Chỉ số Đô la Mỹ

Vào đầu tuần, chỉ số Đô la Mỹ giảm xuống dưới đường trung bình động 50 ngày, giao dịch ở mức 97.77. Các nhà giao dịch đang đánh giá rủi ro của một cuộc đóng cửa chính phủ Mỹ đang rình rập trong khi cũng theo dõi một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố. Lo ngại về khả năng chính phủ Mỹ đóng cửa đã đè nặng lên tâm lý thị trường khi hạn chót tài trợ ngày 30 tháng Chín đến gần. Việc không thông qua dự luật chi tiêu sẽ buộc nhiều cơ quan chính phủ phải đóng cửa, và ngày đầu tiên của năm tài khóa 2026 rơi vào thứ Tư, ngày 1 tháng Mười. Đồng đô la Mỹ thường suy yếu trước một cuộc đóng cửa chính phủ nhưng có xu hướng phục hồi khi vấn đề được giải quyết. Tuy nhiên, tình huống cụ thể này đặt ra rủi ro cao hơn cho thị trường: một cuộc đóng cửa kéo dài có thể làm trì hoãn việc công bố dữ liệu kinh tế quan trọng, bao gồm báo cáo bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu. Trong khi đó, các nhà giao dịch kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 40 điểm cơ bản vào tháng Mười Hai và 110 điểm cơ bản vào cuối năm 2026. Kỳ vọng này phản ánh sự gia tăng kỳ vọng về chính sách nới lỏng của Fed sau các công bố dữ liệu diều hâu gần đây.

Các nhà giao dịch sẽ tiếp tục theo dõi tiến độ của cuộc đóng cửa chính phủ và dữ liệu thị trường lao động—những yếu tố này có thể điều chỉnh lại kỳ vọng thị trường về việc Fed tăng lãi suất và từ đó ảnh hưởng đến đồng đô la Mỹ. Chỉ số Đô la Mỹ đã giảm xuống dưới đường trung bình động 50 ngày tại 98.08 và đối mặt với thử thách tại Dải Bollinger 97.69; mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 100.26 đến 96.22 tại 97.76; và mức thấp thứ Hai tại 97.77. Tiếp theo là mức thoái lui Fibonacci 23.6% tại 97.17 và mức hỗ trợ chính tại 97.00. Một phá vỡ dưới mức này sẽ xác nhận sự đảo chiều xu hướng. Ở phía tăng, mức kháng cự đỉnh kép tại 98.62, mức cao thứ Năm tuần trước, và đường trên Dải Bollinger tại 98.63 là các mức kháng cự chính, tiếp theo là mốc con số tròn 99.00.

Cân nhắc bán khống chỉ số Đô la Mỹ tại 97.90 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 98.00. Mục tiêu: 97.50, 97.40.

Dầu thô WTI giao ngay

Dầu thô WTI giảm xuống dưới 63 USD/thùng vào thứ Ba, kéo dài mức thua lỗ từ phiên trước, khi các nhà giao dịch cân nhắc triển vọng tăng nguồn cung toàn cầu và khả năng ngừng bắn ở Gaza. Các báo cáo cho thấy OPEC+ có thể phê duyệt tăng sản lượng thêm 137,000 thùng mỗi ngày (bpd) cho tháng Mười Một tại cuộc họp vào Chủ Nhật. Ngoài ra, xuất khẩu dầu từ Vùng Kurdistan của Iraq qua đường ống Iraq-Thổ Nhĩ Kỳ đã được nối lại vào thứ Bảy, chấm dứt sự gián đoạn kéo dài hai năm rưỡi. Về mặt địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết vào thứ Hai rằng họ đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về kế hoạch hòa bình 20 điểm của Mỹ cho Gaza, nhưng Hamas vẫn chưa đồng ý. Tuy nhiên, Trump cảnh báo rằng nếu Hamas từ chối kế hoạch, Israel sẽ có sự cho phép và hỗ trợ đầy đủ của ông để “hoàn thành công việc”. Trong khi đó, rủi ro tiềm tàng của một cuộc đóng cửa chính phủ Mỹ đã làm gia tăng lo ngại về nhu cầu.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy dầu thô Mỹ đã chạm mức 66.20 USD vào thứ Sáu tuần trước (26 tháng Chín). Sau khi không đạt được giới hạn trên của phạm vi, giá nhanh chóng rút lui và hiện được hỗ trợ bởi phân vị 50% của phạm vi. Các chỉ báo dao động cho thấy triển vọng tăng giá cho giá dầu. Tuy nhiên, MACD đã ở trên mức zero chưa đến năm ngày trong hai tháng qua, RSI dao động quanh mức 50, và MACD gần đây không tạo ra mô hình nến đỏ dài đáng kể. Nhìn chung, giá dầu vẫn biến động, không có xu hướng tăng rõ ràng. Do đó, kháng cự tăng nằm tại đường trung bình động đơn giản 5 ngày (64.13) và 50 ngày (63.94), cũng như 65.61 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 70.02 USD đến 61.20 USD). Hỗ trợ giảm nằm tại 61.87 USD (mức thấp ngày 23 tháng Chín). Một phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến kiểm tra khu vực hỗ trợ 61.00 USD.

