Chỉ số Đô la Mỹ

Tổng thống Mỹ Trump vào thứ Bảy (21 tháng 6) cho biết quân đội Mỹ đã "tấn công thành công" ba cơ sở hạt nhân của Iran. Trump nói rằng các cuộc tấn công vào ba cơ sở hạt nhân Iran, bao gồm Fordow, Natanz và Isfahan, đã được hoàn thành rất thành công. Tất cả máy bay (quân đội Mỹ) hiện đã ra khỏi không phận Iran. Các quả bom được nạp đầy đã được thả xuống cơ sở chính - Fordow. Tất cả máy bay đang trên đường trở về an toàn. Chỉ số Đô la Mỹ đã phục hồi từ mức thấp 97.68 lên mức cao 99.16 trong tuần trước. Nó giảm xuống 98.54 trước cuối tuần, nhưng vẫn giữ được đà tăng lợi nhuận cho tuần này khi xung đột kéo dài giữa Israel và Iran cùng khả năng Mỹ tham gia đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn. Về chính sách tiền tệ, Cục Dự trữ Liên bang giữ lãi suất không đổi vào đầu tuần trước, đồng thời duy trì thái độ thận trọng, phụ thuộc vào dữ liệu trong bối cảnh gia tăng bất ổn kinh tế và địa chính trị. Chủ tịch Fed Powell cảnh báo rằng lạm phát có thể tăng trong vài tháng tới, một phần do tác động lạm phát của chính sách thuế quan của Trump.

Chỉ số Đô la Mỹ phục hồi từ mức thấp 97.68 lên mức cao 99.16 vào đầu tuần trước, sau đó giảm trở lại mức cao vào cuối tuần, cho thấy dấu hiệu biến động lặp lại, thể hiện cuộc chơi giữa bên mua và bên bán, và có thể có áp lực bán ở mức cao. Biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ số Đô la Mỹ có thể đang hình thành đỉnh ngắn hạn (ít nhất) tại 99.38 {mức cao nhất trong tháng này} và 99.42 {đường trung bình động đơn giản 30 ngày}. Nếu việc mua bù bán khống tiếp tục, nó có thể đẩy mức này trở thành tâm điểm, nhưng với xu hướng giảm tổng thể, áp lực bán có thể tái xuất hiện khi tiếp cận vùng kháng cự quan trọng này. Nếu mức này bị phá vỡ hiệu quả, nó có thể cho thấy một sự đảo chiều tăng giá mạnh mẽ hơn đến 99.72 {đường trung bình động đơn giản 55 ngày} và 100.00 {mức tâm lý thị trường}, đặc biệt trong bối cảnh rủi ro địa chính trị tăng cao. Nếu giảm dưới 98.55 {đường trung bình động đơn giản 9 ngày}, tổn thất có thể tăng cường và tiếp tục giảm về 98.04 {mức thấp ngày 17 tháng 6} và khu vực 98.00 {mốc tròn}. Nếu phá vỡ, nó sẽ tiếp tục kiểm tra 97.68 {mức thấp tuần trước}. Mục tiêu ngắn hạn là 97.22 {mức thấp ngày 22 tháng 3 năm 2022} và khu vực 97.00 {mốc nguyên}.

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vào chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 98.70, cắt lỗ: 98.60, mục tiêu: 99.10, 99.20.

Dầu thô WTI giao ngay

Tổng thống Mỹ Trump vào ngày 21 tháng 6 cho biết quân đội Mỹ đã "tấn công thành công" ba cơ sở hạt nhân của Iran. Thị trường ban đầu sẽ hoảng loạn và giá dầu sẽ mở cửa cao hơn. Dầu thô WTI đang hướng tới tuần tăng thứ ba liên tiếp khi các hành động thù địch leo thang ở Trung Đông tiếp tục làm dấy lên lo ngại về gián đoạn nguồn cung khu vực. Israel và Iran tiếp tục trao đổi các cuộc tấn công, với Israel ra lệnh tăng cường tấn công vào các mục tiêu chiến lược và chính phủ ở Tehran. Sự leo thang diễn ra sau các báo cáo rằng tên lửa Iran đã đánh trúng một bệnh viện quan trọng của Israel. Trong khi đó, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Nhà Trắng khi Tổng thống Trump cân nhắc khả năng phát động một cuộc tấn công quân sự trực tiếp vào Iran, với quyết định dự kiến trong vòng hai tuần. Bất chấp rủi ro gia tăng, các báo cáo cho thấy Iran đang duy trì xuất khẩu dầu thô, với mức tải 2.2 triệu thùng mỗi ngày trong tuần trước, mức cao nhất trong năm tuần. Ngoài ra, giá dầu được hỗ trợ bởi sự sụt giảm bất ngờ trong tồn kho dầu thô Mỹ vào đầu tuần trước, với dữ liệu chính phủ cho thấy mức giảm hàng tuần lớn nhất trong một năm.

