Chỉ số Đô la Mỹ

Chỉ số Đô la Mỹ gặp khó khăn trong việc tận dụng đà phục hồi từ mức thấp nhất trong một tuần, giao dịch trong phạm vi hẹp trong phiên châu Á thứ Năm. Tuy nhiên, nó đã tăng nhẹ lên khoảng 97.86, chấm dứt chuỗi giảm bốn ngày khi dữ liệu việc làm Mỹ yếu và cuộc đóng cửa chính phủ làm tăng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất. Chỉ số này dường như dễ bị tổn thương trước kỳ vọng Fed ôn hòa. Các nhà giao dịch đã bắt đầu định giá khả năng hai lần cắt giảm lãi suất nữa từ Fed vào tháng Mười và tháng Mười Hai, một cược được xác nhận bởi dữ liệu bảng lương khu vực tư nhân Mỹ đáng thất vọng vào thứ Tư. Ngoài ra, Chỉ số Quản lý Mua hàng (PMI) của Viện Quản lý Cung ứng hơi vượt kỳ vọng đồng thuận, cải thiện từ 48.7 lên 49.1 trong tháng Chín. Tuy nhiên, điều này vẫn cho thấy tháng thứ bảy liên tiếp của sự co lại trong hoạt động kinh doanh sản xuất, không thu hút được bất kỳ đợt mua tiếp nối nào cho đồng đô la. Lo ngại rằng một cuộc đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất kinh tế đang là trở ngại cho đồng đô la.

Hiện tại, sự hội tụ của bất ổn chính trị, thị trường lao động yếu, và các yếu tố kỹ thuật suy yếu đã chuyển tâm lý thị trường đối với đồng đô la theo hướng giảm tổng thể. Từ góc độ kỹ thuật, chỉ số Đô la Mỹ đã giảm xuống dưới đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày tại 98.06 và hiện đang hướng tới mức thoái lui 50% của phạm vi ngắn hạn (96.21 đến 98.60) tại 97.41. Mức này dự kiến sẽ cung cấp hỗ trợ ban đầu, có khả năng kích hoạt một đợt phục hồi do đóng vị thế bán. Tuy nhiên, một phá vỡ dưới 97.21 (mức thấp ngày 23 tháng Chín) sẽ báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng ngắn hạn và có thể dẫn đến giảm thêm xuống 97.00 (mốc con số tròn) và một lần kiểm tra lại nhanh mức 96.84 (mức thấp ngày 18 tháng Chín). Trên mức này, trọng tâm là các mức hỗ trợ tâm lý tại 98.00 và SMA 50 ngày tại 98.06.

Cân nhắc bán khống chỉ số Đô la Mỹ tại 97.96 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 98.05 và mục tiêu tại 97.50 và 97.40.

Dầu thô WTI giao ngay

Hợp đồng tương lai dầu thô WTI giảm hơn 2% vào thứ Năm xuống khoảng 60.20 USD/thùng, mức thấp nhất trong bốn tháng và ngày giảm thứ tư liên tiếp, khi lo ngại về nguồn cung đè nặng lên tâm lý. OPEC+ dự kiến sẽ phê duyệt tăng sản lượng tháng Mười Một lên tới 500,000 thùng mỗi ngày, gấp ba lần mức tăng của tháng Mười, khi Ả Rập Xê Út thúc đẩy lấy lại thị phần. Trong khi đó, các dấu hiệu dư cung đang xuất hiện, với sản lượng dầu thô OPEC tăng trong tháng trước và Ả Rập Xê Út khôi phục lô nguồn cung bị tạm dừng trước đó, theo một khảo sát của Bloomberg. Hơn nữa, tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ đang tăng, và xuất khẩu dầu từ Kurdistan Iraq sẽ được nối lại qua cảng Kayhan của Thổ Nhĩ Kỳ sau thỏa thuận khởi động lại dòng chảy. Ngoài ra, tâm lý rủi ro đã xấu đi thêm do cuộc đóng cửa chính phủ Mỹ đang diễn ra, với Nhà Trắng cảnh báo về khả năng sa thải quy mô lớn và không có tiến triển trong giải pháp. Tuy nhiên, việc Trung Quốc tiếp tục mua vào cho kho dự trữ chiến lược đã cung cấp một số hỗ trợ.