Cân nhắc mua dầu thô tại 62.15 USD hôm nay. Điểm dừng lỗ: 62.00 USD, mục tiêu: 64.0 USD, 64.30 USD.

Vàng giao ngay

Giá vàng giảm mạnh trong phiên châu Âu thứ Ba sau khi đạt mức cao mọi thời đại mới tại 3,871.70 USD vào buổi sáng, giảm tới 74 USD xuống 3,797.00 USD. Hiện đang giao dịch tại 3,850.00 USD. Giữa những thông tin thị trường dường như bất lợi, có những yếu tố giảm giá tiềm tàng ngoài việc chốt lời trên mức tăng quá mức ngắn hạn của giá vàng. Vàng tiếp tục đợt tăng kỷ lục trong giao dịch châu Á sớm, tiếp tục được hỗ trợ từ sự kết hợp của các yếu tố. Tuy nhiên, tối hậu thư của Mỹ đối với Hamas và xác nhận của Vance về việc đóng cửa chính phủ Mỹ, cả hai đều tiềm tàng tiêu cực và đã xảy ra, đã tạm dừng đợt tăng của vàng. Được thúc đẩy bởi kỳ vọng về việc Fed nới lỏng, đồng đô la Mỹ đã tiếp tục bán tháo trong ngày giao dịch thứ ba liên tiếp, điều này có thể hỗ trợ thêm cho giá vàng. Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng Mỹ đang tiến gần đến việc môi giới hòa bình trong cuộc chiến Gaza và công bố kế hoạch hòa bình 20 điểm. Tuyên bố này thể hiện quyết tâm của Mỹ trong việc chấm dứt chiến tranh và sự củng cố ảnh hưởng của Mỹ phía sau nó. Nếu các sự kiện này diễn ra theo hướng Mỹ ủng hộ, chúng sẽ bất lợi cho giá vàng.

Từ góc độ kỹ thuật, phe mua vàng có lợi thế rõ ràng trong ngắn hạn. Mục tiêu tăng tiếp theo cho phe mua là đẩy giá vàng vượt qua mức kháng cự chính 4,000 USD/ounce, một mức tâm lý quan trọng. Mục tiêu giảm ngay lập tức cho phe bán là đẩy giá vàng xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật chính 3,700 USD/ounce. Mặc dù chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày ở mức quá mua nghiêm trọng là 80, thiên hướng tăng giá của thị trường đã được củng cố thêm. Kháng cự đầu tiên được thấy tại 3,875 USD/ounce, với kháng cự tiếp theo tại 3,900 USD/ounce. Hỗ trợ đầu tiên được thấy tại 3,800 USD/ounce, với hỗ trợ tiếp theo tại mức thấp hàng tuần 3,785.50 USD đạt được qua đêm. Một phá vỡ dưới mức này chỉ ra mốc 3,750.00 USD.

Cân nhắc mua vàng tại 3,845 USD hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 3,840 USD và mục tiêu tại 3,880 USD hoặc 3,890 USD.

AUD/USD

Đồng đô la Úc tăng vào thứ Ba, kéo dài mức tăng trong ngày giao dịch thứ ba liên tiếp. Đồng AUD vẫn mạnh sau khi công bố Chỉ số Quản lý Mua hàng (PMI) NBS của Trung Quốc và dữ liệu giấy phép xây dựng của Úc. Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) thông báo vào thứ Ba rằng sẽ giữ lãi suất chính thức (OCR) ở mức 3.6% sau cuộc họp chính sách tiền tệ tháng Chín. Quyết định này phù hợp với kỳ vọng thị trường. AUD/USD đã tái khám phá mức tâm lý quan trọng 0.660. PMI sản xuất của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cải thiện lên 49.8 trong tháng Chín, tăng từ 49.4 trong tháng Tám. Con số này vượt qua dự báo đồng thuận của thị trường là 49.6. PMI phi sản xuất NBS giảm nhẹ xuống 50.0 trong tháng Chín, giảm từ 50.3 trong tháng Tám và thấp hơn kỳ vọng đồng thuận là 50.3. Giấy phép xây dựng của Úc giảm 6% so với tháng trước trong tháng Tám, vượt qua kỳ vọng về mức giảm 5.5% sau khi giảm 8.2% trong tháng Bảy.

