Chỉ số Đô la Mỹ

Chỉ số Đô la Mỹ dao động ngay dưới 97.00 vào thứ Hai, tiếp tục duy trì ở mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2022, sau khi chạm mức thấp 96.79, khi thị trường đối mặt với triển vọng Cục Dự trữ Liên bang ôn hòa hơn, lo ngại tài chính ngày càng tăng, và bất ổn thương mại kéo dài. Nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu việc làm quan trọng của Mỹ trong tuần này, có thể cho thấy dấu hiệu yếu kém của thị trường lao động và hỗ trợ thêm cho quan điểm cắt giảm lãi suất sớm vào tháng Bảy. Mặc dù Fed trước đây đã viện dẫn sự kiên cường của thị trường lao động như lý do để giữ kiên nhẫn, báo cáo việc làm tháng Sáu yếu có thể thúc đẩy các nhà hoạch định chính sách hành động sớm hơn. Trong khi đó, trọng tâm vẫn là dự luật thuế và chi tiêu rộng rãi đang được xem xét tại Thượng viện, dự kiến sẽ làm tăng nợ quốc gia thêm 3.3 nghìn tỷ USD và gây áp lực thêm lên tâm lý. Về mặt địa chính trị, lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran dường như đang được duy trì, làm dịu căng thẳng toàn cầu và làm suy yếu nhu cầu trú ẩn an toàn cho đồng đô la.

Biểu đồ hàng tháng cho thấy xu hướng giảm đáng kể của Chỉ số Đô la Mỹ, giảm hơn 12% kể từ mức cao từ đầu năm trên 110.00 vào giữa tháng Một năm nay. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày đã giảm xuống khu vực 32 và gần vùng quá bán, trong khi chỉ số định hướng trung bình (ADX) cho thấy thiếu sức mạnh xu hướng quanh mức 15. Thiên hướng vẫn nghiêng về phía giảm. Tuy nhiên, một khi mức thấp nhiều năm 97.00 (ngày 27 tháng 6) bị phá vỡ, chỉ số có thể hướng tới mức thấp 95.13 vào ngày 4 tháng 2 năm 2022, hơi trên mức chuẩn 94.62 vào ngày 14 tháng 1 năm 2022. Ở phía tăng, kháng cự ban đầu xuất hiện ở khu vực 98.00 {mốc tròn} và 98.03 {đường trung bình động đơn giản 9 ngày}. Mua tiếp theo trên mức này có thể mở đường đến mức 98.41 của mức cao ngày 24 tháng 6. Một phá vỡ quyết định trên các mức trên có thể dẫn đến một đợt phục hồi đến mức tâm lý 100.00.

Hôm nay, cân nhắc bán khống chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 96.95, cắt lỗ: 97.10, mục tiêu: 96.50, 96.40.

Dầu thô WTI giao ngay

Dầu thô WTI đi ngang, giao dịch quanh mức 64.50 USD/thùng. Bốn đại diện từ OPEC+ cho biết tổ chức này có kế hoạch tăng sản lượng hàng ngày thêm 411,000 thùng vào tháng Tám, sau khi đã lên kế hoạch thực hiện tăng tương tự vào tháng Bảy. OPEC+ bao gồm Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh. Ngay khi báo cáo về tăng sản lượng của OPEC được công bố, giá đã sụp đổ. Giá dầu thô giảm hơn 12% tuần trước sau lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran. Tuần này, giá dầu tập trung vào tin tức địa chính trị và thương mại trong khi chú ý đến dữ liệu phi nông nghiệp, nhưng do kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ vào thứ Năm và thứ Sáu, giao dịch nhẹ, và tác động của dữ liệu phi nông nghiệp đến giá dầu có thể bị trì hoãn, nhưng trong ba ngày giao dịch đầu tuần này, các vị thế mua và bán của dầu Mỹ có thể lặp lại tại mốc 64 USD/thùng, và đó là chìa khóa để xem liệu thị trường giảm có thể tiếp tục hay không.