Từ góc độ kỹ thuật, sự sụt giảm tuần trước sau khi gặp kháng cự tại đường trung bình động đơn giản 200 ngày gần 66.36 USD là một yếu tố kích hoạt chính cho xu hướng giảm này. Vào thứ Năm, giá dầu chạm mức thấp 16 tuần tại 60.20 USD trước khi phục hồi, báo hiệu sự bắt đầu của một đợt phục hồi. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày dưới đường trung bình, và bộ dao động MACD vẫn trong vùng tiêu cực, xác nhận động lực giảm giá tiếp tục và cho thấy kháng cự tăng đáng kể trong ngắn hạn đối với giá dầu thô. Ở phía giảm, một phá vỡ dưới khu vực 61.10-61.30 USD (gần mức thấp nhiều tháng đạt được vào thứ Tư) có thể mở đường cho giảm thêm. Sau đó, giá dầu thô có thể kiểm tra mức hỗ trợ trung gian tại 60.40-60.30 USD, cuối cùng kiểm tra mức thấp dao động tâm lý quan trọng 60.00 USD đạt được vào cuối tháng Năm. Ở phía tăng, bất kỳ nỗ lực điều chỉnh nào qua mốc con số tròn 61.00 USD dự kiến sẽ kích hoạt đóng vị thế bán, đẩy giá dầu thô hướng tới khu vực 61.80-62.50 USD.

Cân nhắc mua dầu thô tại 60.40 USD hôm nay. Điểm dừng lỗ: 60.25 USD, mục tiêu: 61.80 USD, 62.00 USD.

Vàng giao ngay

Vào thứ Năm, vàng giao ngay giao dịch gần 3,860 USD/ounce, đạt mức cao mọi thời đại mới tại 3,896.90 USD/ounce. Giá vàng được thúc đẩy bởi đồng đô la suy yếu và nhu cầu trú ẩn an toàn do cuộc đóng cửa chính phủ Mỹ kích hoạt. Dữ liệu việc làm yếu cũng củng cố kỳ vọng thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất trong tháng này. Cuộc đóng cửa chính phủ Mỹ là động lực chính cho mức tăng của vàng trong tuần này. Do bất đồng đảng phái, Nhà Trắng và Quốc hội không đạt được thỏa thuận tài trợ, và chính phủ phần lớn đóng cửa từ nửa đêm thứ Ba, đặt hàng ngàn việc làm liên bang vào rủi ro. Giữa sự bất ổn chính trị và chính sách này, các nhà đầu tư tự nhiên chuyển sang vàng như một nơi trú ẩn an toàn, đặc biệt trong môi trường lãi suất thấp, điều này càng nâng cao sức hấp dẫn của nó. Là đồng tiền dự trữ của thế giới, chuyển động của đồng đô la Mỹ ảnh hưởng trực tiếp đến sức hấp dẫn của vàng định giá bằng đô la. Đồng đô la mất giá nghĩa là các nhà đầu tư nước ngoài có thể đổi ít tiền tệ của họ hơn để lấy nhiều vàng hơn.

Từ góc độ kỹ thuật, phe mua vàng có lợi thế rõ ràng trong ngắn hạn. Mục tiêu giá tăng cuối cùng tiếp theo cho phe mua là đẩy giá vàng vượt qua mức kháng cự chính 4,000.00 USD/ounce. Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo cho phe bán là đẩy giá xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật chính 3,750.00 USD/ounce. Kháng cự đầu tiên nằm tại mức cao 3,895.20 USD/ounce đầu tháng này và mốc con số tròn 3,900.00 USD. Kháng cự tiếp theo nằm tại 3,950.00 USD/ounce. Mục tiêu cuối cùng là đẩy giá vàng vượt qua mức kháng cự chính 4,000.00 USD/ounce. Hỗ trợ đầu tiên nằm tại mức thấp 3,800.00 USD/ounce. Một phá vỡ rõ ràng dưới 3,800 USD sẽ chuyển thiên hướng thị trường ngắn hạn sang giảm và có thể kéo giá trở lại phạm vi củng cố trước đó, với hỗ trợ mạnh ở đáy của phạm vi 3,750 USD đến 3,700 USD.

Cân nhắc mua vàng tại 3,850 USD hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 3,845 USD và mục tiêu tại 3,885 USD và 3,890 USD.