AUD/USD đang tiếp tục phục hồi từ mức thấp ba tuần tại 0.6521. Một lập trường thận trọng và ổn định có thể thúc đẩy một đợt tăng tiếp theo, nhắm đến mức cao tuần trước tại 0.6628. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày đang cố gắng giao cắt từ dưới lên trên đường trung bình, xác nhận xu hướng tăng mới. Một phá vỡ bền vững trên mức kháng cự tâm lý 0.6600 sẽ kiểm tra mức cao tuần trước tại 0.6628. Một phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm đến 0.6707 (mức cao tháng Chín). Một tín hiệu ôn hòa từ Ngân hàng Dự trữ Úc có thể kích hoạt áp lực bán mới đối với cặp AUD/USD. Tỷ giá có thể tái kiểm tra mức thấp ba tuần tại 0.6521 (trùng với đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 0.6520). Một đóng cửa hàng ngày dưới hỗ trợ này có thể kích hoạt giảm xuống mức thấp ngày 2 tháng Chín gần 0.6483, và hướng tới mức tâm lý 0.6450.

Cân nhắc mở vị thế mua đồng đô la Úc tại 0.6600 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 0.6587. Mục tiêu: 0.6640, 0.6650.

GBP/USD

GBP/USD vẫn trầm lắng sau hai ngày tăng, giao dịch quanh 1.3440 vào thứ Ba. Các nhà giao dịch đang thận trọng giữa lo ngại rằng báo cáo việc làm Mỹ tuần này có thể bị trì hoãn, khi chính phủ tiến gần đến nguy cơ đóng băng tài trợ và đóng cửa. Các nhà giao dịch đang mong chờ báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng Chín để có cái nhìn sâu sắc về thị trường lao động, với dữ liệu về cơ hội việc làm, việc làm khu vực tư nhân, và chỉ số quản lý mua hàng sản xuất ISM cũng được theo dõi chặt chẽ. Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo rằng nếu Quốc hội không thông qua dự luật tài trợ, nó sẽ dẫn đến sa thải hàng loạt liên bang, thực sự đặt chính quyền của ông vào rủi ro và đe dọa thêm gián đoạn cho hoạt động liên bang. Sự không chắc chắn của thị trường gia tăng sau khi Tổng thống Trump chia sẻ kế hoạch áp đặt thuế 100% đối với dược phẩm nhập khẩu có thương hiệu hoặc được cấp bằng sáng chế, có hiệu lực từ ngày 1 tháng Mười, trừ khi các công ty dược phẩm thiết lập cơ sở sản xuất tại Hoa Kỳ.

Trong những tuần gần đây, đồng bảng Anh đã tiếp tục phục hồi tăng giá chậm và đau đớn sau khi giảm xuống mức thấp bảy tuần tại 1.3324 vào thứ Năm tuần trước. GBP/USD đã phục hồi trên đường trung bình động đơn giản 5 ngày tại 1.3412, nhưng hành động giá ngắn hạn có thể đối mặt với áp lực giảm thêm từ đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 1.3466. Một phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến kháng cự kỹ thuật gần 1.3500, một mức thị trường chính. Mức này đầy rẫy những cạm bẫy tiềm tàng cho phe mua. Ngược lại, chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày vẫn dưới 50, cho thấy thiên hướng giảm giá kéo dài. GBP/USD đang kiểm tra mức thấp ngày 26 tháng Chín tại 1.3395. Một phá vỡ dưới mức này sẽ củng cố thiên hướng giảm giá và gây áp lực giảm lên cặp tiền, đẩy nó hướng tới mức thấp hàng tháng tại 1.3333 đạt được vào ngày 3 tháng Chín.

Cân nhắc mở vị thế mua GBP tại 1.3428 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 1.3415 và mục tiêu tại 1.3490 hoặc 1.3480.