Từ góc độ kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày của dầu thô Mỹ cho thấy dấu hiệu ổn định. Tuần trước, giá dầu phục hồi nhanh sau khi giảm dưới mức hỗ trợ chính 64.00 USD xuống mức thấp gần một tuần là 63.72 USD. Hiện tại, chúng đang cố gắng giành lại mốc tròn 65.00 USD và đường trung bình động 30 ngày là 65.16 USD. Ở giai đoạn này, thị trường có thể bước vào giai đoạn sửa chữa kỹ thuật trong ngắn hạn. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của biểu đồ hàng ngày tiếp tục dao động trong phạm vi hẹp 45-47, cho thấy áp lực bán đã giảm. Nếu WTI có thể phá vỡ hiệu quả mốc tròn 65.00 USD và mức kháng cự ngắn hạn gần đường trung bình động 30 ngày là 65.16 USD, dự kiến sẽ tăng thêm đến mức 67.53 USD {mức cao ngày 24 tháng 6}; ngược lại, nếu giảm dưới 64.00 USD một lần nữa, sẽ mở ra không gian giảm xuống 63.72 USD. Và tiếp tục kiểm tra xuống 63.00 USD {mốc tròn} và mức 62.20 USD {mức thấp ngày 6 tháng 6}.

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vào dầu thô WTI quanh mức 64.30, cắt lỗ: 64.10, mục tiêu: 66.00, 66.30.

Vàng giao ngay

Vào thứ Hai, vàng giao ngay tăng, từng chạm mức thấp khoảng 3,245 USD/ounce, mức thấp mới trong một tháng, và sau đó phục hồi lên khoảng 3,300 USD. Tin tức thương mại lạc quan thúc đẩy tâm lý rủi ro và làm suy yếu sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn; thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Israel được duy trì, mặc dù có một số ma sát lúc đầu. Tuần này, thị trường sẽ đón nhận các cuộc đàm phán nhóm của các thống đốc ngân hàng trung ương lớn trên thế giới (Chủ tịch Fed Powell, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Lagarde, Thống đốc Ngân hàng Anh Bailey, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda, và Thống đốc Ngân hàng Hàn Quốc Lee Chang-yong). Thị trường cũng sẽ đón nhận dữ liệu phi nông nghiệp. Ngoài ra, phát biểu của Powell về việc từ chức có thể làm bùng nổ thị trường trong tuần này. Giá vàng có thể biến động nhiều hơn trong khoảng 3,250-3,350 USD/ounce trong tuần này.

Từ góc độ kỹ thuật, giá vàng duy trì xu hướng tăng trên biểu đồ hàng ngày, và giá vẫn trên đường trung bình động đơn giản 8 ngày là 3,199 USD và 3,200 USD {mốc nguyên}. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày dưới đường giữa gần 46.15, cho thấy khả năng giảm thêm cao. Rào cản tăng đầu tiên cho vàng xuất hiện gần 3,300 USD {mốc tâm lý thị trường}. Giao dịch bền vững trên mức này có thể đẩy cặp tiền trở lại mức đường trung bình động đơn giản 34 ngày là 3,324.50 USD và tiếp theo là 3,350.50 USD {mức cao ngày 26 tháng 6}. Trong kịch bản giảm, hỗ trợ ban đầu cho vàng là 3,245 USD, mức thấp thứ Hai. Một phá vỡ dưới mức này có thể khiến giá vàng trượt thêm về mốc tròn 3,200 USD.

Cân nhắc mua vào vàng gần mức 3,298 hôm nay, cắt lỗ: 3,293, mục tiêu: 3,325, 3,330.

AUD/USD

AUD/USD tăng động lực gần 0.6560 vào thứ Hai. Đồng đô la bị áp lực bởi sự tái xuất hiện của lo ngại thương mại từ Nhà Trắng, dường như không thực hiện được các cải cách thương mại toàn cầu rộng rãi đã hứa. Một cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vào thứ Sáu rằng một thỏa thuận với tối đa 12 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ dự kiến sẽ hoàn thành trước thời hạn 9 tháng Bảy, tuy nhiên, bất ổn vẫn còn vì không rõ liệu chính phủ sẽ tuân thủ thời hạn hay gia hạn để có thêm thời gian đàm phán. Điều này đã gây áp lực lên đồng đô la Mỹ và tạo thuận gió cho cặp tiền tệ. Thị trường nói chung tăng cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất nhiều lần hơn trong năm nay, và có thể sớm hơn dự kiến trước đó, khi một số dữ liệu kinh tế Mỹ chỉ ra sự yếu kém kinh tế, làm tăng thêm áp lực giảm lên đồng đô la.