Từ biểu đồ hàng tuần, giá dầu WTI tăng lên 75.54 USD, mức cao nhất từ đầu năm, vào tuần trước, nhưng giảm xuống 73.00 USD trước cuối tuần, cho thấy sự do dự của các thành viên thị trường về việc tiếp tục kháng cự. Điều này cũng cho thấy giá dầu có thể đối mặt với áp lực tăng trong ngắn hạn. Vài ngày tới sẽ có tác động sâu sắc đến xu hướng giá dầu. Thị trường toàn cầu đang nín thở chờ xem bước đi tiếp theo trong ván cờ Trung Đông này. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 tuần, một chỉ báo kỹ thuật, dao động trong phạm vi 65.00-70.00, cho thấy sự thu hẹp mạnh của biến động. Nếu giá dầu vượt qua mức cao ngày 19 tháng 6 là 75.54 USD, nó sẽ mở rộng đến mức kháng cự mạnh hơn là 76.27 USD {mức cao ngày 22 tháng 1} và rào cản tâm lý 80.00 USD. Ngược lại, nếu giảm dưới 71.20 USD {đường trung bình động đơn giản 60 tuần} và mức thấp ngày 18 tháng 6 là 71.20 USD, nó sẽ đối mặt với rào cản tâm lý 70.00 USD.

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vào dầu thô WTI quanh mức 73.70, cắt lỗ: 73.55, mục tiêu: 76.00, 76.50.

Vàng giao ngay

Tổng thống Mỹ Trump vào ngày 21 tháng 6 cho biết quân đội Mỹ đã "tấn công thành công" ba cơ sở hạt nhân của Iran. Với cuộc tấn công của Mỹ vào Iran vào cuối tuần, căng thẳng ở Trung Đông chắc chắn sẽ leo thang trở lại, và cần chuẩn bị cho sự phục hồi mạnh mẽ của giá vàng vào đầu tuần. Vàng giảm dưới đường trung bình động đơn giản 9 ngày là 3,374.50 USD xuống 3,340 USD một ounce vào thứ Sáu, giao dịch ở mức thấp một tuần và hướng tới tuần giảm đầu tiên trong ba tuần khi nhà đầu tư bán vàng để bù đắp tổn thất ở các thị trường khác. Căng thẳng địa chính trị gia tăng đã bù đắp áp lực từ lập trường diều hâu của Fed, và biến động giá vàng bị hạn chế. Căng thẳng ở Trung Đông leo thang, Israel và Iran tiếp tục tấn công lẫn nhau, và Israel tăng cường tấn công vào các mục tiêu chiến lược và chính phủ ở Tehran sau báo cáo rằng tên lửa Iran đánh trúng một bệnh viện quan trọng của Israel. Nhà đầu tư cũng tập trung vào Nhà Trắng, nơi Tổng thống Trump đang xem xét hành động quân sự trực tiếp chống lại Iran và dự kiến đưa ra quyết định trong hai tuần. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang giữ lãi suất không đổi vào đầu tuần này và ám chỉ hai lần cắt giảm lãi suất trước cuối năm, mặc dù Chủ tịch Powell cảnh báo rằng thuế quan có thể tiếp tục đẩy giá lên. Dự báo mới nhất của Fed cho thấy tăng trưởng kinh tế yếu, lạm phát tăng và việc làm giảm vào năm 2025. Lạm phát dai dẳng có thể hạn chế cắt giảm lãi suất, gây áp lực lên vàng không sinh lời.