AUD/USD

Đồng đô la Úc giữ ổn định so với đồng đô la Mỹ vào thứ Năm, với những biến động nhỏ, sau khi công bố dữ liệu cán cân thương mại. Các nhà giao dịch áp dụng lập trường thận trọng sau cuộc đóng cửa chính phủ Mỹ. Cục Thống kê Úc báo cáo vào thứ Năm rằng thặng dư thương mại của Úc thu hẹp xuống 1.825 tỷ AUD trong tháng Tám, so với kỳ vọng 6.5 tỷ AUD và con số trước đó là 7.31 tỷ AUD. Trong khi đó, xuất khẩu giảm 7.8% trong tháng Tám, so với 3.3% tháng trước, khi xuất khẩu vàng giảm sau vài tháng tăng trưởng mạnh. Nhập khẩu tăng 3.2% trong tháng Tám, so với mức giảm 1.3% trong tháng Bảy. Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) công bố báo cáo ổn định tài chính bán niên vào thứ Năm, cảnh báo về rủi ro từ giá tài sản cao và áp lực trong thị trường nợ chính phủ. Báo cáo lưu ý rằng giao dịch đòn bẩy cao và sự mở rộng của khu vực phi ngân hàng đang làm gia tăng các lỗ hổng thị trường. RBA cũng cảnh báo rằng sự yếu kém trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc đang gây áp lực lên các ngân hàng và có khả năng kéo dài.

AUD/USD giao dịch quanh 0.6600 vào thứ Năm. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền vẫn nằm trong một kênh tăng, cho thấy thiên hướng tăng giá. Hơn nữa, chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày trên 50, củng cố thêm thiên hướng tăng giá. Ở phía tăng, cặp tiền có thể kiểm tra mức 0.6660 (mức cao ngày 18 tháng Chín). Một phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm đến mức cao 12 tháng tại 0.6707 đạt được vào ngày 17 tháng Chín, tiếp theo là đường trên của kênh tăng quanh 0.6760. Hỗ trợ ban đầu nằm tại đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 0.6587 và đường dưới của kênh tăng quanh 0.6540. Một phá vỡ dưới mức này sẽ thiết lập thiên hướng giảm giá và đẩy AUD/USD hướng tới mức thấp gần 0.6500.

Cân nhắc mua đồng đô la Úc tại 0.6587 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 0.6577. Mục tiêu: 0.6640, 0.6650.

GBP/USD

GBP/USD giao dịch quanh 1.3450 vào thứ Năm. Khả năng tăng giá tiếp theo là có thể khi đồng bảng Anh nhận được hỗ trợ từ các bình luận thận trọng từ các quan chức Ngân hàng Anh. Nhà hoạch định chính sách Ngân hàng Anh Kathryn Mann cho biết vào thứ Tư rằng rủi ro của lạm phát “dai dẳng cao” đang xuất hiện, nhấn mạnh lo ngại về áp lực giá kéo dài. Mann thêm rằng việc giữ lãi suất không đổi là phù hợp vào thời điểm này. GBP/USD cũng tìm thấy hỗ trợ khi đồng đô la chịu áp lực sau cuộc đóng cửa chính phủ Mỹ vào thứ Tư, sau khi Quốc hội không đạt được thỏa thuận tài trợ. Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp Mỹ cho tháng Chín sẽ không được công bố vào thứ Sáu, vì Bộ Lao động đã tạm dừng gần như tất cả các hoạt động. Báo cáo thay đổi việc làm ADP Mỹ vào thứ Tư cho thấy giảm 32,000 trong bảng lương khu vực tư nhân trong tháng Chín, trong khi tăng trưởng lương hàng năm tăng 4.5%.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền hiện đang chịu áp lực từ đường trung bình động đơn giản 20 ngày (1.3510) và 30 ngày (1.3499), cũng như đường cổ của mô hình đáy đầu và vai. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày và MACD đều cho thấy trong khi phe bán đang chiếm ưu thế, cặp tiền chỉ cách một chút để đạt đến các đường bùng nổ-suy thoái tương ứng. Hơn nữa, 1.3440 là mức chính mà phe mua và phe bán đã nhiều lần tranh giành trong quá khứ. Hiện tại, tỷ giá đang giao dịch trên mức chính này. Nếu nó có thể duy trì mức này, các mục tiêu tăng tiếp theo là 1.3560 (mức cao ngày 19 tháng Chín) và 1.3600 (mức thị trường tâm lý). Ngược lại, nếu GBP/USD giữ dưới 1.3464 (đường trung bình động đơn giản 120 ngày), dự kiến sẽ giảm thêm, với các khu vực tiếp theo cần chú ý là mốc con số tròn 1.3400 và 1.3324 (mức thấp ngày 25 tháng Chín).

Cân nhắc mua GBP tại 1.3430 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 1.3420. Mục tiêu: 1.3480, 1.3500.