Từ góc độ kỹ thuật, AUD/USD phục hồi từ mức thấp 0.5914 vào tháng Tư năm nay và hiện đang tiến gần mức cao 8 tháng là 0.6585. Từ góc độ hiệu suất tỷ giá, đồng đô la Úc mạnh hơn đồng đô la Mỹ, nhưng yếu hơn các đồng tiền lớn khác, cho thấy thị trường vẫn thận trọng về triển vọng của chính đồng đô la Úc trong khi đặt cược vào các đồng tiền không phải Mỹ. Tỷ giá tiếp tục chạy trên 0.6500 {mức tâm lý thị trường} và 0.6501 {đường trung bình động đơn giản 20 ngày}, cho thấy xu hướng hiện tại vẫn ở trạng thái tăng nhẹ. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày chưa vào vùng quá mua, và vẫn có không gian tăng trong ngắn hạn, nhưng động lực không đủ để hỗ trợ một phá vỡ mạnh. Do đó, mức 0.6600 {mốc nguyên} trên cùng cấu thành mức kháng cự mạnh đầu tiên, và một phá vỡ sẽ chỉ ra 0.6681 {mức cao tháng 11 năm ngoái}. Mức hỗ trợ trực tiếp hiện tại là 0.6500 {mốc tâm lý thị trường} và 0.6503 {đường trung bình động đơn giản 20 ngày}. Dưới mức này là đường trung bình động đơn giản 50 ngày gần 0.6457.

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vào đồng đô la Úc gần mức 0.6560, cắt lỗ: 0.6550, mục tiêu: 0.6600, 0.6610.

GBP/USD

GBP/USD tăng nhẹ trong phiên thứ Hai, giao dịch quanh mức 1.3740. Khi các nhà giao dịch kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng Chín, đồng đô la Mỹ có thể mất giá thêm, do đó cặp tiền tệ có thể tăng. Tuần tới sẽ chứng kiến một loạt dữ liệu việc làm quan trọng của Mỹ, có thể cung cấp thêm động lực mới cho triển vọng chính sách của Fed. GBP/USD cũng tăng giá khi đồng bảng nhận được hỗ trợ từ thái độ thận trọng của Ngân hàng Anh đối với việc cắt giảm lãi suất khi lạm phát ở Anh vẫn dai dẳng. Lạm phát cốt lõi hầu như không thay đổi trong năm qua, gây lo ngại cho các quan chức BoE và làm phức tạp quyết định cắt giảm lãi suất. Đồng thời, căng thẳng chính trị ở Anh đã tăng khi Thủ tướng Keir Starmer thu hẹp các kế hoạch cải cách phúc lợi để kiềm chế sự nổi dậy trong Đảng Lao động cầm quyền.

Thiên hướng tăng của GBP/USD vẫn còn, nhưng người mua dường như đã mất một số động lực sau khi tiếp cận mức cao nhiều năm là 1.3770. Tuy nhiên, động lực được thể hiện bởi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày cho thấy bên mua có thể kiểm tra lại 1.3770 {mức cao tuần trước} và 1.3800 {mức tâm lý thị trường} trong ngắn hạn, phá vỡ mức này sẽ nhắm đến mức 1.3875 {mức cao ngày 13 tháng 8 năm 2021}. Mặt khác, nếu GBP/USD giảm dưới 1.3700, dự kiến sẽ giảm xuống 1.3660 {đường trung bình động 6 ngày} làm phạm vi hỗ trợ đầu tiên. Mức tâm lý tiếp theo là 1.3600 trở thành mức hỗ trợ quan trọng.

Cân nhắc mua vào GBP quanh mức 1.3716 hôm nay, cắt lỗ: 1.3702, mục tiêu: 1.3770, 1.3780.

USD/JPY

Tỷ giá USD/JPY suy yếu xuống khoảng 144 yên mỗi đô la vào thứ Hai khi đồng đô la Mỹ tiếp tục giảm. Điều này là do triển vọng ôn hòa hơn từ Cục Dự trữ Liên bang, lo ngại tài chính tăng cao và bất ổn thương mại kéo dài. Thị trường đang chuẩn bị cho dữ liệu việc làm quan trọng của Mỹ trong tuần này, có thể tiết lộ dấu hiệu yếu kém của thị trường lao động và hỗ trợ kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng Bảy. Trong nước, sản lượng công nghiệp của Nhật Bản tăng thấp hơn dự kiến trong tháng Năm khi thuế quan Mỹ tiếp tục gây áp lực lên triển vọng. Thuế quan 25% đối với nhập khẩu ô tô Nhật Bản vẫn là điểm tranh cãi lớn trong các cuộc đàm phán thương mại giữa Washington và Tokyo, với các báo cáo cho thấy ít tiến triển. Nhà đầu tư sẽ theo dõi khảo sát tankan hàng quý của Ngân hàng Nhật Bản, dự kiến công bố vào thứ Ba, để có cái nhìn mới về tâm lý doanh nghiệp và bối cảnh kinh tế rộng lớn hơn.