Từ góc độ kỹ thuật, sự giảm trong ngày đã kéo giá xuống dưới đường trung bình động đơn giản 9 ngày tại 3,375.60 USD và vào mức hỗ trợ quan trọng của đường dưới của kênh tăng ngắn hạn tại 3,355 USD. Xem xét rằng các dao động trên biểu đồ hàng ngày mất đà và đạt được động lượng tiêu cực trên biểu đồ giờ, việc bán tiếp theo sẽ mở đường cho một đợt thoái lui từ mức cao gần hai tháng trong tuần này. Kim loại vàng có khả năng đẩy nhanh đà giảm, nhắm đến mức hỗ trợ đường trung bình động đơn giản 34 ngày tại 3,324.50 USD và sau đó là rào cản tâm lý thị trường 3,300 USD. Nếu mức hỗ trợ nói trên bị bên bán phá vỡ, giá sẽ nhắm đến mức 3,279.10 USD {đường trung bình động đơn giản 60 ngày}. Mặt khác, khu vực ngang của đường trung bình động đơn giản 9 ngày tại 3,375.60 USD giờ đây có thể đóng vai trò là rào cản ngay lập tức trước mốc 3,400 USD. Một phá vỡ bền vững trên mức sau có thể đẩy giá vàng đến khu vực 3,452.80 USD hoặc mức cao gần hai tháng đạt được vào thứ Hai. Việc mua tiếp theo sẽ cho phép bên mua thách thức rào cản 3,500.10 USD tại mức cao mọi thời đại.

Cân nhắc mua vào vàng gần mức 3,368 hôm nay, cắt lỗ: 3,362, mục tiêu: 3,400, 3,410.

AUD/USD

Đồng đô la Úc chịu áp lực vào tuần trước, giảm dưới mức quan trọng 0.6500 USD so với đồng đô la Mỹ, khi căng thẳng leo thang ở Trung Đông và áp lực về khả năng Mỹ tham gia vào khu vực. AUD/USD chạm mức thấp hàng tuần là 0.6448 trước khi kết thúc tuần trước. Thị trường toàn cầu hiện đang chuẩn bị cho quyết định của Mỹ có thể đến trong hai tuần, với Tổng thống Trump cân nhắc khả năng tấn công trực tiếp vào Iran. Tuy nhiên, đồng nhân dân tệ Trung Quốc tìm thấy một số hỗ trợ sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc không thay đổi lãi suất cho vay chuẩn, giúp cải thiện tâm lý về nhu cầu khu vực. Trong nước, báo cáo việc làm gần đây của Úc có ít tác động đến kỳ vọng, với khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng Bảy của Ngân hàng Dự trữ Úc vẫn được định giá ở mức 75%. Westpac dự kiến động thái tiếp theo vào tháng Tám, viện dẫn sự ưu tiên thận trọng của ngân hàng trung ương và nhu cầu đánh giá lạm phát và điều kiện toàn cầu trong quý hai. Nhà đầu tư giờ đây sẽ chuyển sự chú ý sang dữ liệu PMI sắp tới để có cái nhìn rõ ràng hơn về động lực của nền kinh tế Úc.

Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy thiên hướng tăng giá suy yếu khi cặp tiền giảm dưới đường dưới của kênh tăng tại 0.6490, đạt mức thấp hàng tuần là 0.6448. Hiện tại, cặp tiền giao dịch dưới đường trung bình động đơn giản 9 ngày là 0.6497 và 0.6500 {mức tâm lý thị trường}, cho thấy động lực giá ngắn hạn đang yếu. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vẫn hơi dưới 50, nhưng thiên hướng tăng giá vẫn còn. Ở phía giảm, AUD/USD có thể tiếp tục kiểm tra đường trung bình động đơn giản 50 ngày là 0.6410 và khu vực 0.6400 {mốc tròn}. Một phá vỡ dưới mức này có thể làm suy yếu động lực giá trung hạn và gây áp lực giảm lên cặp tiền, khiến nó dao động quanh khu vực 0.6359 {đường trung bình động đơn giản 100 ngày} và 0.6356 {mức thấp ngày 12 tháng 5}. Mặt khác, nếu AUD/USD có thể duy trì trên mức kháng cự quan trọng 0.6500, mức tiếp theo là mức cao 0.6546 vào ngày 11 tháng 6. Mức tăng thêm có thể khiến cặp tiền khám phá mức 0.6600 {mốc tròn}.

Cân nhắc bán khống đồng đô la Úc quanh mức 0.6460 hôm nay, cắt lỗ: 0.6475, mục tiêu: 0.6420, 0.6410.