USD/JPY

Đồng yên tăng ngày thứ ba liên tiếp so với đồng đô la nói chung yếu hơn vào thứ Ba, kéo USD/JPY xuống dưới đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 148.39. Bất chấp thông điệp lẫn lộn từ Ngân hàng Nhật Bản (BOJ), các nhà đầu tư dường như tự tin rằng ngân hàng trung ương sẽ kiên định với con đường bình thường hóa chính sách của mình. Điều này, kết hợp với việc mua vào trú ẩn an toàn liên tục, đã là yếu tố chính thúc đẩy dòng chảy vào đồng yên. Trong khi đó, triển vọng diều hâu của BOJ khác biệt đáng kể so với cược thị trường về hai lần cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trước cuối năm. Xu hướng này đã giữ đồng đô la ở thế yếu, mang lại lợi ích cho đồng yên có lợi suất thấp. Hơn nữa, một phá vỡ dưới đường trung bình động đơn giản 200 ngày đã hỗ trợ thêm cho USD/JPY. Tỷ giá kéo dài mức giảm từ sự thoái lui gần mức tâm lý 150.00, mức cao gần hai tháng đạt được tuần trước.

USD/JPY đã tìm thấy một số hỗ trợ và bảo vệ đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 148.39. Hơn nữa, trong khi các chỉ báo dao động trên biểu đồ hàng ngày đã mất một số động lực, chúng vẫn ở trong vùng tích cực. Điều này ủng hộ các nhà giao dịch tăng giá và hỗ trợ khả năng tăng thêm. Tuy nhiên, bất kỳ mức tăng nào nữa có thể đối mặt với kháng cự gần mức 149.00. Một phá vỡ mạnh mẽ bền vững sẽ tái khẳng định triển vọng tích cực và cho phép giá giao ngay thử lại mức tâm lý 150.00, với một số kháng cự trung gian quanh khu vực 149.40-149.45. Mặt khác, một phá vỡ dưới đường trung bình động đơn giản 200 ngày, hiện nằm gần khu vực 148.39, có thể mở đường cho giảm xuống mốc con số tròn 148.00. Một số bán tiếp nối sẽ phủ nhận bất kỳ thiên hướng tích cực ngắn hạn nào và đặt cặp tiền vào rủi ro tăng tốc giảm hướng tới khu vực 147.50, đi qua vùng 147.20-147.15. Mức tiếp theo là mốc 147.00, một phá vỡ quyết định sẽ chuyển thiên hướng ngắn hạn sang ủng hộ các nhà giao dịch giảm giá.

Cân nhắc bán khống USD tại 148.20 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 148.40, mục tiêu: 147.40, 147.20.

EUR/USD

Trong phiên châu Âu thứ Ba, đồng euro/đô la giao dịch trong một phạm vi hẹp quanh 1.1730, không thể kéo dài mức tăng của hai phiên trước. Bất chấp dữ liệu Khu vực đồng euro cho thấy tâm lý thị trường cải thiện, tỷ giá đồng euro không thể đạt được mức tăng đáng kể. Đồng đô la suy yếu so với hầu hết các đồng tiền G20 sau cuộc gặp của Tổng thống Mỹ Trump với các lãnh đạo Dân chủ Thượng viện và Hạ viện. Lãnh đạo Dân chủ Thượng viện Schumer tuyên bố sau cuộc họp rằng “có sự khác biệt đáng kể giữa hai bên”, trong khi Lãnh đạo Dân chủ Hạ viện Jeffries thẳng thắn phản đối “các dự luật đảng phái Cộng hòa làm suy yếu chăm sóc sức khỏe”. Trong khi đó, tiêu đề của Bloomberg báo cáo rằng Phó Tổng thống Cyrus Vance nói rằng Mỹ đang “hướng tới một cuộc đóng cửa chính phủ sau các cuộc đàm phán với đảng Dân chủ”. Trong Khu vực đồng euro, chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng Chín tăng nhẹ từ -15.5 lên -14.9; chỉ số niềm tin công nghiệp giảm nhẹ từ -10.2 xuống -10.3, vẫn vượt dự báo -10.9; và chỉ số niềm tin dịch vụ giảm từ 3.8 xuống 3.6, thấp hơn dự báo đồng thuận 3.7.

EUR/USD đã trải qua hai ngày hoạt động tăng giá liên tiếp nhưng dự kiến sẽ củng cố quanh các mức hiện tại, gần đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 1.1741. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày phẳng gần mức trung tính (hiện tại 51.15), cho thấy cặp tiền có thể củng cố quanh các mức hiện tại. Nếu EUR/USD phá vỡ trên 1.1740, mức kháng cự tiếp theo sẽ là 1.1800 (rào cản thị trường tâm lý), tiếp theo là mức cao hàng năm tại 1.1918. Ngược lại, nếu phe bán phá vỡ qua mức 1.1700, điều này sẽ để lộ hỗ trợ tại 1.1642 (SMA 89 ngày), sau đó có thể thách thức mức con số tròn 1.1600 và SMA 100 ngày tại 1.1599.

Cân nhắc mua EUR tại 1.1725 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 1.1712 và mục tiêu tại 1.1780 và 1.1770.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.