ tăng trưởng là chậm nhất kể từ tháng Hai, củng cố cược rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể trì hoãn tăng lãi suất đến quý đầu tiên của năm 2026. Điều này, kết hợp với tâm lý rủi ro tích cực chung, được xem là yếu tố làm suy yếu đồng yên trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, nhà đầu tư dường như tự tin rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ tiếp tục con đường bình thường hóa chính sách tiền tệ khi tỷ lệ lạm phát của Nhật Bản tiếp tục vượt mục tiêu 2% hàng năm. Điều này đánh dấu một sự khác biệt đáng chú ý so với cách tiếp cận của các ngân hàng trung ương lớn khác thúc đẩy chính sách lỏng lẻo hơn và có thể hạn chế tổn thất cho đồng yên có lợi suất thấp. Tổng thống Mỹ Trump có khả năng công bố chính sách tiền tệ mới vào tháng Chín hoặc đầu tháng Mười. Việc lựa chọn chủ tịch Fed tiếp theo có thể định hướng chính sách tiền tệ theo hướng ôn hòa hơn.

Từ góc độ kỹ thuật, USD/JPY giảm mạnh xuống ngay trên 144.00 trước cuối tuần sau khi tăng lên mức cao gần sáu tuần là 148.03 tuần trước. Xem xét rằng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, hơi quanh 49.35. Nó vừa bắt đầu đạt được động lực tiêu cực, phản ánh sự do dự của người bán. Nếu giá giảm trở lại dưới mốc tròn 144.00, có thể khiến giá giao ngay có nguy cơ giảm thêm đến mức thấp tuần trước trong khu vực 143.75. Quỹ đạo giảm có thể cuối cùng kéo giá giao ngay để kiểm tra các mức dưới rào cản tâm lý 143.00. Một phá vỡ sẽ chỉ ra 142.38 {mức thấp ngày 3 tháng 6}. Mặt khác, một phá vỡ mạnh mẽ bền vững trên đường trung bình động đơn giản 9 ngày là 145.25 và sau đó tại 145.84 {đường trung bình động đơn giản 89 ngày}, và khu vực rào cản tâm lý 146.00, có thể phủ nhận triển vọng giảm giá. USD/JPY có thể một lần nữa mở đường cho các mức tăng ngắn hạn thêm trong khu vực 146.70-146.75 và mốc tròn 147.00.

Hôm nay, cân nhắc bán khống đồng đô la Mỹ quanh mức 144.85, cắt lỗ: 145.10, mục tiêu: 144.70, 144.50.

EUR/USD

Đồng euro tiếp tục tăng giá, phá vỡ trên 1.1700 để đạt mức cao mới năm 2021 là 1.1745, được hỗ trợ bởi sự yếu đi chung của đồng đô la Mỹ. Lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel vẫn được duy trì, thúc đẩy tâm lý rủi ro, trong khi các báo cáo rằng Tổng thống Trump đang xem xét bổ nhiệm sớm chủ tịch Fed tiếp theo đã làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của đồng đô la, gây áp lực lên đồng bạc xanh. Trong khi đó, quyết định của NATO tăng chi tiêu quốc phòng từ 2% lên 5% GDP vào năm 2035 đã làm tăng kỳ vọng rằng các quốc gia, đặc biệt là Đức, sẽ tăng vay nợ để đáp ứng các mục tiêu này. Về mặt tài chính, Đức đã phê duyệt ngân sách năm 2025 và khung tài chính năm 2026, bao gồm các kế hoạch đầu tư kỷ lục nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Các kế hoạch liên quan đến tăng chi tiêu và triển khai nhanh hơn dự kiến ban đầu. Trong khi đó, thị trường tiếp tục dự báo cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Ngân hàng Trung ương châu Âu trước cuối năm. Mặt khác, Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Luis de Guindos cho biết vào thứ Năm tuần trước rằng vai trò của đồng euro có thể được mở rộng nếu Liên minh châu Âu tiến hành các cải cách.

EUR/USD duy trì xu hướng tăng vào thứ Sáu tuần trước, được hỗ trợ bởi đồng đô la Mỹ yếu hơn. Tuy nhiên, cặp tiền đã đạt mục tiêu của mô hình cờ tăng trong hai tuần trước, ngay trên 1.1700. Sau khi phá vỡ kháng cự chính 1.1700 lên mức cao bốn năm là 1.1745. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của biểu đồ hàng ngày cũng nằm trong vùng quá mua (71.00), nhưng do sức mạnh của xu hướng, mức cực đại hiện tại là 80. Do đó, mức đóng cửa hàng ngày phải trên 1.1745, và mức kháng cự đầu tiên sẽ là 1.1795 {đường trên của kênh tăng trên biểu đồ hàng ngày}, và khu vực 1.1800 {rào cản tâm lý thị trường}. Một khi phá vỡ, khu vực nhu cầu tiếp theo sẽ là mức 1.1886 {mức cao tháng 9 năm 2021}. Ở phía giảm, cặp tiền tìm thấy hỗ trợ tại đường trung bình động 5 ngày là 1.1650, và khu vực 1.1655 {trục kênh trên}. Mức tiếp theo sẽ chỉ ra rào cản mốc tròn 1.1600.

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vào đồng euro quanh mức 1.1708, cắt lỗ: 1.1695, mục tiêu: 1.1760, 1.1770.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.