GBP/USD

Đồng bảng Anh từ bỏ một số mức tăng so với các đồng tiền chính giữa dữ liệu kinh tế tệ hơn dự kiến. Tuy nhiên, đồng bảng vẫn cao hơn so với hầu hết các đồng tiền. Dữ liệu bán lẻ yếu của Anh thường khiến các nhà giao dịch tăng cược vào việc cắt giảm lãi suất thêm từ Ngân hàng Anh. Các nhà giao dịch kỳ vọng hai lần cắt giảm lãi suất trong phần còn lại của năm. Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey duy trì hướng dẫn nới lỏng tiền tệ "dần dần và thận trọng", nói rằng lãi suất vẫn đang trên "con đường giảm dần". Ông cảnh báo rằng điều kiện thị trường lao động nới lỏng và giá năng lượng tăng do căng thẳng gia tăng ở Trung Đông là những rủi ro chính đối với nền kinh tế. Nhìn về phía trước, yếu tố kích hoạt tiếp theo cho GBP sẽ là dữ liệu sơ bộ Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) S&P Global/CIPS của Anh cho tháng Sáu, dự kiến được công bố sớm trong tuần này.

Thiên hướng tăng giá vẫn tồn tại khi phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền vẫn giao dịch tại đường trung bình động đơn giản 50 ngày là 1.3398. Hơn nữa, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật trên 50, cho thấy thiên hướng tăng giá đang mạnh lên. Tuy nhiên, GBP/USD vẫn dưới đường trung bình động đơn giản 9 ngày là 1.3516, cho thấy động lực giá ngắn hạn vẫn yếu. Ở phía tăng, kháng cự ngay lập tức xuất hiện tại đường trung bình động đơn giản 9 ngày là 1.3516. Một phá vỡ trên mức này sẽ củng cố động lực giá ngắn hạn và hỗ trợ GBP/USD kiểm tra kháng cự 1.3632, điểm cao nhất kể từ tháng 2 năm 2022, được ghi nhận vào ngày 13 tháng 6. Một phá vỡ trên mức này có thể đẩy cặp tiền hướng tới mức mốc tròn 1.3700. Mặt khác, GBP/USD có thể tìm thấy hỗ trợ ban đầu tại 1.3450 {mức thấp thứ Sáu}, tiếp theo là 1.3400 {mốc tròn} và khu vực 1.3398 {đường trung bình động đơn giản 50 ngày}. Một phá vỡ thành công dưới khu vực hỗ trợ quan trọng này sẽ làm suy yếu động lực giá trung hạn và gây áp lực giảm lên cặp tiền, khiến nó dao động quanh 1.3350 {đường trung bình động đơn giản 55 ngày}.

Cân nhắc bán khống GBP quanh mức 1.3465 hôm nay, cắt lỗ: 1.3480, mục tiêu: 1.3405, 1.3400.

USD/JPY

USD/JPY dành phần lớn tuần trước giao dịch trên 145.00 sau khi lạm phát cốt lõi của Nhật Bản tăng tốc lên 3.7% trong tháng thứ ba liên tiếp, mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2023. Điều này củng cố kỳ vọng thị trường rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để giải quyết áp lực lạm phát dai dẳng. Đầu tuần trước, Ngân hàng Nhật Bản giữ lãi suất chuẩn không đổi ở mức 0.5%, nhưng lưu ý rằng các doanh nghiệp tiếp tục chuyển chi phí tăng lương vào giá cả, giữ lạm phát cốt lõi ở mức cao. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda nhắc lại cách tiếp cận phụ thuộc vào dữ liệu của ngân hàng, cho thấy sự sẵn sàng tăng lãi suất thêm nếu lạm phát kéo dài. Bất chấp sự phục hồi vào thứ Sáu, đồng yên vẫn giảm gần 1% trong tuần trước, chịu áp lực từ đồng đô la mạnh hơn, chịu ảnh hưởng bởi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng giữa căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran và khả năng Mỹ tham gia vào khu vực. Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4.43% vào thứ Sáu, mang lại lợi thế nhẹ cho đồng đô la so với đồng yên bất chấp sự yếu đi chung của đồng đô la ở nơi khác.