Chỉ số hội tụ/phân kỳ trung bình động (MACD) trên biểu đồ hàng ngày đang phẳng, sức mạnh của các cột biểu đồ đang mờ dần, và đường tín hiệu có xu hướng đi ngang. Điều này cho thấy thiếu sự tiếp nối tăng giá sau khi không thể phá vỡ trên khu vực 148.00 tuần trước. Tuần trước, đồng yên yếu hơn đã thúc đẩy một đợt phục hồi khiến cặp tiền này tạm thời kiểm tra lại mức tâm lý 148.00. Tuy nhiên, chốt lời và thiếu sự tiếp nối tăng giá đã kích hoạt một sự đảo chiều, cho thấy sự suy yếu trong lực mua quanh mức 148.00. Cặp tiền sau đó giảm dưới đường trung bình động 20 ngày một lần nữa, hiện chuyển thành kháng cự tại 145.63. Phản ánh sự do dự của người bán, nếu giá giảm trở lại dưới mốc tròn 144.00, nó có nguy cơ trượt thêm đến mức thấp tuần trước trong khu vực 143.75. Nó có thể cuối cùng kéo về kiểm tra mức rào cản tâm lý 143.00. Một phá vỡ sẽ nhắm đến 142.38 {mức thấp ngày 3 tháng 6}. Mặt khác, một phá vỡ mạnh mẽ bền vững trên đường trung bình động 20 ngày, tiếp theo là di chuyển trên 145.00 {mốc tròn} và khu vực mốc 145.78, có thể phủ nhận triển vọng giảm giá. USD/JPY có thể một lần nữa mở đường cho các mức tăng ngắn hạn thêm hướng tới mốc tròn 146.00.

Cân nhắc bán khống đồng đô la quanh mức 144.30 hôm nay, cắt lỗ: 144.50, mục tiêu: 143.20, 143.00.

EUR/USD

EUR/USD leo lên mức cao hàng năm mới là 1.1790 vào thứ Hai khi đồng đô la tiếp tục bị ảnh hưởng bởi triển vọng thông qua ngân sách tài chính Mỹ và tác động dự kiến của việc chính quyền Trump tiếp tục tiến triển trong các thỏa thuận thương mại với các đối tác thương mại lớn. Đồng đô la yếu đi so với đồng euro khi các nhà giao dịch tin rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng Chín. Dữ liệu công bố vào thứ Sáu tuần trước cho thấy chi tiêu cá nhân Mỹ bất ngờ giảm trong tháng Năm, lần giảm thứ hai trong năm nay. Trong khi đó, thu nhập cá nhân Mỹ giảm 0.4% trong tháng Năm, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 9 năm 2021. Các nhà giao dịch đang đặt cược rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất thường xuyên hơn, và có thể sớm hơn dự kiến trước đó, gây áp lực lên đồng đô la và tạo thuận gió cho các cặp tiền tệ chính. Ở bên kia Đại Tây Dương, thành viên Hội đồng Quản trị ECB Claes Knott cho biết vào thứ Sáu rằng mức lãi suất hiện tại là “mức tốt,” thêm rằng ít nhất một lần cắt giảm 25 điểm cơ bản (bps) nữa được dự kiến trước cuối năm 2025.

Biểu đồ hàng ngày cho EUR/USD cho thấy cặp tiền này hiện đang trên đường trung bình động đơn giản 9 ngày {1.1638} và 20 ngày {1.1550} trước khi tăng tốc lên. Cặp tiền đã tăng tám ngày liên tiếp, điều này cho thấy khả năng xảy ra một đợt điều chỉnh kéo lui, hoặc ít nhất là một số củng cố trước động thái định hướng tiếp theo. Cùng biểu đồ cho thấy chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật cũng nằm trong vùng quá mua (73.90), di chuyển trong vùng quá mua nhưng duy trì độ dốc lên nhẹ trên đường giữa, hạn chế khả năng giảm điều chỉnh mạnh. Các mức cao năm 2025 trước đó tại 1.1700 {mốc tròn} và 1.1650 {đường trung bình động đơn giản 9 ngày} đóng vai trò là hỗ trợ chính, phá vỡ dưới mức này sẽ mở cửa để kiểm tra mốc 1.1600, và người mua nên bảo vệ phía giảm. Kháng cự tại 1.1795 {đường trên của kênh tăng trên biểu đồ hàng ngày} và khu vực 1.1800 {mốc tâm lý thị trường}. Một khi phá vỡ, khu vực nhu cầu tiếp theo sẽ là mức 1.1886 {mức cao tháng 9 năm 2021}.

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vào đồng euro gần mức 1.1770, cắt lỗ: 1.1760, mục tiêu: 1.1830, 1.1850.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.