USD/JPY

Trước khi công bố dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp quan trọng vào thứ Sáu, USD/JPY đang trong giai đoạn củng cố kỹ thuật. Tuy nhiên, sức mạnh của đồng yên và kỳ vọng thị trường về việc Fed cắt giảm lãi suất tiếp tục gây áp lực lên đồng đô la, và phe bán USD/JPY có khả năng vẫn chiếm ưu thế. Đồng yên vẫn mạnh. Sau bốn ngày giao dịch giảm liên tiếp xuống mức thấp hai tuần, USD/JPY bước vào giai đoạn củng cố kỹ thuật vào thứ Năm sau chuỗi thua lỗ. Tuy nhiên, sự củng cố ngắn hạn này không ảnh hưởng đến xu hướng tổng thể, và tâm lý giảm giá có khả năng vẫn chiếm ưu thế trong tương lai. Dữ liệu việc làm Mỹ yếu đã tái kích hoạt kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất. Hai nhà hoạch định chính sách Ngân hàng Nhật Bản đã bất đồng với chính sách tiền tệ tại cuộc họp mới nhất của họ. Kết hợp với khảo sát tankan kiên cường cho thấy cả lĩnh vực sản xuất và phi sản xuất, kỳ vọng thị trường ngày càng tăng về việc thắt chặt chính sách tại Nhật Bản đã thúc đẩy thêm đồng yên. Thị trường đang tập trung vào báo cáo bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu để tìm manh mối về động thái tiếp theo.

Việc phá vỡ dưới mốc 147.00 vào thứ Tư có thể được xem là một yếu tố kích hoạt chính cho tâm lý giảm giá của USD/JPY. Hơn nữa, các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày đã bắt đầu lấy lại động lực tiêu cực, cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với giá giao ngay vẫn là đi xuống. Tuy nhiên, trước khi định vị cho các giảm thêm, nên chờ đợi việc bán tiếp nối dưới đường trung bình động đơn giản (SMA) 100 ngày, hiện tại 146.50, và mức thấp thứ Tư tại 146.59. Giá giao ngay có thể trượt xuống mức 146.00, có khả năng kéo dài đến khu vực 145.50-145.45, đi qua mức tâm lý 145.00. Mặt khác, mức cao phiên châu Á, quanh khu vực 147.30, hiện đang đóng vai trò là trở ngại ngay lập tức. Bất kỳ mức tăng nào nữa có thể được xem là cơ hội bán quanh mức 148.00, bị giới hạn bởi SMA 200 ngày, hiện tại khu vực 148.28. Tuy nhiên, một phá vỡ mạnh bền vững trên mức này có thể kích hoạt bán ngắn hạn và đẩy USD/JPY hướng tới mốc con số tròn 149.00.

Cân nhắc bán khống USD tại 147.40 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 147.60, mục tiêu: 146.50, 146.30.

EUR/USD

Trong phiên giao dịch châu Á thứ Năm, EUR/USD dao động quanh 1.1720. Lo ngại về tác động của cuộc đóng cửa chính phủ Mỹ đã làm suy yếu hỗ trợ cho cặp tiền. Do cuộc đóng cửa, số liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ sẽ không được công bố. Chính phủ liên bang Mỹ đóng cửa vào thứ Tư, bị bế tắc bởi việc Quốc hội không đạt được thỏa thuận tài trợ. Tòa án Tối cao Mỹ cho biết vào thứ Năm rằng họ sẽ nghe các lập luận vào tháng Giêng trong nỗ lực của Trump để loại bỏ Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa Cook, tạm thời giữ vị trí của bà. Việc giảm bớt lo ngại về tính độc lập của Fed có thể giúp hạn chế tổn thất của đồng đô la trong ngắn hạn. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde cho biết không có mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với triển vọng lạm phát của khu vực đồng euro, nhưng các quan chức phải vẫn cảnh giác. Các bình luận của bà cho thấy ECB không vội vàng hạ thêm chi phí vay. Điều này, đến lượt nó, hỗ trợ đồng euro so với đồng đô la.

Như được thấy trên biểu đồ hàng ngày, EUR/USD đã giữ trên 1.1700 trong bốn ngày giao dịch liên tiếp, nhưng vẫn dưới 1.1778 (mức cao giữa tuần), hạn chế động lực tăng. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đã phẳng gần mức trung tính 50, cho thấy sự do dự. Một phá vỡ trên 1.1778 sẽ để lộ kháng cự tâm lý tại 1.1800, tiếp theo là mức cao nhất trong năm tại 1.1918. Ở phía giảm, một phá vỡ dưới mốc con số tròn 1.1700 sẽ nhắm đến hỗ trợ tại 1.1650 (đường trung bình động đơn giản 89 ngày), trước khi kiểm tra mốc con số tròn 1.1600 và hỗ trợ chính của đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 1.1610.

Hôm nay, cân nhắc mua Euro tại 1.1710, với điểm dừng lỗ tại 1.1700 và mục tiêu tại 1.1760 hoặc 1.1770.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.