Quan sát biểu đồ hàng ngày, việc USD/JPY liên tục đóng cửa trên mốc tâm lý 145.00 vào tuần trước, cũng như phá vỡ mức cao của tháng trước (khoảng khu vực 145.45) lên 146.22, được xem là kích hoạt mới cho bên mua. Ngoài ra, các dao động vừa bắt đầu đạt được động lượng tích cực, cho thấy con đường kháng cự cho USD/JPY vẫn hướng lên. Do đó, bất kỳ sự thoái lui nào thêm cũng có thể được xem là cơ hội mua quanh khu vực 144.50-144.45. Điều này sẽ giúp hạn chế tổn thất quanh 144.08 {đường trung bình động đơn giản 50 ngày}. Tuy nhiên, một phá vỡ rõ ràng dưới mức sau sẽ phủ nhận triển vọng tích cực và chuyển thiên hướng ngắn hạn về mức thấp tuần trước là 143.65 và 143.30 {trục kênh ngang}. Mặt khác, khu vực 145.77, mức cao hàng tháng đạt được vào thứ Năm tuần trước, có thể đóng vai trò là kháng cự ngay lập tức trước mốc 146.00. Tiếp theo là mức cao ngày 29 tháng 5, khoảng khu vực 146.25-146.30, một phá vỡ có thể khiến USD/JPY thách thức đường trung bình động đơn giản 100 ngày hiện tại 146.86. Một số mua tiếp theo có thể mở đường cho một động thái hướng tới 147.67 {mức cao ngày 14 tháng 5} và các mức kháng cự mốc tròn 148.00.

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc bán khống đồng đô la Mỹ quanh mức 146.30, cắt lỗ: 146.50, mục tiêu: 145.20, 145.00.

EUR/USD

Cặp EUR/USD đã phục hồi trên mức 1.1500 sau khi thoái lui từ 1.1632 xuống mức 1.1446 vào đầu tuần trước và hiện đang giao dịch quanh mức 1.1530. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ cần hai tuần để quyết định liệu có can thiệp vào xung đột Trung Đông hay không, điều này làm dịu lo ngại của nhà đầu tư về một cuộc tấn công sắp xảy ra và cung cấp một số hỗ trợ cho đồng euro. Tuy nhiên, cặp tiền vẫn hướng tới một tuần lỗ nhẹ khi nhà đầu tư lo ngại rằng cuộc chiến giữa Iran và Israel có thể phát triển thành một xung đột khu vực rộng lớn hơn, điều này đã giữ tâm lý rủi ro bị kìm hãm, thúc đẩy nhu cầu đối với đồng đô la và các tài sản trú ẩn an toàn truyền thống khác. Ngoài ra, sự tăng mạnh của giá dầu đặt ra một thách thức khác cho nền kinh tế yếu của khu vực đồng euro, trong khi quan hệ thương mại với Hoa Kỳ vẫn rất bất ổn. Các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và các nhà chức trách châu Âu vẫn đình trệ hai tuần trước thời hạn 9 tháng 7 của Trump. Đầu tuần này, Cục Dự trữ Liên bang giữ lãi suất không đổi và duy trì dự báo cho hai lần cắt giảm lãi suất vào năm 2025, nhưng Chủ tịch Powell gửi tín hiệu diều hâu, giảm nhẹ biểu đồ điểm và cảnh báo về áp lực lạm phát cao hơn từ thuế quan của Trump. Thông cáo báo chí của Powell đã biến quyết định thành một "giữ diều hâu", điều này càng hỗ trợ đồng đô la.

EUR/USD đã giao dịch trong một kênh tăng kể từ khi đạt đỉnh 1.1632 vào ngày 12 tháng 6. Cặp tiền tiếp tục giảm nhẹ trong ba ngày qua. Từ các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày ở khoảng 59.50, phản ánh sự do dự của bên bán. Sự điều chỉnh giảm từ mức cao tuần trước vẫn đang tiếp diễn. Do đó, nỗ lực tăng bị giới hạn ở khu vực khoảng 1.1580 {trục trung tâm của kênh tăng trên biểu đồ hàng ngày} và mức cao 1.1583 vào ngày 17 tháng 6. Cặp tiền cần xác nhận trên mức này để phá vỡ cấu trúc giảm giá ngay lập tức và chuyển trọng tâm trở lại mức cao 1.1632 nói trên. Một phá vỡ chỉ ra mức 1.1690 {mức cao ngày 20 tháng 9 năm 2021}. Ở phía giảm, hỗ trợ ngay lập tức là 1.1470 {đường dưới của kênh tăng hàng ngày} và khu vực 1.1474 {đường trung bình động đơn giản 14 ngày}. Một phản ứng giảm dưới mức này sẽ tăng áp lực lên mốc tròn 1.1400 và mức 1.1361 của đường trung bình động đơn giản 50 ngày.

Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng euro quanh mức 1.1530, cắt lỗ: 1.1540, mục tiêu: 1.1480, 1.1470.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.